PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.88
-0.16 ▼ -1.00%
🌙 7월 27일 5:56 PM ET (한국 7/28 06:56)
$15.90
+0.02 ▲ +0.12%
PDI CEF 從配息、NAV 折價、管理費、持股類別、RSI、MACD 等 6 項指標進行分析。
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) CEF 分析
PIMCO Dynamic Income Fund 是怎樣的一檔基金？
핌코 다이나믹 인컴 펀드(PDI) 🏛️ Closed-End Fund (상장 폐쇄형 펀드)
Financial · Closed-End Fund - Debt
클로즈드엔드 펀드 — 거래소 상장, NAV 대비 프리미엄/디스카운트 존재
2012년 출시, 14년 운영 중.
💰 由 PIMCO 管理的多重資產債券封閉型基金（CEF），分散投資於抵押貸款證券（MBS）、公司債、新興市場債券、主權債券等標的，並按月發放配息的收益型商品。
순자산 (AUM)
$7.3B
약 10.0조 원
분배율
16.62%
현재가
$15.88
출시
2012년
거래소
NYSE
ℹ️ CEF는 발행 주식수가 고정이라 시장가격이 순자산가치(NAV)와 다를 수 있습니다. 프리미엄/디스카운트 추이와 분배의 지속 가능성을 함께 살펴보세요.
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -110% 個百分點
PDI -41.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-109.7%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-32.9%p
大幅落後於市場
52週區間內目前位置
最低 (-0.4%p) 最高 (-21.3%p)
目前股價較低點高0.4%，較高點低21.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.2%
年化波動率
13.8%
PDI 配息分析
CEF 投資人的核心關注事項。配息率、週期、一致性與趨勢一目了然
目前配息率
16.62%
TTM $2.64 / 目前價格 $15.88
配息週期
月配 (Monthly)
每年 12 次
一致性
非常穩定
變異係數 0.0%
近期趨勢
➡️ 維持
YoY 0.0%
連續配息
13 年
以完整配息年度為準
配息率 16.6% 處於非常高的水準。務必確認配息來源可能是投資本金（ROC）。
已連續 13 年完整配息中 — 就配息穩定性而言是正面訊號。
年度配息總額（每股 $）
近期配息紀錄（最多 12 筆）
| 配息基準日（Ex-Date） | 每股金額 | 當時配息率 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $0.2210 | 15.41% | regular |
| 2026-03-12 | $0.2210 | 16.33% | regular |
| 2026-02-12 | $0.2210 | 15.38% | regular |
| 2026-01-13 | $0.2210 | 15.89% | regular |
| 2025-12-11 | $0.2210 | 16.19% | regular |
| 2025-11-14 | $0.2210 | 14.69% | regular |
| 2025-10-14 | $0.2210 | 13.57% | regular |
| 2025-09-12 | $0.2210 | 14.47% | regular |
| 2025-08-11 | $0.2210 | 15.04% | regular |
| 2025-07-11 | $0.2210 | 15.14% | regular |
| 2025-06-12 | $0.2210 | 15.27% | regular |
| 2025-05-12 | $0.2210 | 14.02% | regular |
⚠️ CEF의 분배금은 일반 주식 배당과 다르게 투자원금 반환(Return of Capital, ROC)이 포함될 수 있습니다.
높은 분배율일수록 ROC 비중을 19a 통지서 / 운용사 공시로 확인하는 것이 중요합니다.
본 섹션은 Yahoo Finance 기반 데이터이며, ROC 비중은 별도 공시 문서에서 직접 확인해주세요.
類似 CEF 比較
同分類(Closed-End Fund - Debt)CEF 淨資產排名
| 代號 | 基金名稱 | 淨資產 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDI | (本基金) | - | - | - | - | - |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.7B | 7.27% | +4.8% | +3.9% | $11.63 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $2.5B | 12.24% | -15.7% | -18.7% | $11.67 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
ℹ️ 即使分類相同,因持倉、槓桿與操作策略不同,結果仍可能有顯著差異。
분배율이 높다고 반드시 좋은 CEF가 아니며, NAV 대비 할인율·총비용·ROC 비중을 함께 봐야 합니다.
投資 CEF 前必須確認的 4 件事
ETF 沒有的、只有 CEF 才有的結構性特徵 — 為何不能只看配息率就投資
NAV 折價 / 溢價
CEF 的市場價格與淨資產價值（NAV）並不一致。折價率 -10% 代表用 90 美分買進價值 1 美元的資產。原則上在折價高於長期均值時買進，溢價（市價 > NAV）時則應避免。
查詢處：CefConnect.com、基金公司每週公告
槓桿比率
許多 CEF 透過借款使用槓桿（通常 20~40%）來拉高報酬率。在升息環境下，借款成本上升 → 配息被削減的風險。槓桿 30% 以上時，務必將利率風險納入考量。
查詢處：基金公司 fact sheet 中的「Effective Leverage」
配息來源（ROC 佔比）
CEF 配息除了利息／股利／資本利得外，也可能包含投資本金返還（Return of Capital）。若 ROC 佔比長期偏高，會侵蝕 NAV → 長期配息被削減的可能性隨之提高。
查詢處：每月發布的 19a-1 Notice
總營運費用
CEF 的管理費通常遠高於 ETF（0.03~0.5%），1~2% 級距並不罕見。若再加上槓桿利息，達 3% 以上也不算少。偏高的配息率實際上可能被費用所抵銷。
查詢處：年度報告中的「Total Expense Ratio」
常見問題
PDI 是什麼類型的 CEF？
PDI 為封閉型基金（CEF），投資於 Closed-End Fund - Debt。
PDI 的配息率是多少？
PDI 的配息率約為 16.62%，並定期配息。
PDI 的 52 週最高價與最低價是多少？
PDI 在過去 52 週最高為 $20.17，最低為 $15.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.