SBRA
Sabra Healthcare REIT Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.39
+0.03 ▲ +0.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$22.43
+0.04 ▲ +0.18%
사브라 헬스케어 리티즈(SBRA) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.6B
스몰캡
P/E
35.4
적정 수준
배당수익률
5.37%
52주 위치
97%
저점 +30% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 REIT - Healthcare Facilities
수익성 前 46%
성장 前 44%
밸류에이션 前 49%
재무 안정 前 55%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 36원 買進。過去 3년 年通常是 33원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | 35.43 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 1.92% | Shs Outstand | 252.2M | Perf Week | 11.95% |
| Market Cap | 5.65B | Forward P/E | 28.67 | EPS next Y | 13.32% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 247.3M | Perf Month | 15.95% |
| Enterprise Value | 8.22B | PEG | 2.86 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 106.24% | Short Float | 10.1% | Perf Quarter | 11.45% |
| Income | 0.16B | P/S | 6.96 | EPS this Y | 7.69% | Inst Trans | 2.55% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | 18.97% |
| Sales | 0.81B | P/B | 2.03 | EPS next 5Y | 10.01% | ROA | 2.89% | Short Interest | 24.99M | Perf YTD | 18.22% |
| Book/sh | 11.05 | P/C | 45.74 | EPS past 3/5Y | - -0.96% | ROE | 5.69% | 52W High | -0.71% ($22.55) | Perf Year | 22.89% |
| Cash/sh | 0.49 | P/FCF | 15.12 | Sales past 3/5Y | 7.62% 5.48% | ROIC | 2.86% | 52W Low | 30.44% ($17.17) | Perf 3Y | 77.88% |
| Dividend Est. | $1.2 (5.37%) | EV/EBITDA | 17.77 | EPS Y/Y TTM | 7.25% | Gross Margin | 39.14% | Volatility(W/M) | 4.03% 2.61% | Perf 5Y | 30.88% |
| Dividend TTM | 1.2 | EV/Sales | 10.14 | Sales Y/Y TTM | 13.5% | Oper. Margin | 32.79% | ATR (14) | 0.56 | Perf 10Y | 2.94% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -4.77% | Profit Margin | 19.26% | RSI (14) | 75.35 | Recom | 2.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -2.33% | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 19.96% | SMA20 | 9.68% ($20.41) | Beta | 0.6 | Target Price | $22.71 |
| Payout | 188.56% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 13.18% ($19.78) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $22.36 |
| Employees | 58 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | -0.87% 6% | SMA200 | 14.93% ($19.48) | Avg Volume(3M) | 3.10M | Price | $22.39 |
| IPO | 2002/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14494 | Volume | 2,169,995 | Change | 0.13% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $117M (YoY +51%) · 순이익 $41M (YoY +1%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) 投資分析
Sabra Healthcare REIT Inc 是怎樣的公司？
사브라 헬스케어 리티즈(SBRA) 배당주
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
市值 1324 — 中型股
🏥 該公司為一家投資於美國專業護理機構、銀髮住宅及行為健康設施的醫療保健 REIT。透過租賃護理及醫療設施以創造穩定的租金收益，並有望受惠於人口高齡化所帶動的醫療與長期照護需求增長。其特色為分散的承租人組合與穩健的股息配發，是代表性的醫療保健 REIT。
進一步了解 Sabra Healthcare REIT Inc →市值
$5.6B
約 7.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1324位
員工數58人
IPO2002/04/02
目前股價$22.39 ≈ 30,674원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.17
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 15일 (금)
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.9% 매출 +6.0%
🎯 除息 2026년 2월 13일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
32.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
39.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.9%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.97
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.03
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.03
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$22.71
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.67배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.86
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
大致符合預期
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
부합
실적 $0.16 · 예상 $0.16 +0.4%
2026.02.12
부합
실적 $0.16 · 예상 $0.16 -0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+7.7%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+13.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-1.0%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -37% 個百分點
