RWAY
Runway Growth Finance Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.45
+0.09 ▲ +1.77%
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$231M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
24.04%
52주 위치
4%
저점 +5% · 고점 -51%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Asset Management 초소형주
수익성 前 38%
성장 前 55%
밸류에이션 前 59%
재무 안정 前 74%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 5원 買進。過去 4년 年通常是 8원。目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.09 | Insider Own | 17.96% | Shs Outstand | 36.1M | Perf Week | -3.37% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | 4.3 | EPS next Y | 3.46% | Insider Trans | -6.84% | Shs Float | 34.8M | Perf Month | 3.61% |
| Enterprise Value | 0.67B | PEG | - | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 74.4% | Short Float | 9.56% | Perf Quarter | -15.11% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.79 | EPS this Y | -20.94% | Inst Trans | -1.09% | Short Ratio | 5.15 | Perf Half Y | -41.65% |
| Sales | 0.13B | P/B | 0.45 | EPS next 5Y | -8.43% | ROA | -0.27% | Short Interest | 3.33M | Perf YTD | -38.97% |
| Book/sh | 12.13 | P/C | 100.19 | EPS past 3/5Y | 5.64% -3.96% | ROE | -0.56% | 52W High | -51.2% ($11.17) | Perf Year | -50.54% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 8.17 | Sales past 3/5Y | 9.52% 21.8% | ROIC | -0.3% | 52W Low | 5.01% ($5.19) | Perf 3Y | -55.75% |
| Dividend Est. | $1.31 (24.04%) | EV/EBITDA | 16.67 | EPS Y/Y TTM | -105.13% | Gross Margin | 78% | Volatility(W/M) | 2.58% 3.51% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.32 | EV/Sales | 5.18 | Sales Y/Y TTM | -9.59% | Oper. Margin | 31.09% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.49 | EPS Q/Q | -2027.2% | Profit Margin | -2.04% | RSI (14) | 44.75 | Recom | 2.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.57% - | Current Ratio | 0.49 | Sales Q/Q | -25.94% | SMA20 | -1% ($5.51) | Beta | 0.61 | Target Price | $8.29 |
| Payout | 150.89% | Debt/Eq | 1.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -6.62% ($5.84) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $5.36 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.01 | EPS/Sales Surpr. | -6.81% -0.05% | SMA200 | -29.9% ($7.77) | Avg Volume(3M) | 0.65M | Price | $5.45 |
| IPO | 2021/10/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2350 | Volume | 348,139 | Change | 1.77% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-35M (YoY -1966%)
Runway Growth Finance Corp (RWAY) 投資分析
Runway Growth Finance Corp 是怎樣的公司？
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY) 배당주
Financial · Asset Management
小型股 — 交易量低、波動性較大
💰 Runway Growth Finance（RWAY）是一家在美國股市上市的商業發展公司。其核心業務是向高成長後期的創投企業提供優先擔保貸款（創投債務），並建立了將科技、生命科學等創新產業的借款需求與資本市場連結的資產運作架構。
進一步了解 Runway Growth Finance Corp →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3973位
IPO2021/10/21
目前股價$5.45 ≈ 7,467원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.30
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.33
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -6.8% 매출 -0.1%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -7.5% 매출 -6.0%
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화) 주당 $0.33
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
31.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
78.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-0.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.01
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.49
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.49
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$8.29
현재가 대비 +52.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+3.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-8.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.31 -7.1%
2026.03.12
하회
실적 $0.32 · 예상 $0.35 -7.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-20.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+3.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-8.4%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+5.6%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-4.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-25.9%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 67% 個百分點
RWAY -50.5% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-66.5%p
大幅落後於市場
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後44%） 以45家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-5.0%p) 最高 (-51.2%p)
目前股價較低點高5.0%，較高點低51.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-41.2%
年化波動率
37.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.45 位於均線($5.51) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.081 · Signal -0.100 · Hist 0.018。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 39.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.30倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.45倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.79倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.67倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.17倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$8.29 相對於現價 +52.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -6.8% · 機構淨賣超 -1.1% · 放空比例中等 9.6% · 放空近89日增加 +0.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.8%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 74.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 18.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 7.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.6%
普通
近 89 日 📈 增加 +0.7%p
放空回轉天數
5.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 36.1M주
流通股（可交易） 34.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
RWAY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 24.04% 배당
股息殖利率
24.04%
產業平均 2.62%
每股股利
$1.31
以年度為基準
配息率
151%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2021
$1.26 +404.0%
2022
$1.81 +43.7%
2023
$1.79 -1.1%
2024
$1.40 -21.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.330
—
23.41%
2025-11-17
$0.330
—
19.33%
2025-08-18
$0.360
—
13.80%
2025-05-19
$0.350
—
15.89%
2025-03-31
$0.360
—
16.23%
2024-11-18
$0.400
—
17.71%
2024-08-12
$0.450
—
22.64%
2024-05-09
$0.470
—
19.01%
2024-02-09
$0.470
—
17.54%
2023-11-10
$0.460
—
13.90%
2023-08-14
$0.450
—
13.02%
2023-05-12
$0.450
—
14.86%
2023-03-06
$0.450
—
12.86%
2022-11-07
$0.360
—
9.91%
2022-08-08
$0.330
—
8.34%
2022-05-09
$0.300
—
6.36%
2022-03-07
$0.270
—
4.18%
2021-11-05
$0.250
—
2.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 20.4만원
5년 누적 (세후) 102.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWAY 本檔 | $231.4M | - | 0.5 ▲ | -0.56% ▼ | 24.04% ▲ | +1.8% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY) 是什麼樣的公司？
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
RWAY的市值是多少？
RWAY的市值約為$231M，在同類股中排名第3,973。
RWAY有發放股利嗎？
RWAY的股息殖利率約為24.04%，年股利為$1.31。
RWAY 的 52 週最高價與最低價是多少？
RWAY 在過去 52 週最高為 $11.17，最低為 $5.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.