QYLG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QYLG

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$27.71

-0.48 ▼ -1.70%

🌙 7월 29일 5:50 PM ET (한국 7/30 06:50)

$27.64

-0.06 ▼ -0.22%

QYLG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$153M

약 2090억원

持有標的

107個

股息殖利率

7.91%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.91%	Total Holdings ⓘ	107	Perf Week ⓘ	-4.71%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.33%	AUM ⓘ	$153M	Perf Month ⓘ	-7.4%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$28.15	Return% 5Y ⓘ	10.96%	52W High ⓘ	-9.81%	Perf Quarter ⓘ	-2%
Dividend TTM ⓘ	$2.19 (7.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.92% 43.5%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.8%	Perf Half Y ⓘ	-0.18%
Flows% 1M ⓘ	3%	Flows% YTD ⓘ	14.29%	Return% SI ⓘ	13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.42%	Perf YTD ⓘ	1.65%
SMA20 ⓘ	-5.31%	SMA50 ⓘ	-6.31%	SMA200 ⓘ	-0.63%	RSI (14) ⓘ	31.76	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2020/9/22	Prev Close ⓘ	$28.19	Perf Year ⓘ	7.9%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.71

📊 Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) 投資分析

ETF 概覽

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2020년 상장, 6년 운영 중.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe Nasdaq 100 Half BuyWrite V2 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목을 보유하면서 비중의 절반에 대해 콜 옵션을 매도하는 전략을 통해 주가 상승 이익의 일부를 유지하면서 현금 흐름을 창출하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QYLG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100options

규모: $153M 약 2090억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%

US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $440K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.21%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.21%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.20%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Quant Strat상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考

此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$168.2M

→

累計報酬

+$68.2M

年化平均 +11.0%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.91%

상위 25%

價格 +7.90% + 股利 +11.01% = 總計 +18.91%/年

年化領先基準指數 1.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.33% 累計 +61.5%

상위 25%

價格 +8.34% + 股利 +8.99% = 總計 +17.33%/年

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.96% 累計 +68.2%

상위 25%

價格 +3.44% + 股利 +7.52% = 總計 +10.96%/年

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年9月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-09-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QYLG · 僅股價 QYLG · 股價 + 累計配息 QYLG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QYLG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+26%

2021

-27%

2022

+39%

2023

+24%

2024

+15%

2025

+5%

2026 YTD

💡 covered call 在多數年份的總報酬比較中落後 SPY。其核心目標為股息現金流，故此比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 6年

表現不及基準 (17%)

+ 2026 YTD：落後 (5.1% vs 7.1%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 covered call 因結構特性，總報酬勝率偏低。屬股息現金流導向之標的，不宜單以此數據評斷。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 101%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 covered call 由期權吸收波動性，在空頭市場的防禦能力優異，報酬低於 100% 屬常態。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。

🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動

透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.92

市場上漲 10% 時 +9.2%

市場下跌 10% 時 -9.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.42%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-29.9%

