PRLB
Proto Labs Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$77.64
-0.60 ▼ -0.77%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$79.19
+1.55 ▲ +2.00%
프로토랩스(PRLB) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
73.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +102% · 고점 -7%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Metal Fabrication
수익성 前 35%
성장 前 59%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 37%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 80원 買進。過去 5년 年通常是 51원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 72.96 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 1.52% | Shs Outstand | 23.8M | Perf Week | 0.69% |
| Market Cap | 1.85B | Forward P/E | 35.04 | EPS next Y | 9.61% | Insider Trans | -8.4% | Shs Float | 23.4M | Perf Month | -4.41% |
| Enterprise Value | 1.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 93.87% | Short Float | 2.89% | Perf Quarter | 20.15% |
| Income | 0.03B | P/S | 3.38 | EPS this Y | 21.79% | Inst Trans | -0.13% | Short Ratio | 3.08 | Perf Half Y | 44.45% |
| Sales | 0.55B | P/B | 2.7 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.4% | Short Interest | 0.68M | Perf YTD | 53.47% |
| Book/sh | 28.71 | P/C | 13.56 | EPS past 3/5Y | - -14.26% | ROE | 3.84% | 52W High | -6.63% ($83.15) | Perf Year | 98.52% |
| Cash/sh | 5.73 | P/FCF | 32.67 | Sales past 3/5Y | 2.96% 4.18% | ROIC | 3.76% | 52W Low | 101.77% ($38.48) | Perf 3Y | 138.09% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.9 | EPS Y/Y TTM | 80.11% | Gross Margin | 44.86% | Volatility(W/M) | 3.13% 3.38% | Perf 5Y | -7.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | 9.43% | Oper. Margin | 6.04% | ATR (14) | 2.75 | Perf 10Y | 26.59% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.3 | EPS Q/Q | 126.75% | Profit Margin | 4.71% | RSI (14) | 51.12 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.51 | Sales Q/Q | 10.4% | SMA20 | 0.41% ($77.32) | Beta | 1.4 | Target Price | $88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 1.51% ($76.49) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $78.24 |
| Employees | 2280 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 36.12% 2.98% | SMA200 | 26.14% ($61.55) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $77.64 |
| IPO | 2012/2/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2951 | Volume | 140,542 | Change | -0.77% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $8M (YoY +125%)
Proto Labs Inc (PRLB) 投資分析
Proto Labs Inc 是怎樣的公司？
프로토랩스(PRLB) 경기민감주
Industrials · Metal Fabrication
Industrials 個股
🏭 迅捷打樣與小批量生產的美國數位製造企業。透過射出成型與精密加工、三維列印、板金加工等數位製造技術，快速製作並供應客戶的客製化零件，並以線上報價與快速交期為強項。是專注於以數位製造為基礎的迅捷打樣・小批量生產製造商。
進一步了解 Proto Labs Inc →市值
$1.8B
約 2.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2172位
員工數2,280人
IPO2012/02/24
目前股價$77.64 ≈ 106,367원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.53
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +36.1% 매출 +3.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
44.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.51
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.30
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$88.00
현재가 대비 +13.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.04배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.8%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.39 +37.8%
2026.02.06
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.34 +27.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+21.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.6%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-14.3%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -76% 個百分點
PRLB -7.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-76.1%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-85.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+82.5%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+80.3%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-101.8%p) 最高 (-6.6%p)
目前股價較低點高101.8%，較高點低6.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.5%
年化波動率
49.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $77.64 位於均線($77.33) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.575 > Signal 0.546，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.028)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 62.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
72.96倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
35.04倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.70倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.38倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
25.90倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
32.67倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$88.00 相對於現價 +13.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -8.4% · 機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空壓力偏低 2.9% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-8.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 4.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.8M주
流通股（可交易） 23.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PRLB 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRLB 本檔 | $1.8B | 73.0 ▼ | 2.7 | 3.84% ▼ | - | -0.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
프로토랩스(PRLB) 是什麼樣的公司？
프로토랩스(PRLB) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Metal Fabrication 類別的企業。
PRLB的市值是多少？
PRLB的市值約為$1.8B，在同類股中排名第2,172。
PRLB的本益比是多少？
PRLB的本益比約為73.0倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
PRLB 的 52 週最高價與最低價是多少？
PRLB 在過去 52 週最高為 $83.15，最低為 $38.48。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.