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Stellus Capital Investment Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.06
+0.05 ▲ +0.71%
🌙 7월 28일 7:10 AM ET (한국 7/28 20:10)
$7.14
+0.08 ▲ +1.13%

스테러스 캐피털 인베스트먼트(SCM) 為 Financial 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$204M
스몰캡
P/E
8.5
저평가 구간
배당수익률
18.60%
52주 위치
3%
저점 +3% · 고점 -53%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Asset Management 초소형주
수익성
前 34%
성장
前 46%
밸류에이션
前 56%
재무 안정
前 12%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 9원 買進。過去 4년 年通常是 12원。目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.8 年為基準
Index -P/E 8.51EPS (ttm) 0.83Insider Own 4.27%Shs Outstand 28.9MPerf Week -1.12%
Market Cap 0.20BForward P/E 6.87EPS next Y -1.91%Insider Trans 8.67%Shs Float 27.7MPerf Month -11.86%
Enterprise Value 0.66BPEG -EPS next Q 0.26Inst Own 14.37%Short Float 2.98%Perf Quarter -26.15%
Income 0.02BP/S 1.88EPS this Y -19.38%Inst Trans -Short Ratio 4Perf Half Y -45.27%
Sales 0.11BP/B 0.56EPS next 5Y -8.37%ROA 2.36%Short Interest 0.83MPerf YTD -44.32%
Book/sh 12.54P/C 1.29EPS past 3/5Y 8.76% -1.66%ROE 6.44%52W High -53.06% ($15.04)Perf Year -52.49%
Cash/sh 5.49P/FCF 5.8Sales past 3/5Y 9.59% 17.38%ROIC 2.42%52W Low 3.37% ($6.83)Perf 3Y -53.34%
Dividend Est. $1.31 (18.6%)EV/EBITDA 10.88EPS Y/Y TTM -42%Gross Margin 77.42%Volatility(W/M) 5.33% 3.91%Perf 5Y -46.51%
Dividend TTM 1.48EV/Sales 6.1Sales Y/Y TTM 6.21%Oper. Margin 56.07%ATR (14) 0.33Perf 10Y -34.17%
Dividend Ex-Date 2026/7/31Quick Ratio 8.3EPS Q/Q -68.38%Profit Margin 21.8%RSI (14) 29.6Recom 2.6
Dividend Gr. 3/5Y 5.57% 7.98%Current Ratio 8.3Sales Q/Q 26.65%SMA20 -11.06% ($7.94)Beta 0.66Target Price $10.25
Payout 167.76%Debt/Eq 1.7Earnings 2026/5/11SMA50 -16.51% ($8.46)Rel Volume 0.95Prev Close $7.01
Employees -LT Debt/Eq 1.7EPS/Sales Surpr. 0.78% -6.1%SMA200 -33.13% ($10.56)Avg Volume(3M) 0.21MPrice $7.06
IPO 2012/11/8Option/Short Yes/YesTrades 1466Volume 195,653Change 0.71%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $22M (YoY -8%) · 순이익 $2M (YoY -67%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Stellus Capital Investment Corp (SCM) 投資分析

Stellus Capital Investment Corp 是怎樣的公司?

스테러스 캐피털 인베스트먼트(SCM) 배당주
Financial · Asset Management
小型股 — 交易量低、波動性較大

🏦 Stellus Capital Investment 是一家業務發展公司,專門為美國中下游市場(中小型非上市公司)提供貸款與股權投資服務。其投資組合以一順位貸款(First Lien)及單一支行貸款(Unitranche)為核心,並由外部管理機構 Stellus Capital Management 負責操盤。該公司的一大特色在於,透過穩定的利息收益以及每月或每季的配息,為投資人創造現金流。

進一步了解 Stellus Capital Investment Corp →
市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4063位
IPO2012/11/08
目前股價$7.06 ≈ 9,672원
NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-3
지급 7월 15일 (수)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.1133
🎯 除息 2026년 5월 29일 (금)
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +0.8% 매출 -6.1%
🎯 除息 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.1133
🔔 財報公布 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.6% 매출 -4.3%

賺錢能力如何?

