OSUR
Orasure Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.96
-0.01 ▼ -0.25%
오라슈어 테크놀로지스(OSUR) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$273M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +90% · 고점 -14%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 미분류 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 72%
밸류에이션 前 64%
재무 안정 前 37%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 2년 年通常是 28원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.9 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.04 | Insider Own | 6.63% | Shs Outstand | 69.4M | Perf Week | 2.86% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | - | EPS next Y | 21.9% | Insider Trans | 4.19% | Shs Float | 64.3M | Perf Month | -10.2% |
| Enterprise Value | 0.14B | PEG | - | EPS next Q | -0.27 | Inst Own | 85.42% | Short Float | 5.08% | Perf Quarter | 32% |
| Income | -0.08B | P/S | 2.41 | EPS this Y | -11.7% | Inst Trans | -5.18% | Short Ratio | 4.97 | Perf Half Y | 48.31% |
| Sales | 0.11B | P/B | 0.88 | EPS next 5Y | - | ROA | -17.94% | Short Interest | 3.27M | Perf YTD | 63.64% |
| Book/sh | 4.51 | P/C | 1.54 | EPS past 3/5Y | -58.18% -33.45% | ROE | -21.16% | 52W High | -13.54% ($4.58) | Perf Year | 17.86% |
| Cash/sh | 2.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -33.29% -7.7% | ROIC | -22.56% | 52W Low | 90.38% ($2.08) | Perf 3Y | -14.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -143.79% | Gross Margin | 38.48% | Volatility(W/M) | 5.32% 4.15% | Perf 5Y | -62.5% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.2 | Sales Y/Y TTM | -30.08% | Oper. Margin | -64.62% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -40.27% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.77 | EPS Q/Q | -49.95% | Profit Margin | -66.42% | RSI (14) | 44.53 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.46 | Sales Q/Q | -6.7% | SMA20 | -4.8% ($4.16) | Beta | 1 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -1.74% ($4.03) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $3.97 |
| Employees | 501 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | -39.13% 0.75% | SMA200 | 27.81% ($3.1) | Avg Volume(3M) | 0.66M | Price | $3.96 |
| IPO | 1986/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2227 | Volume | 278,152 | Change | -0.25% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $28M (YoY -7%) · 순이익 $-22M (YoY -40%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Orasure Technologies Inc (OSUR) 投資分析
Orasure Technologies Inc 是怎樣的公司？
오라슈어 테크놀로지스(OSUR)
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧪 OraSure Technologies 是一家美國醫療器材企業，專門提供以口腔體液為基礎的快速診斷檢測，以及檢體採集與管理解決方案。公司主要聚焦兩大核心業務：可在現場快速篩檢愛滋病毒、C型肝炎等的 OraQuick 系列檢測，以及用於分子診斷的檢體採集裝置。這些產品廣泛應用於公共衛生機構、遠距醫療及消費者直接通路。
進一步了解 Orasure Technologies Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3817位
員工數501人
IPO1986/11/17
目前股價$3.96 ≈ 5,425원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.18
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -39.1% 매출 +0.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -31.7% 매출 +1.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-64.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-66.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
38.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-21.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-17.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-22.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.13
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.46
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.77
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$5.00
현재가 대비 +26.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+21.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-34.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.24 · 예상 $-0.17 -45.0%
2026.02.25
하회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.15 -24.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-11.7%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+21.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-58.2%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-33.5%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-7.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-6.7%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -131% 個百分點
OSUR -62.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-130.8%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-87.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+1.8%p
與 市場 幾乎持平
vs 健康照護類股 (XLV)
-1.9%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 中上位（43%） 以18家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-90.4%p) 最高 (-13.5%p)
目前股價較低點高90.4%，較高點低13.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.8%
年化波動率
48.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.96 位於均線($4.16) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.054 < Signal -0.009，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.045)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 39.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.88倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.41倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$5.00 相對於現價 +26.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Instruments & Supplies 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +4.2% · 機構淨賣超 -5.2% · 放空比例中等 5.1% · 近 90 日放空比例下降 -0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+4.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.6%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 8.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.1%
普通
近 90 日 📉 減少 -0.8%p
放空回轉天數
5.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 69.4M주
流通股（可交易） 64.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
OSUR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSUR 本檔 | $272.6M | - | 0.9 ▲ | -21.16% ▲ | - | -0.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
오라슈어 테크놀로지스(OSUR) 是什麼樣的公司？
오라슈어 테크놀로지스(OSUR) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Instruments & Supplies 類別的企業。
OSUR的市值是多少？
OSUR的市值約為$273M，在同類股中排名第3,817。
OSUR 的 52 週最高價與最低價是多少？
OSUR 在過去 52 週最高為 $4.58，最低為 $2.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.