NHI
National Health Investors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$79.28
-1.26 ▼ -1.56%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$79.28
+0.00 +0.00%
내셔널 헬스 인베스터스(NHI) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
25.6
적정 수준
배당수익률
4.69%
52주 위치
48%
저점 +17% · 고점 -13%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 REIT - Healthcare Facilities
수익성 前 23%
성장 前 51%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 26원 買進。過去 5년 年通常是 25원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 25.59 | EPS (ttm) | 3.1 | Insider Own | 2.42% | Shs Outstand | 48.3M | Perf Week | 0.03% |
| Market Cap | 3.84B | Forward P/E | 24.13 | EPS next Y | -12.46% | Insider Trans | 0.2% | Shs Float | 47.3M | Perf Month | 3.74% |
| Enterprise Value | 5.11B | PEG | 4.67 | EPS next Q | 0.84 | Inst Own | 73.65% | Short Float | 4.43% | Perf Quarter | 2.96% |
| Income | 0.15B | P/S | 9.5 | EPS this Y | 24.25% | Inst Trans | 10.88% | Short Ratio | 3.33 | Perf Half Y | -0.18% |
| Sales | 0.40B | P/B | 2.53 | EPS next 5Y | 5.17% | ROA | 5.22% | Short Interest | 2.09M | Perf YTD | 3.81% |
| Book/sh | 31.36 | P/C | 154.02 | EPS past 3/5Y | 26.73% -6.14% | ROE | 10.07% | 52W High | -13.24% ($91.38) | Perf Year | 11.5% |
| Cash/sh | 0.51 | P/FCF | 17 | Sales past 3/5Y | 9.83% 3.07% | ROIC | 5.57% | 52W Low | 16.69% ($67.94) | Perf 3Y | 43.26% |
| Dividend Est. | $3.72 (4.69%) | EV/EBITDA | 17.83 | EPS Y/Y TTM | -1.91% | Gross Margin | 56.1% | Volatility(W/M) | 1.97% 2.19% | Perf 5Y | 15.52% |
| Dividend TTM | 3.68 | EV/Sales | 12.63 | Sales Y/Y TTM | 16.91% | Oper. Margin | 48.95% | ATR (14) | 1.73 | Perf 10Y | 3.39% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.57 | EPS Q/Q | 10.87% | Profit Margin | 36.57% | RSI (14) | 58.11 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.37% -3.77% | Current Ratio | 1.57 | Sales Q/Q | 28.7% | SMA20 | 1.9% ($77.8) | Beta | 0.53 | Target Price | $82.88 |
| Payout | 120.63% | Debt/Eq | 0.84 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 5.59% ($75.08) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $80.54 |
| Employees | 32 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | -3.98% 4.18% | SMA200 | 0.69% ($78.74) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $79.28 |
| IPO | 1991/10/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4979 | Volume | 432,442 | Change | -1.56% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $37M (YoY +166%) · 순이익 $40M (YoY +17%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
National Health Investors Inc (NHI) 投資分析
National Health Investors Inc 是怎樣的公司？
내셔널 헬스 인베스터스(NHI) 배당주
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
市值 1612 — 中型股
🏥 投資於老年人住宅與護理設施的醫療保健 REITs。持有並出租老年人住宅設施與專業護理設施，採淨租賃（三方租賃）模式以收取穩定租金，業績與高齡化需求及營運商信用掛鉤。為聚焦老年人住宅與護理的醫療保健 REITs。
進一步了解 National Health Investors Inc →市值
$3.8B
約 5.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1612位
員工數32人
IPO1991/10/09
目前股價$79.28 ≈ 108,614원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-14
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.84
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.92
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -4.0% 매출 +4.2%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.92
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +1.2% 매출 +1.8%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
49.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
36.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
56.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.84
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.57
