PIII
P3 Health Partners Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.48
+0.86 ▲ +8.94%
피쓰리 헬스 파트너스(PIII) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$76M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +589% · 고점 -38%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 미분류 초소형주· 以 2 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 33%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 前 96%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -38.6 | Insider Own | 56.91% | Shs Outstand | 3.3M | Perf Week | -1.23% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | 64.54% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.4M | Perf Month | -1.87% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | -1.9 | Inst Own | 7.79% | Short Float | 2.68% | Perf Quarter | 296.97% |
| Income | -0.13B | P/S | 0.05 | EPS this Y | 81.34% | Inst Trans | -1.15% | Short Ratio | 0.03 | Perf Half Y | 312.6% |
| Sales | 1.47B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -17.32% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 200.29% |
| Book/sh | -43.99 | P/C | 2.91 | EPS past 3/5Y | 48.16% -2.64% | ROE | -257.39% | 52W High | -37.95% ($16.89) | Perf Year | 44.15% |
| Cash/sh | 3.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 11.61% 24.33% | ROIC | -100.6% | 52W Low | 589.47% ($1.52) | Perf 3Y | -89.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 10.51% | Gross Margin | -6.46% | Volatility(W/M) | 7.52% 9.45% | Perf 5Y | -97.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.26 | Sales Y/Y TTM | -0.87% | Oper. Margin | -15.21% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.33 | EPS Q/Q | 105.07% | Profit Margin | -8.57% | RSI (14) | 50.5 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.33 | Sales Q/Q | 3.53% | SMA20 | 0.41% ($10.44) | Beta | 1.64 | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -6.75% ($11.24) | Rel Volume | 0.03 | Prev Close | $9.62 |
| Employees | 320 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 106.6% -1.29% | SMA200 | 74.82% ($5.99) | Avg Volume(3M) | 1.29M | Price | $10.48 |
| IPO | 2021/4/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 623 | Volume | 34,691 | Change | 8.94% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $386M (YoY +4%) · 순이익 $1M (YoY +106%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
P3 Health Partners Inc (PIII) 投資分析
P3 Health Partners Inc 是怎樣的公司？
피쓰리 헬스 파트너스(PIII)
Healthcare · Medical Care Facilities
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏥 這是一家專注於為美國長者提供「價值導向診療（Value-Based Care）」的醫療平台企業。該公司將聯邦醫療保險優惠計畫（Medicare Advantage）會員與醫師網絡連結，透過績效導向的合約進行管理，是一檔正處於業績改善轉折點的醫療保健小型股。
進一步了解 P3 Health Partners Inc →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4706位
員工數320人
IPO2021/04/06
目前股價$10.48 ≈ 14,358원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $-1.90
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +106.6% 매출 -1.3%
🔔 財報公布 2026년 3월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -185.5% 매출 +8.8%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-15.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-8.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-6.5%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-257.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-17.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-100.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.33
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.33
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +33.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+64.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-17.0%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.32 · 예상 $-3.50 +109.1%
2026.03.26
하회
실적 $-23.02 · 예상 $-9.46 -143.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+81.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+64.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+48.2%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-2.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+24.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -166% 個百分點
PIII -97.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-166.2%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-122.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+28.1%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+24.4%p
優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最高排名 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-589.5%p) 最高 (-38.0%p)
目前股價較低點高589.5%，較高點低38.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-43.5%
年化波動率
207.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $10.48 位於均線($10.44) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.200 < Signal -0.115，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.085)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 57.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對營收 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.05倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$14.00 相對於現價 +33.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨賣超 -1.1% · 放空壓力偏低 2.7% · 近 90 日放空比例下降 -1.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 7.8%
散戶為主
🧑💼 內部人士 56.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 35.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.7%p
放空回轉天數
0.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 3.3M주
流通股（可交易） 1.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PIII 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 4 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIII 本檔 | $75.9M | - | - | -257.39% ▼ | - | +8.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
피쓰리 헬스 파트너스(PIII) 是什麼樣的公司？
피쓰리 헬스 파트너스(PIII) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
PIII的市值是多少？
PIII的市值約為$76M，在同類股中排名第4,706。
PIII 的 52 週最高價與最低價是多少？
PIII 在過去 52 週最高為 $16.89，最低為 $1.52。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.