RMR
RMR Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.35
+0.33 ▲ +1.65%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.35
+0.00 +0.00%
알엠 그룹(RMR) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$653M
스몰캡
P/E
16.8
적정 수준
배당수익률
8.85%
52주 위치
85%
저점 +43% · 고점 -5%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Real Estate Services
수익성 前 23%
성장 前 75%
밸류에이션 前 61%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 31원 買進。過去 5년 年通常是 26원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 16.81 | EPS (ttm) | 1.21 | Insider Own | 9.63% | Shs Outstand | 16.1M | Perf Week | 2.31% |
| Market Cap | 0.65B | Forward P/E | 27.13 | EPS next Y | 15.38% | Insider Trans | - | Shs Float | 15.4M | Perf Month | -2.21% |
| Enterprise Value | 0.91B | PEG | - | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 74.55% | Short Float | 7.51% | Perf Quarter | 19.99% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.02 | EPS this Y | -42.48% | Inst Trans | 0.5% | Short Ratio | 6.88 | Perf Half Y | 26.79% |
| Sales | 0.64B | P/B | 1.53 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.03% | Short Interest | 1.16M | Perf YTD | 36.58% |
| Book/sh | 13.31 | P/C | 8.15 | EPS past 3/5Y | -20.3% -9.97% | ROE | 8.76% | 52W High | -5.13% ($21.45) | Perf Year | 20.49% |
| Cash/sh | 2.5 | P/FCF | 7.1 | Sales past 3/5Y | -5.6% 3.5% | ROIC | 5.33% | 52W Low | 42.61% ($14.27) | Perf 3Y | -14.17% |
| Dividend Est. | $1.8 (8.85%) | EV/EBITDA | 10.73 | EPS Y/Y TTM | 0.92% | Gross Margin | 18.95% | Volatility(W/M) | 2.52% 2.37% | Perf 5Y | -37.63% |
| Dividend TTM | 1.8 | EV/Sales | 1.42 | Sales Y/Y TTM | -20.41% | Oper. Margin | 10.74% | ATR (14) | 0.51 | Perf 10Y | -29.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/20 | Quick Ratio | 1.73 | EPS Q/Q | -75.5% | Profit Margin | 3.16% | RSI (14) | 51.05 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.89% 3.44% | Current Ratio | 1.73 | Sales Q/Q | -12.62% | SMA20 | 0.15% ($20.32) | Beta | 1.03 | Target Price | $20.5 |
| Payout | 174.22% | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 0.27% ($20.3) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $20.02 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.67 | EPS/Sales Surpr. | -21.43% -15.05% | SMA200 | 18.83% ($17.13) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $20.35 |
| IPO | 2015/12/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2277 | Volume | 121,233 | Change | 1.65% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $42M (YoY -8%) · 순이익 $1M (YoY -72%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
RMR Group Inc (RMR) 投資分析
RMR Group Inc 是怎樣的公司？
알엠 그룹(RMR) 배당주
Real Estate · Real Estate Services
Real Estate 個股
🏢 RMR集團（RMR）是一家以房地產為核心的另類資產管理公司，為多家上市信託基金及房地產營運公司提供投資與管理服務，並以管理費與績效獎勵為主要收入來源，是一家美國房地產服務企業。
進一步了解 RMR Group Inc →市值
$0.7B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2970位
IPO2015/12/14
目前股價$20.35 ≈ 27,880원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.16
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 20일 (월)
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -21.4% 매출 -15.1%
🎯 除息 2026년 4월 21일 (화) 주당 $0.45
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.69
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.73
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.73
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$20.50
현재가 대비 +0.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-6.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.14 -21.4%
2026.02.04
상회
실적 $0.20 · 예상 $0.18 +8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-42.5%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-20.3%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-10.0%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-12.6%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -106% 個百分點
