KRNT
Kornit Digital Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.39
+0.16 ▲ +1.05%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.39
+0.00 +0.00%
코니트 디지털(KRNT) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$661M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +29% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 53%
밸류에이션 前 37%
재무 안정 前 29%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.38 | Insider Own | 1.71% | Shs Outstand | 44.8M | Perf Week | 2.19% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | 56.17 | EPS next Y | 53.93% | Insider Trans | -1.45% | Shs Float | 42.2M | Perf Month | -2.59% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | 5.27 | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 91.54% | Short Float | 1.55% | Perf Quarter | -3.51% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.14 | EPS this Y | -42.58% | Inst Trans | -5.13% | Short Ratio | 2.56 | Perf Half Y | 13.33% |
| Sales | 0.21B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | 10.65% | ROA | -2.18% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 7.02% |
| Book/sh | 15.1 | P/C | 1.51 | EPS past 3/5Y | 42.7% -21.45% | ROE | -2.39% | 52W High | -30.24% ($22.06) | Perf Year | -29.69% |
| Cash/sh | 10.21 | P/FCF | 181.66 | Sales past 3/5Y | -5.79% 0.94% | ROIC | -2.41% | 52W Low | 29% ($11.93) | Perf 3Y | -47.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -100.97% | Gross Margin | 43.68% | Volatility(W/M) | 3.68% 3.63% | Perf 5Y | -87.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.15 | Sales Y/Y TTM | 1.67% | Oper. Margin | -15.91% | ATR (14) | 0.59 | Perf 10Y | 52.08% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.9 | EPS Q/Q | -68.24% | Profit Margin | -7.93% | RSI (14) | 47.56 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 12.03 | Sales Q/Q | 4.48% | SMA20 | -0.97% ($15.54) | Beta | 1.72 | Target Price | $23.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -1.67% ($15.65) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $15.23 |
| Employees | 633 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 44.44% 4.01% | SMA200 | 4.02% ($14.8) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $15.39 |
| IPO | 2015/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2488 | Volume | 187,410 | Change | 1.05% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Kornit Digital Ltd (KRNT) 投資分析
Kornit Digital Ltd 是怎樣的公司？
코니트 디지털(KRNT) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials 個股
🖨️ Kornit Digital（KRNT）是一家為服飾、時尚及家居裝飾產業製造工業用數位紡織印刷系統的企業。該公司結合直接在布料上進行印刷的直噴成衣（Direct-to-Garment）與直噴布料（Direct-to-Fabric）設備，以及環保墨水技術，強調隨需生產與永續發展理念。
進一步了解 Kornit Digital Ltd →市值
$0.7B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2960位
員工數633人
IPO2015/04/02
目前股價$15.39 ≈ 21,084원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +44.4% 매출 +4.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +44.7% 매출 +1.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-15.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-7.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
43.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-2.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-2.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
12.03
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
10.90
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$23.38
현재가 대비 +51.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
56.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.27
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+53.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+43.8%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.02 +42.9%
2026.02.11
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.12 +44.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-42.6%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+53.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+42.7%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-21.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -156% 個百分點
KRNT -88.0% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-156.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-165.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-45.7%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-47.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以10家公司為基準
1年報酬率 中下位（後30%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-29.0%p) 最高 (-30.2%p)
目前股價較低點高29.0%，較高點低30.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.0%
年化波動率
47.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $15.39 位於均線($15.54) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.188 < Signal -0.155，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.033)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 50.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
56.17倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.02倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.14倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
181.66倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$23.38 相對於現價 +51.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -1.4% · 機構淨賣超 -5.1% · 放空壓力偏低 1.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 6.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 89 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.8M주
流通股（可交易） 42.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
KRNT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRNT 本檔 | $661.3M | - | 1.0 ▲ | -2.39% ▼ | - | +1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
코니트 디지털(KRNT) 是什麼樣的公司？
코니트 디지털(KRNT) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
KRNT的市值是多少？
KRNT的市值約為$661M，在同類股中排名第2,960。
KRNT 的 52 週最高價與最低價是多少？
KRNT 在過去 52 週最高為 $22.06，最低為 $11.93。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.