GHM
Graham Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$104.30
+0.37 ▲ +0.36%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$104.30
+0.00 +0.00%
그레이엄 코프(GHM) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
92.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +126% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery
수익성 前 47%
성장 前 44%
밸류에이션 前 7%
재무 안정 前 77%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 97원 買進。過去 4년 年通常是 64원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | RUT | P/E | 92.76 | EPS (ttm) | 1.12 | Insider Own | 5.07% | Shs Outstand | 11.7M | Perf Week | -0.78% |
| Market Cap | 1.22B | Forward P/E | 47.15 | EPS next Y | 34.88% | Insider Trans | - | Shs Float | 11.1M | Perf Month | -15.09% |
| Enterprise Value | 1.23B | PEG | 1.38 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 77.73% | Short Float | 5.08% | Perf Quarter | 7.08% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.97 | EPS this Y | 46.43% | Inst Trans | 0.2% | Short Ratio | 2.13 | Perf Half Y | 38.7% |
| Sales | 0.25B | P/B | 8.23 | EPS next 5Y | 34.09% | ROA | 4.25% | Short Interest | 0.56M | Perf YTD | 62.39% |
| Book/sh | 12.67 | P/C | 185.32 | EPS past 3/5Y | 219.53% 36.32% | ROE | 9.62% | 52W High | -17.1% ($125.82) | Perf Year | 89.91% |
| Cash/sh | 0.56 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 16.01% 20.27% | ROIC | 7.88% | 52W Low | 126.35% ($46.08) | Perf 3Y | 643.41% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 51.35 | EPS Y/Y TTM | 1.38% | Gross Margin | 22.81% | Volatility(W/M) | 5.49% 5.12% | Perf 5Y | 655.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.03 | Sales Y/Y TTM | 16.86% | Oper. Margin | 6.59% | ATR (14) | 6.37 | Perf 10Y | 462.26% |
| Dividend Ex-Date | 2021/11/8 | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | -55.64% | Profit Margin | 5.1% | RSI (14) | 45.15 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | 13.03% | SMA20 | -4.82% ($109.58) | Beta | 1.05 | Target Price | $130.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.75% ($106.16) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $103.93 |
| Employees | 732 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | -37.5% 11.89% | SMA200 | 26.73% ($82.3) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $104.3 |
| IPO | 1978/7/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2630 | Volume | 148,681 | Change | 0.36% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $67M (YoY +13%) · 순이익 $2M (YoY -55%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Graham Corp (GHM) 投資分析
Graham Corp 是怎樣的公司？
그레이엄 코프(GHM) 초고성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials 個股
🛠️ Graham Corporation 是一家美國工業類股公司，專門設計與製造應用於國防、能源及太空產業的真空、熱傳、流體與動力關鍵設備。公司供應美國海軍艦艇平台、煉油與石油化工製程，以及太空發射系統中的任務關鍵（mission-critical）零組件；近期正進行業務重組，逐步降低傳統煉油與石油化工的比重，並提升國防與工程系統（Engineered Systems）的營收占比。
進一步了解 Graham Corp →市值
$1.2B
約 1.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2505位
員工數732人
IPO1978/07/07
目前股價$104.30 ≈ 142,891원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.37
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 8일 (월) · 장 시작 전 EPS -37.5% 매출 +11.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +17.2% 매출 +8.3%
🎯 除息 2021년 11월 8일 (월)
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.6%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.1%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
22.8%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.3%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.14
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.00
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.68
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$130.75
현재가 대비 +25.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
47.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.38
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+34.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+40.0%
평균 서프라이즈
2026.06.08
상회
실적 $0.33 · 예상 $0.30 +10.9%
2026.02.06
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.18 +69.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+46.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+34.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+34.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+219.5%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+36.3%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+13.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 587% 個百分點
GHM +655.8% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+587.4%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+577.9%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+73.9%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+71.7%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以10家公司為基準
1年報酬率 前24% 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-126.3%p) 最高 (-17.1%p)
目前股價較低點高126.3%，較高點低17.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.0%
年化波動率
56.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $104.30 位於均線($109.58) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.947 < Signal -0.020，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.928)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 39.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
92.76倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
47.15倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.23倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.97倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
51.35倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$130.75 相對於現價 +25.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨買超 +0.2% · 放空比例中等 5.1% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 77.7%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 5.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 17.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 11.7M주
流通股（可交易） 11.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GHM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM 本檔 | $1.2B | 92.8 ▼ | 8.2 ▼ | 9.62% ▲ | - | +0.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
그레이엄 코프(GHM) 是什麼樣的公司？
그레이엄 코프(GHM) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
GHM的市值是多少？
GHM的市值約為$1.2B，在同類股中排名第2,505。
GHM的本益比是多少？
GHM的本益比約為92.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
GHM 的 52 週最高價與最低價是多少？
GHM 在過去 52 週最高為 $125.82，最低為 $46.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.