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強,財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率(越高越會賺)
56.1%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 -0.4% · 前 25%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後,最終實際留下的利潤比率
21.8%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 -8.0% · 前 29%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率(反映產品本身的競爭力)
77.4%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 73.2% · 前 40%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少(15% 以上為優秀)
6.4%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Financial 초소형주 中位數 3.2% · 前 29%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.4%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Financial 초소형주 中位數 1.0% · 前 31%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.4%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Financial 초소형주 中位數 2.2% · 前 48%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率(越低越健全)
1.70
✓ 負債偏高
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Asset Management 中位數 0.94
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
8.30
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Asset Management 中位數 1.66
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後,可立即變現資產所占的比率
8.30
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Asset Management 中位數 1.67
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置,以及絕對門檻(虧損、風險臨界值)綜合判定。

未來展望如何?

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$10.25
현재가 대비 +45.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.87배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-1.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-8.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期?

盈餘表現平均
大致符合預期
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.05.11
부합
실적 $0.26 · 예상 $0.26 +0.8%
2026.03.11
부합
실적 $0.29 · 예상 $0.29 -0.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長?

成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少(分析師預測)
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-19.4%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
배당주 초소형주 中位數 0.8% · 後 27%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-1.9%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
배당주 초소형주 中位數 11.4% · 後 16%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-8.4%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
배당주 초소형주 中位數 -1.0% · 後 33%
📊 迄今成長多少(實際業績)
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+8.8%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
배당주 초소형주 中位數 -7.5% · 前 24%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-1.7%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
배당주 초소형주 中位數 -0.7% · 後 48%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+17.4%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
배당주 초소형주 中位數 5.5% · 前 13%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+26.6%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
배당주 초소형주 中位數 -1.4% · 前 11%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

股價長期是否呈上升趨勢?

長期表現疲弱 — 落後大盤 -115% 個百分點
SCM -46.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 (以股價計算,不含股息)
5年期間
vs S&P 500
-114.9%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-68.5%p
大幅落後於市場
相對同業排名
5年報酬率 中上位(33%) 以36家公司為基準
1年報酬率 中下位(後42%) 以45家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-3.4%p) 最高 (-53.1%p)
目前股價較低點高3.4%,較高點低53.1%
近期風險 (最近120個交易日)
最大回撤
-42.6%
年化波動率
37.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $7.06 位於均線($7.94) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能

MACD -0.414 < Signal -0.315,處於負值區間,且 Hist 為負(-0.099)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔵
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性

RSI 29.6(低於 30)。賣盤力道過重,短期具反彈契機。Stoch %K 也為 13.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何?

相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比,股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如:相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低;相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 中間
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 偏便宜
💧 相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.51倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 10.23倍 · 接近業界平均
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.87倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 5.75倍 · 業界相對昂貴的後 24%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.56倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 0.60倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.88倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 2.35倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.88倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 11.96倍 · 接近業界平均
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
5.80倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Asset Management 초소형주 中位數 7.35倍 · 接近業界平均
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 (參考)
$10.25 相對於現價 +45.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力,也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至:近期快照 · 比較對象:Asset Management 초소형주

股東組成有哪些?

資金流向正面
內部人小幅淨買超 +8.7% · 放空壓力偏低 3.0% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向(6 個月)
🧑‍💼 內部人(管理層・董事)
+8.7%
內部人士 淨買超
🏦 機構(基金・投資公司)
-
機構 無交易資料
💡 最近 6 個月的淨變動,以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 14.4%
散戶為主
Financial 초소형주 中位數 30.5%
🧑‍💼 內部人士 4.3%
一般水準
Financial 초소형주 中位數 23.8%
👤 散戶投資者(估計) 81.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶(估算)
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
Financial 초소형주 中位數 0.2%
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 28.9M주
流通股(可交易) 27.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

SCM 成分 ETF

* 以官方季度報告為準。為近期資料,實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息?

