RDCM
Radcom
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.25
+0.22 ▲ +1.69%
라콤(RDCM) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$222M
스몰캡
P/E
17.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +27% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Telecom Services
수익성 前 9%
성장 前 43%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 33%
| Index | - | P/E | 17.79 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 22.45% | Shs Outstand | 16.0M | Perf Week | -2.57% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | 10.31 | EPS next Y | 7.98% | Insider Trans | -0.16% | Shs Float | 13.0M | Perf Month | 5.33% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 47.38% | Short Float | 2.85% | Perf Quarter | -15.98% |
| Income | 0.01B | P/S | 3.02 | EPS this Y | 9.17% | Inst Trans | -7.08% | Short Ratio | 1.71 | Perf Half Y | 3.15% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.79 | EPS next 5Y | - | ROA | 8.93% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | 1.3% |
| Book/sh | 7.4 | P/C | 2.05 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 11.57% | 52W High | -20.85% ($16.74) | Perf Year | -8.62% |
| Cash/sh | 6.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.79% 13.74% | ROIC | 10.48% | 52W Low | 27.28% ($10.41) | Perf 3Y | 38.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.43 | EPS Y/Y TTM | 40.61% | Gross Margin | 75.88% | Volatility(W/M) | 3.72% 4.3% | Perf 5Y | 24.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.58 | Sales Y/Y TTM | 15.77% | Oper. Margin | 12.27% | ATR (14) | 0.59 | Perf 10Y | -6.16% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.32 | EPS Q/Q | 23% | Profit Margin | 17.18% | RSI (14) | 43.73 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.32 | Sales Q/Q | 12.02% | SMA20 | -4.6% ($13.89) | Beta | 0.73 | Target Price | $18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -4.42% ($13.86) | Rel Volume | 0.26 | Prev Close | $13.03 |
| Employees | 325 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 3.7% -0.12% | SMA200 | 0.55% ($13.18) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $13.25 |
| IPO | 1997/9/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 826 | Volume | 55,298 | Change | 1.69% |
Radcom (RDCM) 投資分析
Radcom 是怎樣的公司？
라콤(RDCM) 가치주
Communication Services · Telecom Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
📡 這是一家全球通訊軟體企業，致力於為通訊營運商提供雲端原生 5G 網路智慧與服務保障軟體。該公司總部位於以色列，憑藉 AI 驅動的分析平台，在通訊網路的品質監控與可視性領域奠定了專業地位。
進一步了解 Radcom →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4012位
員工數325人
IPO1997/09/24
目前股價$13.25 ≈ 18,153원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-15
8월 12일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.28
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 19일 (화) · 장 시작 전 EPS +3.7% 매출 -0.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +19.2% 매출 +2.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
75.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.32
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
6.32
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$18.00
현재가 대비 +35.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+8.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.6%
평균 서프라이즈
2026.05.19
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.27 +3.7%
2026.02.11
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.26 +21.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+8.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -44% 個百分點
RDCM +24.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-43.9%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-5.4%p
略遜於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-24.6%p
落後於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
-8.7%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（29%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.3%p) 最高 (-20.9%p)
目前股價較低點高27.3%，較高點低20.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.7%
年化波動率
51.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $13.25 位於均線($13.89) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.155 < Signal -0.052，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.103)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 29.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
17.79倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.31倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.79倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.02倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.43倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$18.00 相對於現價 +35.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Telecom Services
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構淨賣超 -7.1% · 放空壓力偏低 2.9% · 放空近90日增加 +1.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 47.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 22.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 30.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.9%p
放空回轉天數
1.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 16.0M주
流通股（可交易） 13.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RDCM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDCM 本檔 | $221.8M | 17.8 ▼ | 1.8 ▼ | 11.57% ▲ | - | +1.7% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
라콤(RDCM) 是什麼樣的公司？
라콤(RDCM) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Telecom Services 類別的企業。
RDCM的市值是多少？
RDCM的市值約為$222M，在同類股中排名第4,012。
RDCM的本益比是多少？
RDCM的本益比約為17.8倍，可與Communication Services類股平均進行比較以判斷其估值。
RDCM 的 52 週最高價與最低價是多少？
RDCM 在過去 52 週最高為 $16.74，最低為 $10.41。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.