CTRE
CareTrust REIT Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$42.96
-0.29 ▼ -0.67%
🌙 7월 27일 5:00 PM ET (한국 7/28 06:00)
$43.16
+0.20 ▲ +0.47%
케어트러스 리츠(CTRE) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.1B
미드캡
P/E
27.5
적정 수준
배당수익률
3.63%
52주 위치
95%
저점 +41% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 REIT - Healthcare Facilities
수익성 前 8%
성장 前 36%
밸류에이션 前 34%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 31원 買進。過去 5년 年通常是 36원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 27.51 | EPS (ttm) | 1.56 | Insider Own | 0.78% | Shs Outstand | 236.2M | Perf Week | 1.2% |
| Market Cap | 10.15B | Forward P/E | 26.72 | EPS next Y | 7.42% | Insider Trans | - | Shs Float | 234.4M | Perf Month | 7.94% |
| Enterprise Value | 10.84B | PEG | 8.97 | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 99.88% | Short Float | 10.17% | Perf Quarter | 13.17% |
| Income | 0.33B | P/S | 19.41 | EPS this Y | -4.66% | Inst Trans | -0.06% | Short Ratio | 8.62 | Perf Half Y | 16.58% |
| Sales | 0.52B | P/B | 2.36 | EPS next 5Y | 2.98% | ROA | 7.33% | Short Interest | 23.84M | Perf YTD | 18.81% |
| Book/sh | 18.24 | P/C | 45.47 | EPS past 3/5Y | - 13.11% | ROE | 9.47% | 52W High | -1.47% ($43.60) | Perf Year | 37.43% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | 25.55 | Sales past 3/5Y | 34.44% 21.73% | ROIC | 6.65% | 52W Low | 40.81% ($30.51) | Perf 3Y | 108.53% |
| Dividend Est. | $1.56 (3.63%) | EV/EBITDA | 24.03 | EPS Y/Y TTM | 70.32% | Gross Margin | 78.21% | Volatility(W/M) | 2.2% 2.42% | Perf 5Y | 88.14% |
| Dividend TTM | 1.45 | EV/Sales | 20.74 | Sales Y/Y TTM | 58.48% | Oper. Margin | 66.27% | ATR (14) | 1 | Perf 10Y | 219.18% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 3.73 | EPS Q/Q | 2.17% | Profit Margin | 63.95% | RSI (14) | 61.31 | Recom | 1.31 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.8% 6.03% | Current Ratio | 3.73 | Sales Q/Q | 47.78% | SMA20 | 3.31% ($41.58) | Beta | 0.76 | Target Price | $45.31 |
| Payout | 85.52% | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 6.97% ($40.16) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $43.25 |
| Employees | 43 | LT Debt/Eq | 0.22 | EPS/Sales Surpr. | 1.84% 1.19% | SMA200 | 12.34% ($38.24) | Avg Volume(3M) | 2.76M | Price | $42.96 |
| IPO | 2014/5/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13479 | Volume | 1,419,921 | Change | -0.67% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4M · 순이익 $80M (YoY +22%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
CareTrust REIT Inc (CTRE) 投資分析
CareTrust REIT Inc 是怎樣的公司？
케어트러스 리츠(CTRE) 배당주
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
市值 938 — 中型股
🏥 這是一家房地產投資信託(REIT)，在全美各地持有並出租專業護理設施及銀髮住宅等醫療保健不動產。透過承租人負擔稅金、保險及維護費用的三重淨租賃結構，追求穩定的租金收益，並持續透過收購擴張規模與提升股息，是一檔醫療保健類的 REIT 標的。
進一步了解 CareTrust REIT Inc →市值
$10.1B
約 13.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名938位
員工數43人
IPO2014/05/29
目前股價$42.96 ≈ 58,855원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.37
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.39
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +1.8% 매출 +1.2%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +40.5% 매출 -4.0%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
66.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
64.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
78.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.5%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.22
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.73
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.73
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$45.31
현재가 대비 +5.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.72배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
8.97
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-4.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.36 · 예상 $0.36 -1.3%
2026.02.12
하회
