SIBN
SI-BONE Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.05
+0.43 ▲ +2.59%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$16.06
-0.99 ▼ -5.81%
에스아이본(SIBN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$756M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
54%
저점 +49% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 성장주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 39%
밸류에이션 前 44%
재무 안정 前 21%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.39 | Insider Own | 5.36% | Shs Outstand | 44.2M | Perf Week | -0.41% |
| Market Cap | 0.76B | Forward P/E | - | EPS next Y | 16.62% | Insider Trans | -8.07% | Shs Float | 42.0M | Perf Month | 1.73% |
| Enterprise Value | 0.65B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 104.42% | Short Float | 13.12% | Perf Quarter | 26.11% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.67 | EPS this Y | 1.15% | Inst Trans | 9.7% | Short Ratio | 8.35 | Perf Half Y | 1.49% |
| Sales | 0.21B | P/B | 4.21 | EPS next 5Y | 18.87% | ROA | -7.11% | Short Interest | 5.51M | Perf YTD | -13.54% |
| Book/sh | 4.05 | P/C | 5.23 | EPS past 3/5Y | 37.37% 21.79% | ROE | -9.65% | 52W High | -22.11% ($21.89) | Perf Year | -1.16% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 23.6% 22.32% | ROIC | -7.55% | 52W Low | 48.52% ($11.48) | Perf 3Y | -31.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 39.26% | Gross Margin | 79.59% | Volatility(W/M) | 2.98% 4.35% | Perf 5Y | -41.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.17 | Sales Y/Y TTM | 16.77% | Oper. Margin | -9.67% | ATR (14) | 0.71 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.34 | EPS Q/Q | 36.18% | Profit Margin | -8.1% | RSI (14) | 54.28 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.99 | Sales Q/Q | 11.2% | SMA20 | -0.32% ($17.1) | Beta | 0.67 | Target Price | $24.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 7.31% ($15.89) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $16.62 |
| Employees | 376 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | 46.7% 2.8% | SMA200 | 6.96% ($15.94) | Avg Volume(3M) | 0.66M | Price | $17.05 |
| IPO | 2018/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8124 | Volume | 616,720 | Change | 2.59% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $53M (YoY +11%) · 순이익 $-4M (YoY +34%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
SI-BONE Inc (SIBN) 投資分析
SI-BONE Inc 是怎樣的公司？
에스아이본(SIBN) 성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare 個股
🦴 SI-Bone(SIBN)是一家美國醫療器材企業，致力於開發以微創方式治療薦腸關節（骶髂關節）等薦骨與骨盆疾病的植入物及手術技術。自2008年成立以來，該公司開創了微創薦腸關節手術，在骨科及脊椎專業醫療器材領域建立了獨特的市場地位。
進一步了解 SI-BONE Inc →市值
$0.8B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2854位
員工數376人
IPO2018/10/17
目前股價$17.05 ≈ 23,359원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.15
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +46.7% 매출 +2.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +68.3% 매출 +1.7%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-9.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-8.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
79.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-9.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-7.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-7.5%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.24
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
9.99
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
8.34
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$24.50
현재가 대비 +43.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+16.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+58.0%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $-0.10 · 예상 $-0.19 +47.8%
2026.02.23
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.13 +68.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.6%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+18.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+37.4%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+21.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+22.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.2%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -110% 個百分點
SIBN -41.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-109.6%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-65.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-17.2%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-20.9%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（37%） 以34家公司為基準
1年報酬率 中下位（後39%） 以38家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-48.5%p) 最高 (-22.1%p)
目前股價較低點高48.5%，較高點低22.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.3%
年化波動率
56.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $17.05 位於均線($17.10) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.272 · Signal 0.433 · Hist -0.162。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 41.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.21倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.67倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$24.50 相對於現價 +43.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -8.1% · 機構淨買超 +9.7% · 放空比例偏高 13.1% · 放空近90日增加 +6.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-8.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+9.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 104.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 5.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +6.2%p
放空回轉天數
8.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.2M주
流通股（可交易） 42.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SIBN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBN 本檔 | $756.2M | - | 4.2 ▼ | -9.65% ▲ | - | +2.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
에스아이본(SIBN) 是什麼樣的公司？
에스아이본(SIBN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
SIBN的市值是多少？
SIBN的市值約為$756M，在同類股中排名第2,854。
SIBN 的 52 週最高價與最低價是多少？
SIBN 在過去 52 週最高為 $21.89，最低為 $11.48。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.