PSIX
Power Solutions International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.06
+0.10 ▲ +0.33%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.25
+0.19 ▲ +0.63%
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$693M
스몰캡
P/E
6.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +3% · 고점 -75%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery
수익성 前 24%
성장 前 45%
밸류에이션 前 83%
재무 안정 前 28%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 7원 買進。過去 4년 年通常是 8원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | RUT | P/E | 6.78 | EPS (ttm) | 4.43 | Insider Own | 63.09% | Shs Outstand | 23.1M | Perf Week | 0.54% |
| Market Cap | 0.69B | Forward P/E | 7.84 | EPS next Y | 61.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.5M | Perf Month | -22.35% |
| Enterprise Value | 0.81B | PEG | 1.32 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 34.57% | Short Float | 20.62% | Perf Quarter | -60.98% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.97 | EPS this Y | -52.21% | Inst Trans | -0.23% | Short Ratio | 2.51 | Perf Half Y | -61.09% |
| Sales | 0.72B | P/B | 3.73 | EPS next 5Y | 5.93% | ROA | 25.44% | Short Interest | 1.76M | Perf YTD | -47.39% |
| Book/sh | 8.06 | P/C | 13.99 | EPS past 3/5Y | 115.89% - | ROE | 75.67% | 52W High | -75.32% ($121.78) | Perf Year | -66.79% |
| Cash/sh | 2.15 | P/FCF | 27.92 | Sales past 3/5Y | 14.49% 11.58% | ROIC | 29.83% | 52W Low | 2.56% ($29.31) | Perf 3Y | 1056.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.93 | EPS Y/Y TTM | 25.62% | Gross Margin | 24.16% | Volatility(W/M) | 6.31% 5.91% | Perf 5Y | 276.22% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.13 | Sales Y/Y TTM | 38.63% | Oper. Margin | 13.48% | ATR (14) | 2.23 | Perf 10Y | 69.35% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | -61.75% | Profit Margin | 14.28% | RSI (14) | 34.86 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.42 | Sales Q/Q | -5.06% | SMA20 | -10.4% ($33.55) | Beta | 2.03 | Target Price | $70.37 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -19.15% ($37.18) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $29.96 |
| Employees | 1000 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | -30.77% -20.02% | SMA200 | -51.8% ($62.37) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $30.06 |
| IPO | 2007/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4860 | Volume | 321,322 | Change | 0.33% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $129M (YoY -5%) · 순이익 $7M (YoY -62%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Power Solutions International Inc (PSIX) 投資分析
Power Solutions International Inc 是怎樣的公司？
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials 個股
⚙️ Power Solutions International（PSIX）是一家美國工業類股企業，為全球主要 OEM 提供整合式引擎與發電系統。該公司鎖定工業、公路及非公路應用市場，提供將引擎本體結合燃油系統與控制裝置的整套交鑰匙解決方案，並因應資料中心等標準與定點的電力需求。
進一步了解 Power Solutions International Inc →市值
$0.7B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2925位
員工數1,000人
IPO2007/07/11
目前股價$30.06 ≈ 41,182원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.27
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -30.8% 매출 -20.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +10.9% 매출 +13.0%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
13.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
14.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.2%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
75.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
25.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
29.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.42
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.81
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$70.37
현재가 대비 +134.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.32
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+61.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-10.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.36 · 예상 $0.52 -30.8%
2026.03.02
상회
실적 $0.71 · 예상 $0.65 +9.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-52.2%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+61.1%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+5.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+115.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-5.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 208% 個百分點
PSIX +276.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+207.9%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+198.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-82.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-85.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前14% 以10家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-2.6%p) 最高 (-75.3%p)
目前股價較低點高2.6%，較高點低75.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-69.7%
年化波動率
126.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $30.06 位於均線($33.55) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -2.626 · Signal -2.723 · Hist 0.097。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 34.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 11.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
6.78倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.84倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.73倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.97倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.93倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
27.92倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$70.37 相對於現價 +134.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空比例極高 20.6% · 放空近90日增加 +7.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 34.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 63.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 2.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
20.6%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +7.2%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.1M주
流通股（可交易） 8.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PSIX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIX 本檔 | $692.9M | 6.8 ▲ | 3.7 ▼ | 75.67% ▲ | - | +0.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX) 是什麼樣的公司？
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
PSIX的市值是多少？
PSIX的市值約為$693M，在同類股中排名第2,925。
PSIX的本益比是多少？
PSIX的本益比約為6.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
PSIX 的 52 週最高價與最低價是多少？
PSIX 在過去 52 週最高為 $121.78，最低為 $29.31。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.