USSG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USSG

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF

7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)

$67.80

-0.04 ▼ -0.06%

USSG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$556M

약 7623억원

持有標的

268個

股息殖利率

1.01%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.2%	Total Holdings ⓘ	268	Perf Week ⓘ	-1.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.87%	AUM ⓘ	$556M	Perf Month ⓘ	-0.04%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$67.86	Return% 5Y ⓘ	12.69%	52W High ⓘ	-3.63%	Perf Quarter ⓘ	2.97%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.81% 14.62%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.99%	Perf Half Y ⓘ	4.74%
Flows% 1M ⓘ	-0.32%	Flows% YTD ⓘ	3.78%	Return% SI ⓘ	16.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	6.76%
SMA20 ⓘ	-1.9%	SMA50 ⓘ	-1.76%	SMA200 ⓘ	4.7%	RSI (14) ⓘ	40.61	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2019/3/7	Prev Close ⓘ	$67.84	Perf Year ⓘ	15.3%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$67.8

📊 Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF (USSG) 投資分析

ETF 概覽

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA ESG Leaders 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 미국 시장의 대형 및 중형주 중 ESG(환경, 사회, 지배구조) 리더 기업들로 구성된 지수를 추종하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 기업의 주식에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USSG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capESG

규모: $556M 약 7623억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.09%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $310K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.04%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.02%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$181.7M

→

累計報酬

+$81.7M

年化平均 +12.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.20%

평균권

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.87% 累計 +68.0%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.69% 累計 +81.7%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年3月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-03-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

USSG · 僅股價 USSG · 股價 + 累計配息 USSG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

USSG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2019

+18%

2020

+33%

2021

-21%

2022

+29%

2023

+24%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 7年

與基準互有領先 (57%)

+ 2026 YTD：落後 (6.6% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 106%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.04

市場上漲 10% 時 +10.4%

市場下跌 10% 時 -10.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.77%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2019-03-08 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.66

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.01%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

14.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2019

$0.48 +37.1%

2020

$0.50 +4.1%

2021

$0.53 +5.4%

2022

$0.71 +33.0%

2023

$0.61 -13.9%

2024

$0.65 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.106

—

1.26%

2025-12-19

$0.203

—

1.34%

2025-09-19

$0.160

—

1.32%

2025-06-20

$0.188

—

1.49%

2025-03-21

$0.096

—

1.22%

2024-12-20

$0.201

—

1.12%

2024-09-20

$0.156

—

1.24%

2024-06-21

$0.169

—

1.65%

2024-03-15

$0.082

—

1.64%

2023-12-15

$0.246

—

2.01%

2023-09-15

$0.128

—

1.81%

2023-06-23

$0.220

—

1.88%

2023-03-17

$0.112

—

1.80%

2022-12-16

$0.169

—

1.96%

2022-09-16

$0.119

—

1.79%

2022-06-24

$0.128

—

1.80%

2022-03-18

$0.115

—

1.51%

2021-12-17

$0.156

—

1.54%

2021-09-17

$0.108

—

1.49%

2021-06-25

$0.146

—

1.56%

2021-03-19

$0.094

—

1.63%

2020-12-18

$0.155

—

1.81%

2020-09-18

$0.108

—

1.86%

2020-06-26

$0.111

—

2.08%

2020-03-20

$0.110

—

2.19%

2019-12-20

$0.128

—

1.21%

2019-09-20

$0.109

—

0.83%

2019-06-28

$0.116

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $848

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.62% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Factor & Thematic 前 5% — 年 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

266개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

266개

상위 10개 비중

46.0%

최대 단일 종목

13.80%

집중도(HHI)

382

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.1% +4%p

Communication Services

12.2% +3%p

Consumer Cyclical

8.4%

Healthcare

8.0% -3%p

Industrials

7.8%

Financial

7.7% -5%p

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Basic Materials

2.3%

Real Estate

2.2%

Energy

1.6%

Utilities

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

13.80%

#2 MSFT Microsoft Corp.

8.89%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

5.82%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

4.86%

#5 TSLA Tesla Inc

3.65%

#6 LLY Eli Lilly & Co.

2.71%

#7 JNJ Johnson & Johnson

1.92%

#8 V Visa Inc

1.73%

#9 MA MasterCard Incorporated

1.40%

#10 PG The Procter & Gamble Co.

1.25%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USSG보다 유리, ▼ 표시는 USSG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09%	$556M	268	1.01%	+6.76%	+15.30%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15% ▼	$1.5B ▲	530	1.29% ▲	-	+13.73% ▼
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▲	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15% ▼	$427M ▼	533	1.36% ▲	-	+12.45% ▼
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$321M ▼	234	1.09% ▲	-	+20.85% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-