실적 $0.36 · 예상 $0.38 -6.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-4.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+7.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+3.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+47.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+20% 個百分點)
CTRE +88.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+19.8%p
優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+90.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+21.4%p
優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+30.5%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-40.8%p) 最高 (-1.5%p)
目前股價較低點高40.8%，較高點低1.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.3%
年化波動率
30.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $42.96 位於均線($41.58) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.913 > Signal 0.775，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.138)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 61.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 82.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
27.51倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
26.72倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.36倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
19.41倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
24.03倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
25.55倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$45.31 相對於現價 +5.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空比例偏高 10.2% · 放空近89日增加 +3.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.2%
偏高
近 89 日 📈 增加 +3.2%p
放空回轉天數
8.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 236.2M주
流通股（可交易） 234.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
CTRE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.63% 배당
5년 배당 성장률 6.03%
股息殖利率
3.63%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.56
以年度為基準
配息率
86%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
6.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.68 +6.3%
2016
$0.93 +36.0%
2017
$1.02 +10.8%
2018
$0.90 -12.2%
2019
$1.00 +11.1%
2020
$1.06 +6.0%
2021
$1.10 +3.8%
2022
$1.12 +1.8%
2023
$1.16 +3.6%
2024
$1.34 +15.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.390
—
4.72%
2025-12-31
$0.335
—
4.51%
2025-09-30
$0.335
—
4.57%
2025-06-30
$0.335
—
4.08%
2025-03-31
$0.335
—
4.22%
2024-12-31
$0.290
—
4.29%
2024-09-30
$0.290
—
3.73%
2024-06-28
$0.290
—
5.66%
2024-03-27
$0.290
—
5.83%
2023-12-28
$0.280
—
6.15%
2023-09-28
$0.280
—
6.78%
2023-06-29
$0.280
—
7.01%
2023-03-30
$0.280
—
7.21%
2022-12-29
$0.275
—
7.31%
2022-09-29
$0.275
—
7.65%
2022-06-29
$0.275
—
7.18%
2022-03-30
$0.275
—
6.89%
2021-12-30
$0.265
—
5.75%
2021-09-29
$0.265
—
6.27%
2021-06-29
$0.265
—
5.51%
2021-03-30
$0.265
—
5.43%
2020-12-30
$0.250
—
4.51%
2020-09-29
$0.250
—
5.52%
2020-06-29
$0.250
—
5.53%
2020-03-30
$0.250
—
5.93%
2019-12-30
$0.225
—
4.41%
2019-09-27
$0.225
—
4.61%
2019-06-27
$0.225
—
5.37%
2019-03-28
$0.225
—
5.34%
2018-12-28
$0.205
—
6.54%
2018-09-27
$0.205
—
6.89%
2018-06-28
$0.410
—
8.03%
2018-03-28
$0.205
—
8.39%
2017-12-28
$0.185
—
6.51%
2017-09-28
$0.185
—
5.70%
2017-06-28
$0.370
—
5.58%
2017-03-29
$0.185
—
5.30%
2016-12-28
$0.170
—
5.59%
2016-09-28
$0.170
—
4.45%
2016-06-28
$0.170
—
4.93%
2016-03-29
$0.170
—
5.16%
2015-12-29
$0.160
—
6.82%
2015-09-28
$0.160
—
109.42%
2015-06-26
$0.160
—
93.60%
2015-03-27
$0.160
—
88.05%
2014-12-29
$0.125
—
93.14%
2014-12-11
$5.88
—
96.47%
2014-10-29
$5.88
—
40.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.1만원
5년 누적 (세후) 17.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.03% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRE 本檔 | $10.1B | 27.5 | 2.4 ▼ | 9.47% ▲ | 3.63% ▼ | -0.7% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
케어트러스 리츠(CTRE) 是什麼樣的公司？
케어트러스 리츠(CTRE) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Healthcare Facilities 類別的企業。
CTRE的市值是多少？
CTRE的市值約為$10.1B，在同類股中排名第938。
CTRE有發放股利嗎？
CTRE的股息殖利率約為3.63%，年股利為$1.56。
CTRE的本益比是多少？
CTRE的本益比約為27.5倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
CTRE 的 52 週最高價與最低價是多少？
CTRE 在過去 52 週最高為 $43.60，最低為 $30.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.