RMR -37.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-106.0%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-35.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+4.5%p
與 市場 幾乎持平
vs 不動產類股 (XLRE)
+13.5%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後32%） 以10家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-42.6%p) 最高 (-5.1%p)
目前股價較低點高42.6%，較高點低5.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-13.8%
年化波動率
29.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $20.35 位於均線($20.32) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.023 < Signal 0.035，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.059)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 51.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
16.81倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
27.13倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.53倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.02倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.73倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.10倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$20.50 相對於現價 +0.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate Services
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨買超 +0.5% · 放空比例中等 7.5% · 放空近90日增加 +1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 74.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 9.6%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 15.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.5%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.3%p
放空回轉天數
6.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 16.1M주
流通股（可交易） 15.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RMR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 8.85% 배당
지난 5년 평균 연 3.44% 배당 성장
股息殖利率
8.85%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.80
以年度為基準
配息率
174%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
3.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80
2016
$1.00 +25.2%
2017
$1.10 +10.0%
2018
$1.43 +30.0%
2019
$1.52 +6.3%
2020
$8.52 +460.5%
2021
$1.58 -81.5%
2022
$1.60 +1.3%
2023
$1.75 +9.4%
2024
$1.80 +2.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.450
—
13.57%
2026-01-26
$0.450
—
14.62%
2025-10-27
$0.450
—
15.32%
2025-07-21
$0.450
—
13.47%
2025-04-22
$0.450
—
12.28%
2025-01-27
$0.450
—
9.43%
2024-10-28
$0.450
—
7.17%
2024-07-22
$0.450
—
6.84%
2024-04-19
$0.450
—
9.08%
2024-01-19
$0.400
—
7.79%
2023-10-20
$0.400
—
8.75%
2023-07-21
$0.400
—
8.31%
2023-04-21
$0.400
—
8.26%
2023-01-20
$0.400
—
6.75%
2022-10-21
$0.400
—
7.70%
2022-07-22
$0.400
—
32.78%
2022-04-22
$0.400
—
30.72%
2022-01-21
$0.380
—
27.72%
2021-10-22
$0.380
—
25.50%
2021-09-02
$7.00
—
22.63%
2021-07-23
$0.380
—
4.96%
2021-04-23
$0.380
—
4.78%
2021-01-22
$0.380
—
4.97%
2020-10-23
$0.380
—
6.66%
2020-07-24
$0.380
—
6.24%
2020-04-24
$0.380
—
6.53%
2020-01-24
$0.380
—
4.00%
2019-10-25
$0.380
—
3.75%
2019-07-26
$0.350
—
3.42%
2019-04-26
$0.350
—
2.62%
2019-01-25
$0.350
—
2.19%
2018-10-26
$0.350
—
1.43%
2018-07-27
$0.250
—
1.16%
2018-04-27
$0.250
—
1.34%
2018-01-26
$0.250
—
1.53%
2017-10-20
$0.250
—
1.92%
2017-07-20
$0.250
—
2.49%
2017-04-19
$0.250
—
2.47%
2017-01-19
$0.250
—
2.48%
2016-10-19
$0.250
—
2.15%
2016-07-20
$0.250
—
1.61%
2016-04-21
$0.299
—
1.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.5만원
5년 누적 (세후) 40.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.44% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMR 本檔 | $653.1M | 16.8 ▲ | 1.5 ▼ | 8.76% ▲ | 8.85% ▲ | +1.6% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
알엠 그룹(RMR) 是什麼樣的公司？
알엠 그룹(RMR) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 Real Estate Services 類別的企業。
RMR的市值是多少？
RMR的市值約為$653M，在同類股中排名第2,970。
RMR有發放股利嗎？
RMR的股息殖利率約為8.85%，年股利為$1.80。
RMR的本益比是多少？
RMR的本益比約為16.8倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
RMR 的 52 週最高價與最低價是多少？
RMR 在過去 52 週最高為 $21.45，最低為 $14.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.