QUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QUS 有配息嗎？

QUS 的配息殖利率約為 1.29%。

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$188.28

+1.08 ▲ +0.58%

QUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持有標的

530個

股息殖利率

1.29%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.02%	Total Holdings ⓘ	530	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.93%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	2.57%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$187.35	Return% 5Y ⓘ	10.86%	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	4.34%
Dividend TTM ⓘ	$2.43 (1.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.07% 5.91%	Return% 10Y ⓘ	13.37%	52W Low ⓘ	16.88%	Perf Half Y ⓘ	6.5%
Flows% 1M ⓘ	-0.98%	Flows% YTD ⓘ	-7.45%	Return% SI ⓘ	12.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.46%	Perf YTD ⓘ	8.09%
SMA20 ⓘ	0.25%	SMA50 ⓘ	1.23%	SMA200 ⓘ	5.72%	RSI (14) ⓘ	56.58	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2015/4/16	Prev Close ⓘ	$187.2	Perf Year ⓘ	13.73%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$188.28

📊 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF (QUS) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Factor Mix A-Series Capped 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 시장을 대상으로 가치, 품질, 저변동성라는 세 가지 핵심 팩터 지수를 동일한 비중으로 결합하여 시장 대비 안정적인 수익을 추구합니다.

📘 QUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluevolatility

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $250K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.07%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$350.7M

→

累計報酬

+$250.7M

年化平均 +13.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.02%

평균권

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.93% 累計 +55.8%

평균권

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.86% 累計 +67.4%

평균권

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.37% 累計 +250.7%

평균권

年化落後基準指數 1.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QUS · 僅股價 QUS · 股價 + 累計配息 QUS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+33%

2019

+12%

2020

+29%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+19%

2024

+14%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (8.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.83

市場上漲 10% 時 +8.3%

市場下跌 10% 時 -8.3%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.46%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.61

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.29%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.29%

주당 배당

$2.43

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

연배당

11월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.34 +50.8%

2016

$1.44 +7.0%

2017

$1.55 +7.7%

2018

$1.71 +10.9%

2019

$1.81 +5.3%

2020

$1.67 -7.8%

2021

$1.85 +11.4%

2022

$2.08 +12.0%

2023

$2.31 +11.3%

2024

$2.41 +4.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$1.42

—

2.18%

2025-06-02

$0.991

—

2.08%

2024-12-18

$1.34

—

1.50%

2024-06-03

$0.969

—

1.52%

2023-12-15

$1.21

—

2.43%

2023-06-01

$0.864

—

2.32%

2022-12-16

$1.09

—

2.52%

2022-06-01

$0.761

—

2.11%

2021-12-17

$0.924

—

2.13%

2021-06-01

$0.741

—

2.19%

2020-12-18

$1.03

—

2.71%

2020-06-01

$0.772

—

2.81%

2019-12-20

$0.999

—

2.79%

2019-06-03

$0.716

—

2.02%

2018-12-21

$0.922

—

2.19%

2018-06-01

$0.299

—

2.27%

2018-03-16

$0.326

—

2.24%

2017-12-15

$0.429

—

2.37%

2017-09-15

$0.340

—

2.38%

2017-06-16

$0.369

—

2.43%

2017-03-17

$0.298

—

2.38%

2016-12-16

$0.396

—

2.61%

2016-09-16

$0.309

—

2.58%

2016-06-17

$0.328

—

2.48%

2016-03-18

$0.309

—

2.08%

2015-12-18

$0.359

—

1.52%

2015-09-18

$0.296

—

0.94%

2015-06-19

$0.235

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.15%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

538개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

538개

상위 10개 비중

20.6%

최대 단일 종목

2.86%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.6% -6%p

Healthcare

11.8%

Financial

11.4%

Communication Services

9.5%

Industrials

8.3%

Consumer Defensive

6.7%

Consumer Cyclical

5.5% -4%p

Utilities

3.6%

Energy

2.7%

Basic Materials

2.2%

Real Estate

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

2.86%

#2 MSFT Microsoft Corp

2.51%

#3 NVDA NVIDIA Corp

2.38%

#4 META Meta Platforms Inc

2.13%

#5 JNJ Johnson & Johnson

2.05%

#6 LLY Eli Lilly & Co

1.85%

#7 V Visa Inc

1.85%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

1.71%

#9 WMT Walmart Inc

1.68%

#10 MA Mastercard Inc

1.53%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QUS보다 유리, ▼ 표시는 QUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15%	$1.5B	530	1.29%	+8.09%	+13.73%
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▼	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▼	268	1.01% ▼	-	+15.30% ▲
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15%	$427M ▼	533	1.36% ▲	-	+12.45% ▼
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$321M ▼	234	1.09% ▼	-	+20.85% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-