CareTrust REIT Inc(CTRE) 股價展望與企業分析 - PER·配息·財報·目標價·RSI·MACD | 美股今日
CTRE
CareTrust REIT Inc
$38.62
-0.20 ▼ -0.52%
9 11日 4:00 PM ET（韓國 9/12 05:00）$38.62
+0.00 +0.00%
阻力線 43.43 支撐線 38.16 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
B
基本面體質
相對 REIT - Healthcare Facilities
衡量公司獲利能力。 前 10%
衡量營收與獲利的成長速度。 前 33%
衡量股價相對體質的便宜與否。 前 35%
衡量公司在不舉新債下撐過難關的能力。 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5年 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說。這家公司 一年賺 1 元 現在要花 26韓元 買進。過去 5年 年通常是 36韓元。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 5年 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 24.34 | EPS (ttm) | 1.59 | Insider Own | 0.77% | Shs Outstand | 236.1M | Perf Week | -2.5% |
| Market Cap | 9.13B | Forward P/E | 22.93 | EPS next Y | 9.64% | Insider Trans | - | Shs Float | 234.5M | Perf Month | -1.38% |
| Enterprise Value | 10.30B | PEG | 4.5 | EPS next Q | 0.41 | Inst Own | 106.44% | Short Float | 6.58% | Perf Quarter | 5.09% |
| Income | 0.35B | P/S | 15.96 | EPS this Y | -2.16% | Inst Trans | 6.71% | Short Ratio | 5.94 | Perf Half Y | -3.67% |
| Sales | 0.57B | P/B | 2.03 | EPS next 5Y | 5.1% | ROA | 6.7% | Short Interest | 15.43M | Perf YTD | 6.8% |
| Book/sh | 19.03 | P/C | 185.22 | EPS past 3/5Y | - 13.11% | ROE | 9.11% | 52W High | -11.46% ($43.62) | Perf Year | 12.92% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 21.16 | Sales past 3/5Y | 34.44% 21.73% | ROIC | 6.23% | 52W Low | 17.78% ($32.79) | Perf 3Y | 95.02% |
| Dividend Est. | $1.55 (4.02%) | EV/EBITDA | 21.26 | EPS Y/Y TTM | 32.48% | Gross Margin | 78.63% | Volatility(W/M) | 2.24% 1.94% | Perf 5Y | 89% |
| Dividend TTM | 1.45 | EV/Sales | 18.02 | Sales Y/Y TTM | 53.07% | Oper. Margin | 64.87% | ATR (14) | 0.83 | Perf 10Y | 176.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 6.76 | EPS Q/Q | 7.05% | Profit Margin | 62.07% | RSI (14) | 39.1 | Recom | 1.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.8% 6.03% | Current Ratio | 6.76 | Sales Q/Q | 43.46% | SMA20 | -1.89% ($39.36) | Beta | 0.76 | Target Price | $45.07 |
| Payout | 85.52% | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -4.8% ($40.57) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $38.82 |
| Employees | 43 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | -1.04% -3.28% | SMA200 | -1.07% ($39.04) | Avg Volume(3M) | 2.60M | Price | $38.62 |
| IPO | 2014/5/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13963 | Volume | 1,389,047 | Change | -0.52% |
公司資訊
CTRE 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
🏥 這是一家房地產投資信託(REIT)，在全美各地持有並出租專業護理設施及銀髮住宅等醫療保健不動產。透過承租人負擔稅金、保險及維護費用的三重淨租賃結構，追求穩定的租金收益，並持續透過收購擴張規模與提升股息，是一檔醫療保健類的 REIT 標的。
行情
過去一年中， 屬於中等
較一年最高價低 11%。
當日最低$38.52當日最高$39.15
52週最低$32.7952週最高$43.62
開盤價$39.01
成交量1,389,047
收盤價$38.62
52週位置54%
B+
八項中有 4 項表現優異
賺錢能力如何？ A
CTRE為 非常會賺錢
營收的 64.87% 成為營業利益。
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是否持續成長？ B
成長為 成長趨於平緩
預估今年獲利將成長 -2.2%。
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目前投資吸引力如何？ B
目前 價格合理
以本益比 24.3 倍進行交易。
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最近業績如何？ C
業績為 不如預期
經常低於分析師預期
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未來展望如何？ B
前景為 看法分歧
分析師評級為 強力買進。
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長期呈現向上趨勢嗎？ A
若長期持有 表現出色
若 5 年前買入，報酬率為 +95.0%。
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配息狀況如何？ A
股息 穩定配發
每年可領取 4.02% 的股息。
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股東組成有哪些？ A
籌碼面為 穩健
機構持有 106.4% 股。
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持有此標的的 ETF 5個
多檔 ETF 已將 這檔個股納入持股
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
持有此標的的 ETF權重
FITZ 0.03%
REIT 0.03%
PSCF 0.02%
FMKT 0.02%
ASCE 0.02% 同產業比較 REIT - Healthcare Facilities
是該產業中 規模第 4 大的公司
依市值 $9B 排序。
CTRE $9B PER 24.3
WELL $170B PER -
VTR $47B PER 165.1
DOC $14B PER 58.0
常見問題
常見問題
CTRE 是什麼樣的公司？
CTRE 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Healthcare Facilities 類別的企業。
CTRE的市值是多少？
CTRE的市值約為$9.1B，在同類股中排名第1,000。
CTRE有發放股利嗎？
CTRE的股息殖利率約為4.02%，年股利為$1.55。
CTRE的本益比是多少？
CTRE的本益比約為24.3倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
CTRE 的 52 週最高價與最低價是多少？
CTRE 在過去 52 週最高為 $43.62，最低為 $32.79。
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