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.57
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
負面展望
預期低於目標價或成長放緩
애널리스트 목표가
$82.88
현재가 대비 +4.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.67
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
-12.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-7.8%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $0.77 · 예상 $0.86 -10.5%
2026.02.26
하회
실적 $0.76 · 예상 $0.80 -5.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+24.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-12.5%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+5.2%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+26.7%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-6.1%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.1%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+28.7%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -53% 個百分點
NHI +15.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-52.8%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+17.4%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-4.5%p
與 市場 幾乎持平
vs 不動產類股 (XLRE)
+4.6%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-16.7%p) 最高 (-13.2%p)
目前股價較低點高16.7%，較高點低13.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.9%
年化波動率
27.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $79.28 位於均線($77.80) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.474 > Signal 1.264，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.210)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 68.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
25.59倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
24.13倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.53倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
9.50倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.83倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
17.00倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$82.88 相對於現價 +4.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構淨買超 +10.9% · 放空壓力偏低 4.4% · 放空近90日增加 +1.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+10.9%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 73.7%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 2.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 23.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.7%p
放空回轉天數
3.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 48.3M주
流通股（可交易） 47.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NHI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.69% 배당
5년 배당 성장률 -3.77%
股息殖利率
4.69%
產業平均 4.76%
每股股利
$3.72
以年度為基準
配息率
121%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-3.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.60 +5.9%
2016
$3.80 +5.6%
2017
$4.00 +5.3%
2018
$4.20 +5.0%
2019
$4.41 +5.0%
2020
$3.80 -13.8%
2021
$3.60 -5.3%
2022
$3.60 +0.0%
2023
$3.60 +0.0%
2024
$3.64 +1.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 135건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.920
—
5.64%
2025-12-31
$0.920
—
5.94%
2025-09-30
$0.920
—
4.55%
2025-06-30
$0.900
—
5.13%
2025-03-31
$0.900
—
4.87%
2024-12-31
$0.900
—
5.19%
2024-09-27
$0.900
—
5.42%
2024-06-28
$0.900
—
6.64%
2024-03-27
$0.900
—
7.28%
2023-12-28
$0.900
—
7.94%
2023-09-28
$0.900
—
8.81%
2023-06-29
$0.900
—
8.59%
2023-03-30
$0.900
—
8.86%
2022-12-29
$0.900
—
8.64%
2022-09-29
$0.900
—
8.14%
2022-06-29
$0.900
—
7.36%
2022-03-30
$0.900
—
7.91%
2021-12-30
$0.900
—
8.56%
2021-09-29
$0.900
—
9.46%
2021-06-29
$0.900
—
7.98%
2021-03-30
$1.10
—
7.57%
2020-12-30
$1.10
—
6.37%
2020-09-29
$1.10
—
7.19%
2020-06-29
