KWY
Kingsway Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.25
+0.55 ▲ +6.32%
🌙 7월 28일 8:09 AM ET (한국 7/28 21:09)
$9.99
+0.74 ▲ +8.00%
킹스웨이(KWY) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$268M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +10% · 고점 -44%
애널리스트
-
B-
基本面體質
相對 Asset Management 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 34%
밸류에이션 前 33%
재무 안정 前 59%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | 27.17% | Shs Outstand | 28.6M | Perf Week | -2.43% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.08% | Shs Float | 21.1M | Perf Month | -7.31% |
| Enterprise Value | 0.35B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 49.98% | Short Float | 6.89% | Perf Quarter | -21.61% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.81 | EPS this Y | - | Inst Trans | -12.86% | Short Ratio | 20.55 | Perf Half Y | -29.87% |
| Sales | 0.15B | P/B | 20.13 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.71% | Short Interest | 1.45M | Perf YTD | -31.23% |
| Book/sh | 0.46 | P/C | 17.58 | EPS past 3/5Y | - -4% | ROE | -40.67% | 52W High | -43.96% ($16.51) | Perf Year | -36.51% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.2% 16.12% | ROIC | -11.01% | 52W Low | 9.99% ($8.41) | Perf 3Y | 11.18% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 71.91 | EPS Y/Y TTM | -6.91% | Gross Margin | 38.39% | Volatility(W/M) | 4.23% 3.83% | Perf 5Y | 74.86% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.37 | Sales Y/Y TTM | 28.77% | Oper. Margin | -3.39% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 69.72% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 23.09% | Profit Margin | -7.64% | RSI (14) | 40.02 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.48 | Sales Q/Q | 37.22% | SMA20 | -5.12% ($9.75) | Beta | 0.26 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.66 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -8.2% ($10.08) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $8.7 |
| Employees | 607 | LT Debt/Eq | 2.08 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -22.47% ($11.93) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $9.25 |
| IPO | 2001/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 404 | Volume | 50,481 | Change | 6.32% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $39M (YoY +37%) · 순이익 $-2M (YoY +27%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kingsway Corp (KWY) 投資分析
Kingsway Corp 是怎樣的公司？
킹스웨이(KWY)
Financial · Asset Management
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚗 金斯威金融(KWY)是一家控股公司，一方面為消費者提供汽車延長保固服務，另一方面同步經營收購並培育具潛力中小企業的Search Fund（搜尋基金）業務。
進一步了解 Kingsway Corp →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3835位
員工數607人
IPO2001/07/11
目前股價$9.25 ≈ 12,673원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-3.4%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-7.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
38.4%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-40.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-4.7%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-11.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.66
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.48
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.48
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-4.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+37.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+7% 個百分點)
KWY +74.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+6.5%p
略優於 市場
1年期間
vs S&P 500
-52.5%p
大幅落後於市場
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以31家公司為基準
1年報酬率 後20% 以42家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-10.0%p) 最高 (-44.0%p)
目前股價較低點高10.0%，較高點低44.0%
近期風險 （最近46個交易日）
最大回撤
-18.7%
年化波動率
33.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近48個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $9.25 位於均線($9.75) 之下,屬正常下跌走勢。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.335 < Signal -0.232，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.102)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 46.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
20.13倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.81倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
71.91倍
✓ 非常貴
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -12.9% · 放空比例中等 6.9% · 放空近46日增加 +1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-12.9%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 50.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 27.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 22.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.9%
普通
近 46 日 📈 增加 +1.0%p
放空回轉天數
20.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 28.6M주
流通股（可交易） 21.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 46 日累計為準。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWY 本檔 | $267.8M | - | 20.1 ▼ | -40.67% ▼ | - | +6.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
킹스웨이(KWY) 是什麼樣的公司？
킹스웨이(KWY) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
KWY的市值是多少？
KWY的市值約為$268M，在同類股中排名第3,835。
KWY 的 52 週最高價與最低價是多少？
KWY 在過去 52 週最高為 $16.51，最低為 $8.41。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.