RAVE
Rave Restaurant Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.10
-0.03 ▼ -0.96%
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$44M
스몰캡
P/E
15.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +38% · 고점 -17%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Restaurants
수익성 前 1%
성장 前 48%
밸류에이션 前 63%
재무 안정 前 33%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 15원 買進。過去 5년 年通常是 13원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 15.1 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 27.79% | Shs Outstand | 14.2M | Perf Week | -5.78% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.3M | Perf Month | -4.02% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 22.96% | Short Float | 0.23% | Perf Quarter | 11.51% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.49 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.17% | Short Ratio | 0.33 | Perf Half Y | -2.21% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.68 | EPS next 5Y | - | ROA | 17.08% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -6.06% |
| Book/sh | 1.16 | P/C | 3.67 | EPS past 3/5Y | -25.33% - | ROE | 19.66% | 52W High | -17.33% ($3.75) | Perf Year | 4.25% |
| Cash/sh | 0.84 | P/FCF | 13.77 | Sales past 3/5Y | 4.03% 3.72% | ROIC | 17.79% | 52W Low | 37.78% ($2.25) | Perf 3Y | 37.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.95 | EPS Y/Y TTM | 9.92% | Gross Margin | 72.38% | Volatility(W/M) | 4.48% 4.61% | Perf 5Y | 126.28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.56 | Sales Y/Y TTM | 3.2% | Oper. Margin | 28.4% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | -17.55% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.62 | EPS Q/Q | 12.68% | Profit Margin | 23.19% | RSI (14) | 41.38 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.62 | Sales Q/Q | 8.66% | SMA20 | -5.26% ($3.27) | Beta | 0.43 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | - | SMA50 | -0.91% ($3.13) | Rel Volume | 0.23 | Prev Close | $3.13 |
| Employees | 24 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5.64% ($2.93) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $3.1 |
| IPO | 1993/9/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 120 | Volume | 15,981 | Change | -0.96% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $3M (YoY +9%) · 순이익 $1M (YoY +11%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Rave Restaurant Group Inc (RAVE) 投資分析
Rave Restaurant Group Inc 是怎樣的公司？
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
小型股 — 交易量低、波動性較大
🍕 這是一家於1958年創立的美國披薩連鎖加盟企業。以輕資產模式營運，透過 Pizza Inn（自助吧／外送）與 Pie Five（快餐休閒）兩大品牌的加盟權金收入，是一家雖然低調但穩健、已連續20季獲利的外食連鎖加盟公司。
進一步了解 Rave Restaurant Group Inc →市值
$0.0B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4980位
員工數24人
IPO1993/09/01
目前股價$3.10 ≈ 4,247원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2025년 11월 6일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
28.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
23.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
72.4%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
19.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
17.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
17.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
8.62
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
8.62
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$2.50
현재가 대비 -19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-25.3%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 58% 個百分點
RAVE +126.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+57.9%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+105.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-11.8%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+5.7%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
1年報酬率 前22% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-37.8%p) 最高 (-17.3%p)
目前股價較低點高37.8%，較高點低17.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-32.5%
年化波動率
48.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $3.10 跌破下軌($3.12),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.001 < Signal 0.034，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.035)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 18.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
15.10倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.68倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.49倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.95倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.77倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$2.50 相對於現價 -19.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Restaurants
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨買超 +0.2% · 放空壓力偏低 0.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 23.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 27.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 49.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 14.2M주
流通股（可交易） 10.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RAVE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVE 本檔 | $44.0M | 15.1 ▲ | 2.7 ▼ | 19.66% ▲ | - | -1.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
RAVE 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 RAVE 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 1 · 反向型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 RAVE 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 當 RAVE 下跌時獲利（放空操作）
常見問題
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) 是什麼樣的公司？
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Restaurants 類別的企業。
RAVE的市值是多少？
RAVE的市值約為$44M，在同類股中排名第4,980。
RAVE的本益比是多少？
RAVE的本益比約為15.1倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
RAVE 的 52 週最高價與最低價是多少？
RAVE 在過去 52 週最高為 $3.75，最低為 $2.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.