$1.10
—
7.14%
2020-03-30
$1.10
—
8.14%
2019-12-30
$1.05
—
5.17%
2019-09-27
$1.05
—
6.20%
2019-06-27
$1.05
—
6.58%
2019-03-28
$1.05
—
6.37%
2018-12-28
$1.00
—
6.57%
2018-09-27
$1.00
—
6.61%
2018-06-28
$1.00
—
6.50%
2018-03-28
$1.00
—
7.08%
2017-12-28
$0.950
—
6.21%
2017-09-28
$0.950
—
5.99%
2017-06-28
$0.950
—
5.80%
2017-03-29
$0.950
—
6.30%
2016-12-28
$0.900
—
6.17%
2016-09-28
$0.900
—
4.42%
2016-06-28
$0.900
—
4.75%
2016-03-29
$0.900
—
5.15%
2015-12-29
$0.850
—
6.74%
2015-09-28
$0.850
—
5.75%
2015-06-26
$0.850
—
6.39%
2015-03-27
$0.850
—
5.57%
2014-12-29
$0.770
—
4.37%
2014-09-26
$0.770
—
6.50%
2014-06-26
$0.770
—
5.98%
2014-03-27
$0.770
—
5.01%
2013-12-27
$0.735
—
6.73%
2013-09-26
$0.735
—
6.46%
2013-06-26
$0.735
—
6.29%
2013-03-26
$0.695
—
5.44%
2013-01-08
$0.220
—
4.82%
2012-12-27
$0.670
—
6.26%
2012-09-26
$0.670
—
6.69%
2012-06-27
$0.650
—
6.78%
2012-03-28
$0.650
—
6.93%
2011-12-28
$0.870
—
7.53%
2011-09-28
$0.615
—
7.31%
2011-06-28
$0.615
—
6.81%
2011-03-29
$0.615
—
6.35%
2010-12-29
$0.605
—
6.61%
2010-09-28
$0.605
—
6.64%
2010-06-28
$0.575
—
5.96%
2010-03-29
$0.575
—
6.13%
2009-12-29
$0.650
—
8.16%
2009-09-28
$0.550
—
7.21%
2009-06-26
$0.550
—
10.71%
2009-03-27
$0.550
—
11.52%
2008-12-29
$0.690
—
9.27%
2008-09-26
$0.550
—
9.19%
2008-06-26
$0.550
—
12.23%
2008-03-27
$0.630
—
10.69%
2007-12-27
$1.35
—
10.02%
2007-09-26
$0.500
—
9.26%
2007-06-27
$0.500
—
8.93%
2007-03-28
$0.500
—
9.40%
2006-12-26
$0.930
—
8.60%
2006-09-27
$0.480
—
8.20%
2006-06-28
$0.480
—
9.08%
2006-03-29
$0.480
—
8.79%
2005-12-28
$0.450
—
9.05%
2005-09-28
$0.450
—
8.79%
2005-06-28
$0.450
—
8.23%
2005-03-29
$0.450
—
9.09%
2004-12-29
$0.575
—
6.26%
2004-09-28
$0.425
—
6.32%
2004-06-28
$0.425
—
6.48%
2004-03-29
$0.425
—
5.77%
2003-12-26
$0.500
—
8.27%
2003-09-26
$0.400
—
9.20%
2003-06-26
$0.400
—
8.38%
2003-03-27
$0.400
—
9.25%
2002-12-27
$0.350
—
8.78%
2002-09-26
$0.350
—
9.89%
2002-06-25
$0.350
—
7.18%
2002-03-26
$0.350
—
5.42%
2001-12-26
$0.450
—
2.92%
2000-06-27
$0.640
—
25.09%
2000-03-28
$0.640
—
24.47%
1999-12-28
$0.740
—
24.67%
1999-09-27
$0.740
—
16.79%
1999-06-25
$0.740
—
16.00%
1999-03-26
$0.740
—
16.00%
1998-12-28
$0.740
—
11.44%
1998-09-25
$0.740
—
12.18%
1998-06-25
$0.740
—
11.25%
1998-03-26
$0.740
—
7.35%
1997-12-26
$0.740
—
8.96%
1997-09-25
$0.740
—
9.35%
1997-06-25
$0.740
—
9.31%
1997-03-25
$0.740
—
9.48%
1996-12-26
$0.740
—
9.63%
1996-09-25
$0.700
—
10.40%
1996-06-26
$0.700
—
9.14%
1996-03-27
$0.700
—
8.18%
1995-12-27
$0.700
—
7.85%
1995-09-27
$0.670
—
8.50%
1995-06-28
$0.270
—
9.27%
1995-05-16
$0.350
—
10.11%
1995-03-27
$0.620
—
9.53%
1994-12-23
$0.620
—
11.29%
1994-09-26
$0.620
—
8.21%
1994-06-24
$0.570
—
10.04%
1994-03-25
$0.570
—
9.72%
1993-12-27
$0.570
—
7.87%
1993-09-24
$0.540
—
9.81%
1993-06-24
$0.535
—
9.41%
1993-03-25
$0.530
—
9.45%
1992-12-24
$0.525
—
9.09%
1992-10-26
$0.520
—
8.08%
1992-06-24
$0.500
—
6.07%
1992-03-25
$0.500
—
4.02%
1991-12-24
$0.420
—
1.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.0만원
5년 누적 (세후) 18.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.77% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHI 本檔 | $3.8B | 25.6 ▲ | 2.5 ▼ | 10.07% ▲ | 4.69% | -1.6% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
내셔널 헬스 인베스터스(NHI) 是什麼樣的公司？
내셔널 헬스 인베스터스(NHI) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Healthcare Facilities 類別的企業。
NHI的市值是多少？
NHI的市值約為$3.8B，在同類股中排名第1,612。
NHI有發放股利嗎？
NHI的股息殖利率約為4.69%，年股利為$3.72。
NHI的本益比是多少？
NHI的本益比約為25.6倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
NHI 的 52 週最高價與最低價是多少？
NHI 在過去 52 週最高為 $91.38，最低為 $67.94。
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