SBRA +30.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-37.5%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+32.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+6.9%p
略優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+15.9%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-30.4%p) 最高 (-0.7%p)
目前股價較低點高30.4%，較高點低0.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.7%
年化波動率
28.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $22.39 位於均線($20.41) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.722 > Signal 0.440，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.282)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超買區間 — 短期可能回調
RSI 75.5（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 94.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
35.43倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
28.67倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.03倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.96倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.77倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.12倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$22.71 相對於現價 +1.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨買超 +2.5% · 放空比例偏高 10.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 106.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.1%
偏高
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
8.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 252.2M주
流通股（可交易） 247.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SBRA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.37% 배당
股息殖利率
5.37%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.20
以年度為基準
配息率
189%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-2.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.67 +4.4%
2016
$1.73 +3.6%
2017
$1.80 +4.0%
2018
$1.80 +0.0%
2019
$1.35 -25.0%
2020
$1.20 -11.1%
2021
$1.20 +0.0%
2022
$1.20 +0.0%
2023
$1.20 +0.0%
2024
$1.20 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.300
—
7.44%
2025-11-17
$0.300
—
6.46%
2025-08-15
$0.300
—
8.13%
2025-05-16
$0.300
—
8.39%
2025-02-14
$0.300
—
7.26%
2024-11-15
$0.300
—
8.25%
2024-08-19
$0.300
—
7.52%
2024-05-17
$0.300
—
8.37%
2024-02-12
$0.300
—
8.83%
2023-11-16
$0.300
—
10.55%
2023-08-16
$0.300
—
12.50%
2023-05-15
$0.300
—
10.67%
2023-02-10
$0.300
—
11.42%
2022-11-16
$0.300
—
10.14%
2022-08-16
$0.300
—
9.41%
2022-05-13
$0.300
—
11.74%
2022-02-10
$0.300
—
11.71%
2021-11-15
$0.300
—
8.28%
2021-08-16
$0.300
—
7.35%
2021-05-14
$0.300
—
8.77%
2021-02-11
$0.300
—
9.13%
2020-11-13
$0.300
—
10.90%
2020-08-14
$0.300
—
13.10%
2020-05-15
$0.300
—
17.95%
2020-02-13
$0.450
—
10.49%
2019-11-14
$0.450
—
10.09%
2019-08-19
$0.450
—
8.36%
2019-05-17
$0.450
—
11.42%
2019-02-14
$0.450
—
11.38%
2018-11-14
$0.450
—
11.81%
2018-08-16
$0.450
—
9.75%
2018-05-18
$0.450
—
9.30%
2018-02-14
$0.450
—
11.03%
2017-11-14
$0.520
—
9.10%
2017-08-17
$0.360
—
7.70%
2017-05-16
$0.430
—
7.22%
2017-02-13
$0.420
—
6.63%
2016-11-10
$0.420
—
10.41%
2016-08-11
$0.420
—
8.34%
2016-05-12
$0.420
—
9.77%
2016-02-11
$0.410
—
13.26%
2015-11-17
$0.410
—
8.71%
2015-08-12
$0.410
—
7.52%
2015-05-13
$0.390
—
7.26%
2015-02-11
$0.390
—
6.07%
2014-11-12
$0.390
—
6.63%
2014-08-13
$0.380
—
6.49%
2014-05-13
$0.380
—
6.14%
2014-02-12
$0.360
—
6.36%
2013-11-13
$0.340
—
6.54%
2013-08-13
$0.340
—
6.71%
2013-05-13
$0.340
—
4.27%
2013-02-13
$0.340
—
6.38%
2012-11-13
$0.330
—
6.14%
2012-08-13
$0.330
—
7.12%
2012-05-11
$0.330
—
10.84%
2012-03-13
$0.330
—
8.05%
2011-11-10
$0.320
—
46.41%
2011-08-11
$0.320
—
40.87%
2011-05-12
$0.320
—
24.70%
2010-11-16
$3.91
—
20.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.6만원
5년 누적 (세후) 21.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.33% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRA 本檔 | $5.6B | 35.4 ▼ | 2.0 ▼ | 5.69% ▲ | 5.37% ▲ | +0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
사브라 헬스케어 리티즈(SBRA) 是什麼樣的公司？
사브라 헬스케어 리티즈(SBRA) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Healthcare Facilities 類別的企業。
SBRA的市值是多少？
SBRA的市值約為$5.6B，在同類股中排名第1,324。
SBRA有發放股利嗎？
SBRA的股息殖利率約為5.37%，年股利為$1.20。
SBRA的本益比是多少？
SBRA的本益比約為35.4倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
SBRA 的 52 週最高價與最低價是多少？
SBRA 在過去 52 週最高為 $22.55，最低為 $17.17。
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