回撤持續期間: 9 個月

2022-01-03 → 2022-10-14

約 1.2 年後回檔

2020-09-23 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.61

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

covered call 配息 — 年化 7.91%

名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。5 年配息成長率 +43.5%。

ℹ️ covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。

배당수익률

7.91%

주당 배당

$2.19

연간 기준

5년 성장률

43.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$0.43

2020

$4.84 +1023.0%

2021

$1.53 -68.5%

2022

$1.57 +2.8%

2023

$7.10 +352.5%

2024

$4.89 -31.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.153

—

18.16%

2026-03-23

$0.184

—

19.40%

2026-02-23

$0.146

—

18.84%

2026-01-20

$0.157

—

18.71%

2025-12-30

$2.78

—

37.16%

2025-12-22

$0.162

—

24.56%

2025-11-24

$0.276

—

24.54%

2025-10-20

$0.240

—

24.63%

2025-09-22

$0.144

—

24.75%

2025-08-18

$0.136

—

25.72%

2025-07-21

$0.136

—

26.18%

2025-06-23

$0.160

—

27.19%

2025-05-19

$0.176

—

27.50%

2025-04-21

$0.229

—

30.81%

2025-03-24

$0.164

—

26.73%

2025-02-24

$0.128

—

25.00%

2025-01-21

$0.159

—

25.38%

2024-12-30

$5.30

—

25.13%

2024-11-18

$0.176

—

6.39%

2024-10-21

$0.187

—

6.25%

2024-09-23

$0.178

—

5.78%

2024-08-19

$0.204

—

6.12%

2024-07-22

$0.168

—

5.91%

2024-06-24

$0.144

—

5.45%

2024-05-20

$0.139

—

5.98%

2024-04-22

$0.147

—

6.25%

2024-03-18

$0.157

—

5.94%

2024-02-20

$0.151

—

5.92%

2024-01-22

$0.150

—

5.82%

2023-12-28

$0.144

—

5.81%

2023-11-20

$0.128

—

5.92%

2023-10-23

$0.133

—

6.25%

2023-09-18

$0.139

—

5.96%

2023-08-21

$0.135

—

5.97%

2023-07-24

$0.141

—

5.29%

2023-06-20

$0.139

—

5.74%

2023-05-22

$0.124

—

5.97%

2023-04-24

$0.126

—

5.72%

2023-03-20

$0.123

—

6.57%

2023-02-21

$0.122

—

6.85%

2023-01-23

$0.115

—

6.93%

2022-12-29

$0.113

—

21.39%

2022-11-21

$0.116

—

20.75%

2022-10-24

$0.111

—

20.49%

2022-09-19

$0.118

—

20.59%

2022-08-22

$0.133

—

19.13%

2022-07-18

$0.121

—

19.98%

2022-06-21

$0.116

—

20.59%

2022-05-23

$0.122

—

20.19%

2022-04-18

$0.145

—

17.55%

2022-03-21

$0.146

—

17.23%

2022-02-22

$0.142

—

17.92%

2022-01-24

$0.144

—

16.81%

2021-12-30

$3.21

—

15.53%

2021-11-22

$0.159

—

5.72%

2021-10-18

$0.141

—

5.89%

2021-09-20

$0.139

—

5.55%

2021-08-23

$0.140

—

4.99%

2021-07-19

$0.158

—

4.77%

2021-06-21

$0.137

—

4.31%

2021-05-24

$0.150

—

3.93%

2021-04-19

$0.156

—

3.38%

2021-03-22

$0.147

—

2.97%

2021-02-22

$0.156

—

2.43%

2021-01-19

$0.150

—

1.94%

2020-12-30

$0.149

—

1.45%

2020-11-23

$0.142

—

1.00%

2020-10-19

$0.140

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $78K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

專注股息收益的 ETF 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。

💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.35%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

47.4%

최대 단일 종목

8.68%

집중도(HHI)

319

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

54.0%

Communication Services

16.0%

Consumer Cyclical

12.1%

Consumer Defensive

7.6%

Healthcare

4.3%

Industrials

2.7%

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.1%

Energy

0.7%

Financial

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.68%

#2 AAPL APPLE INC.

7.13%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.42%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

5.09%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

4.01%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

3.71%

#7 AVGO BROADCOM INC.

3.54%

#8 TSLA TESLA, INC.

3.41%

#9 META META PLATFORMS, INC.

3.23%

#10 WMT WALMART INC.

3.18%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QYLG보다 유리, ▼ 표시는 QYLG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QYLG	Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF	0.35%	$153M	107	7.91%	+1.65%	+7.90%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35%	$45.8B ▲	128	8.03% ▲	-	-0.42% ▼
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35%	$38.9B ▲	111	11.16% ▲	-	+1.70% ▼
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▼	$8.0B ▲	107	12.25% ▲	-	+2.68% ▼
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.50% ▲	-	+5.63% ▼
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	500	8.28% ▲	-	+7.05% ▼