고배당주 — 연 18.6% 배당
지난 5년 평균 연 7.98% 배당 성장
股息殖利率
18.60%
產業平均 2.62%
每股股利
$1.31
以年度為基準
配息率
168%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
8.0%
股利年複合成長
📅 지급월 1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2012~2026 (147건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.36 +0.0%
2016
$1.36 +0.0%
2017
$1.36 +0.0%
2018
$1.36 +0.0%
2019
$1.15 -15.3%
2020
$1.08 -6.3%
2021
$1.36 +25.9%
2022
$1.60 +17.7%
2023
$1.60 +0.0%
2024
$1.60 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 147건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.113
18.12%
2026-02-27
$0.113
16.86%
2026-01-30
$0.113
13.37%
2025-12-31
$0.133
13.64%
2025-11-28
$0.133
14.29%
2025-10-31
$0.133
14.43%
2025-09-30
$0.133
13.24%
2025-08-29
$0.133
11.90%
2025-07-31
$0.133
12.35%
2025-06-30
$0.133
11.45%
2025-05-30
$0.133
13.03%
2025-04-30
$0.133
12.49%
2025-03-31
$0.133
11.40%
2025-02-28
$0.133
10.45%
2025-01-31
$0.133
10.86%
2024-12-31
$0.133
11.60%
2024-11-29
$0.133
11.57%
2024-10-31
$0.133
11.34%
2024-09-30
$0.133
11.66%
2024-08-30
$0.133
11.68%
2024-07-31
$0.133
11.38%
2024-06-28
$0.133
12.59%
2024-05-31
$0.133
11.50%
2024-04-29
$0.133
11.40%
2024-03-27
$0.133
13.15%
2024-02-28
$0.133
12.57%
2024-01-30
$0.133
13.10%
2023-12-15
$0.133
13.47%
2023-11-29
$0.133
13.28%
2023-10-30
$0.133
12.58%
2023-09-28
$0.133
12.04%
2023-08-30
$0.133
11.69%
2023-07-28
$0.133
10.68%
2023-06-29
$0.133
11.24%
2023-05-30
$0.133
10.51%
2023-04-28
$0.133
10.65%
2023-03-30
$0.133
10.93%
2023-02-27
$0.133
8.86%
2023-01-30
$0.133
9.83%
2022-12-15
$0.113
10.91%
2022-11-29
$0.113
10.42%
2022-10-28
$0.113
10.45%
2022-09-29
$0.113
11.68%
2022-08-30
$0.113
10.32%
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$0.113
10.25%
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$0.113
11.96%
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10.15%
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9.26%
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$0.113
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$0.113
9.44%
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$0.113
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$0.113
10.29%
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2018-10-30
$0.113
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2018-09-27
$0.113
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$0.113
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$0.113
18.71%
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$0.113
15.71%
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$0.113
15.01%
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14.04%
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$0.113
13.99%
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$0.113
13.09%
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$0.113
13.22%
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$0.113
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1.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 15.8만원
5년 누적 (세후) 92.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.98% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
SCM SCM 本檔
$204.4M8.5 0.6 6.44% 18.6% +0.7%
BRK-B
$966.4B14.8 1.5 10.49% - +0.5%
BRK-A
$963.1B14.8 1.5 10.49% - +0.1%
JPM
$954.4B15.3 2.7 17.71% 1.8% +0.8%
V
$683.1B31.9 19.4 59.8% 0.75% +1.9%
MA
$487.5B31.9 72.8 232.56% 0.63% +2.2%
產業平均-13.61.39.39%2.62%-
📊
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常見問題

스테러스 캐피털 인베스트먼트(SCM) 是什麼樣的公司?

스테러스 캐피털 인베스트먼트(SCM) 隸屬於 Financial 產業,屬於 Asset Management 類別的企業。

SCM的市值是多少?

SCM的市值約為$204M,在同類股中排名第4,063。

SCM有發放股利嗎?

SCM的股息殖利率約為18.60%,年股利為$1.31。

SCM的本益比是多少?

SCM的本益比約為8.5倍,可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。

SCM 的 52 週最高價與最低價是多少?

SCM 在過去 52 週最高為 $15.04,最低為 $6.83。

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