SIZE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF

7월 28일 1:36 PM ET (한국 7/29 02:36)

$179.23

+1.45 ▲ +0.82%

SIZE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$427M

약 5847억원

持有標的

533個

股息殖利率

1.36%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.53%	Total Holdings ⓘ	533	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.44%	AUM ⓘ	$427M	Perf Month ⓘ	1.55%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$177.84	Return% 5Y ⓘ	8.45%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	5.7%
Dividend TTM ⓘ	$2.44 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.16% 8.7%	Return% 10Y ⓘ	11.58%	52W Low ⓘ	16.57%	Perf Half Y ⓘ	7.52%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.13%	Return% SI ⓘ	11.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.54%	Perf YTD ⓘ	10.93%
SMA20 ⓘ	0.47%	SMA50 ⓘ	1.76%	SMA200 ⓘ	7.32%	RSI (14) ⓘ	57.46	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2013/4/18	Prev Close ⓘ	$177.78	Perf Year ⓘ	12.45%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$179.23

📊 iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI USA Size Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Size Factor ETF는 MSCI USA Low Size Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 최대 20%를 특정 선물·옵션·스왑 계약, 현금·현금성 자산(BFA·계열사가 운용하는 머니마켓펀드 지분 포함), 기초 지수에 포함되지 않지만 BFA가 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 증권에 투자할 수 있습니다. 지수는 전통적 시가총액 가중 모지수인 MSCI USA Index를 기반으로 합니다.

📘 SIZE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $427M 약 5847억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $250K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.07%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$299.1M

→

累計報酬

+$199.1M

年化平均 +11.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.53%

평균권

年化落後基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.44% 累計 +46.0%

하위 25%

年化落後基準指數 5.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.45% 累計 +50.0%

평균권

年化落後基準指數 4.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.58% 累計 +199.1%

평균권

年化落後基準指數 3.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SIZE · 僅股價 SIZE · 股價 + 累計配息 SIZE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SIZE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+16%

2020

+27%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (10.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 89%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.96

市場上漲 10% 時 +9.6%

市場下跌 10% 時 -9.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.54%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 7 個月後回檔

2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.44

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.36%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.36%

주당 배당

$2.44

연간 기준

5년 성장률

8.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.04 -17.9%

2016

$1.33 +27.3%

2017

$1.86 +40.3%

2018

$1.32 -29.3%

2019

$1.59 +21.0%

2020

$1.64 +2.8%

2021

$1.81 +10.5%

2022

$1.87 +3.5%

2023

$2.27 +20.9%

2024

$2.42 +6.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.569

—

1.85%

2025-12-16

$0.755

—

1.92%

2025-09-16

$0.625

—

1.86%

2025-06-16

$0.542

—

1.55%

2025-03-18

$0.499

—

1.91%

2024-12-17

$0.679

—

1.79%

2024-09-25

$0.620

—

1.76%

2024-06-11

$0.423

—

1.45%

2024-03-21

$0.543

—

1.71%

2023-12-20

$0.465

—

1.45%

2023-09-26

$0.554

—

1.97%

2023-06-07

$0.396

—

1.84%

2023-03-23

$0.459

—

2.03%

2022-12-13

$0.347

—

1.85%

2022-09-26

$0.537

—

1.76%

2022-06-09

$0.445

—

1.88%

2022-03-24

$0.482

—

1.63%

2021-12-13

$0.384

—

1.52%

2021-09-24

$0.532

—

1.25%

2021-06-10

$0.373

—

1.47%

2021-03-25

$0.350

—

1.64%

2020-12-14

$0.390

—

1.77%

2020-09-23

$0.426

—

2.09%

2020-06-15

$0.350

—

2.15%

2020-03-25

$0.429

—

2.23%

2019-12-30

$0.018

—

1.36%

2019-12-16

$0.306

—

1.81%

2019-09-24

$0.363

—

2.20%

2019-06-17

$0.424

—

2.46%

2019-03-20

$0.207

—

2.37%

2018-12-28

$0.066

—

2.46%

2018-12-17

$0.381

—

2.65%

2018-09-26

$0.552

—

2.44%

2018-06-26

$0.557

—

2.28%

2018-03-22

$0.309

—

1.98%

2017-12-21

$0.271

—

2.07%

2017-09-26

$0.455

—

2.25%

2017-06-27

$0.325

—

1.71%

2017-03-24

$0.278

—

1.76%

2016-12-22

$0.403

—

1.99%

2016-09-26

$0.319

—

1.49%

2016-06-21

$0.322

—

1.94%

2015-12-24

$0.390

—

2.50%

2015-09-25

$0.280

—

1.98%

2015-06-24

$0.324

—

2.26%

2015-03-25

$0.278

—

2.19%

2014-12-24

$0.358

—

1.75%

2014-09-24

$0.238

—

2.27%

2014-06-25

$0.310

—

2.24%

2014-03-25

$0.263

—

1.82%

2013-12-23

$0.324

—

1.42%

2013-09-24

$0.273

—

0.89%

2013-06-27

$0.213

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.15%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

540개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

540개

상위 10개 비중

5.7%

최대 단일 종목

2.15%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.2% -11%p

Industrials

15.2% +7%p

Financial

10.7%

Consumer Cyclical

9.2%

Healthcare

9.2%

Real Estate

5.5% +3%p

Utilities

5.2%

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

4.4%

Energy

4.3%

Communication Services

3.5% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

2.15%

#2 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

0.46%

#3 CIEN CIENA CORPORATION

0.45%

#4 INTC INTEL CORPORATION

0.42%

#5 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

0.41%

#6 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

0.40%

#7 ON ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

0.38%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

0.35%

#9 TER TERADYNE, INC.

0.35%

#10 FIX COMFORT SYSTEMS USA, INC.

0.34%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIZE보다 유리, ▼ 표시는 SIZE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15%	$427M	533	1.36%	+10.93%	+12.45%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15%	$1.5B ▲	530	1.29% ▼	-	+13.73% ▲
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▲	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▲	268	1.01% ▼	-	+15.30% ▲
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$321M ▼	234	1.09% ▼	-	+20.85% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-