RVT CEF 從配息、NAV 折價、管理費、持股類別、RSI、MACD 等 6 項指標進行分析。
Royce Small Cap Trust Inc (RVT) CEF 分析
Royce Small Cap Trust Inc 是怎樣的一檔基金？
💰 這是由 Royce 管理的美國中型股封閉式基金（CEF），主要分散投資於市值較小的敘事型成長股與價值股，並以發放季度配息為特色的收益型商品。該基金於 NYSE 掛牌交易，可依市場價格每日進行買賣，底層資產以美國上市的中型股及以中型股為主所組成。
股價長期是否呈上升趨勢？
RVT 配息分析
CEF 投資人的核心關注事項。配息率、週期、一致性與趨勢一目了然
| 配息基準日（Ex-Date） | 每股金額 | 當時配息率 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | $0.3000 | 10.27% | regular |
| 2025-12-11 | $0.5400 | 11.35% | regular |
| 2025-09-12 | $0.2900 | 9.95% | regular |
| 2025-06-12 | $0.2900 | 10.67% | regular |
| 2025-03-13 | $0.3000 | 9.24% | regular |
| 2024-12-12 | $0.4400 | 7.91% | regular |
| 2024-09-13 | $0.2800 | 7.45% | regular |
| 2024-06-13 | $0.2800 | 7.64% | regular |
| 2024-03-08 | $0.2700 | 9.21% | regular |
| 2023-12-08 | $0.2900 | 10.10% | regular |
| 2023-09-08 | $0.2600 | 10.51% | regular |
| 2023-06-09 | $0.2500 | 10.99% | regular |
類似 CEF 比較
同分類(Closed-End Fund - Equity)CEF 淨資產排名
| 代號 | 基金名稱 | 淨資產 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVT | (本基金) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.2B | 7.09% | +11.9% | +8.0% | $11.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
投資 CEF 前必須確認的 4 件事
ETF 沒有的、只有 CEF 才有的結構性特徵 — 為何不能只看配息率就投資
NAV 折價 / 溢價
CEF 的市場價格與淨資產價值（NAV）並不一致。折價率 -10% 代表用 90 美分買進價值 1 美元的資產。原則上在折價高於長期均值時買進，溢價（市價 > NAV）時則應避免。
槓桿比率
許多 CEF 透過借款使用槓桿（通常 20~40%）來拉高報酬率。在升息環境下，借款成本上升 → 配息被削減的風險。槓桿 30% 以上時，務必將利率風險納入考量。
配息來源（ROC 佔比）
CEF 配息除了利息／股利／資本利得外，也可能包含投資本金返還（Return of Capital）。若 ROC 佔比長期偏高，會侵蝕 NAV → 長期配息被削減的可能性隨之提高。
總營運費用
CEF 的管理費通常遠高於 ETF（0.03~0.5%），1~2% 級距並不罕見。若再加上槓桿利息，達 3% 以上也不算少。偏高的配息率實際上可能被費用所抵銷。
常見問題
RVT 是什麼類型的 CEF？
RVT 為封閉型基金（CEF），投資於 Closed-End Fund - Equity。
RVT 的配息率是多少？
RVT 的配息率約為 7.96%，並定期配息。
RVT 的 NAV 是多少？
RVT 的 NAV 為 $20.43，可與市場價格比較以確認折價／溢價情況。
RVT 的資產管理規模是多少？
RVT 的資產管理規模 (AUM) 約為 $2.4B。
RVT 的 52 週最高價與最低價是多少？
RVT 在過去 52 週最高為 $18.88，最低為 $14.78。
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