SATL
Satellogic Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.53
-0.06 ▼ -1.67%
🌙 7월 28일 4:30 AM ET (한국 7/28 17:30)
$3.46
-0.08 ▼ -2.24%
사이텔로지크(SATL) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$523M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +181% · 고점 -71%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 초고성장주 소형주· 以 2 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 38%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 前 42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.85 | Insider Own | 27.43% | Shs Outstand | 132.7M | Perf Week | -1.12% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | - | EPS next Y | 89.93% | Insider Trans | -21.42% | Shs Float | 107.6M | Perf Month | -22.93% |
| Enterprise Value | 0.54B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 39.07% | Short Float | 18.39% | Perf Quarter | -42.79% |
| Income | -0.09B | P/S | 25.61 | EPS this Y | -414.81% | Inst Trans | 14.43% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -32.76% |
| Sales | 0.02B | P/B | - | EPS next 5Y | 37% | ROA | -72.56% | Short Interest | 19.78M | Perf YTD | 88.77% |
| Book/sh | -0.18 | P/C | 4.06 | EPS past 3/5Y | 25.49% 62.16% | ROE | - | 52W High | -70.58% ($12.00) | Perf Year | -0.84% |
| Cash/sh | 0.87 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 43.34% - | ROIC | -73.67% | 52W Low | 181.27% ($1.25) | Perf 3Y | 89.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 49.69% | Gross Margin | 43.53% | Volatility(W/M) | 8.12% 9.72% | Perf 5Y | -64.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 26.63 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -136.41% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.4 | EPS Q/Q | -149.01% | Profit Margin | -443.06% | RSI (14) | 31.57 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.44 | Sales Q/Q | 80.31% | SMA20 | -20.1% ($4.42) | Beta | 1.34 | Target Price | $11.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -44.96% ($6.41) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $3.59 |
| Employees | 154 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -1900% 15.82% | SMA200 | -19.42% ($4.38) | Avg Volume(3M) | 8.38M | Price | $3.53 |
| IPO | 2021/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15215 | Volume | 4,337,973 | Change | -1.67% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $6M (YoY +80%) · 순이익 $-118M (YoY -263%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Satellogic Inc (SATL) 投資分析
Satellogic Inc 是怎樣的公司？
사이텔로지크(SATL) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials 個股
🛰️ Satellogic 是一家垂直整合的地理空間分析企業，自主設計、製造並運營低軌道地球觀測衛星群。從衛星硬體、數據平台到分析服務，所有環節均由公司一手包辦，為政府、國防及商業客戶提供衛星影像與人工智慧驅動的分析服務。其核心競爭力在於大幅降低衛星製造成本的成本結構。
進一步了解 Satellogic Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3167位
員工數154人
IPO2021/03/26
目前股價$3.53 ≈ 4,836원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.03
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +320.0% 매출 +62.4%
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -1900.0% 매출 +15.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +320.0% 매출 +62.4%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-136.4%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-443.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
43.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-72.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-73.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.44
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.40
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$11.28
현재가 대비 +219.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+89.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+354.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+320.0%
2026.05.11
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.05 +21.9%
2026.03.19
상회
실적 $0.31 · 예상 $-0.05 +720.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-414.8%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+89.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+37.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+25.5%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+62.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+80.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -132% 個百分點
SATL -64.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-132.4%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-142.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-16.9%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-19.0%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後30%） 以11家公司為基準
1年報酬率 中上位（47%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-181.3%p) 最高 (-70.6%p)
目前股價較低點高181.3%，較高點低70.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-67.1%
年化波動率
122.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.53 位於均線($4.42) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.712 · Signal -0.742 · Hist 0.031。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 31.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對營收 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
25.61倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$11.28 相對於現價 +219.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -21.4% · 機構淨買超 +14.4% · 放空比例偏高 18.4% · 放空近90日增加 +5.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-21.4%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+14.4%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 39.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 27.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 33.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
18.4%
偏高
近 90 日 📈 增加 +5.0%p
放空回轉天數
2.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 132.7M주
流通股（可交易） 107.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SATL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATL 本檔 | $523.3M | - | - | - | - | -1.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
사이텔로지크(SATL) 是什麼樣的公司？
사이텔로지크(SATL) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
SATL的市值是多少？
SATL的市值約為$523M，在同類股中排名第3,167。
SATL 的 52 週最高價與最低價是多少？
SATL 在過去 52 週最高為 $12.00，最低為 $1.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.