EMBC
Embecta Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.43
+0.14 ▲ +4.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.44
+0.00 +0.00%
엠벡타(EMBC) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$204M
스몰캡
P/E
1.8
저평가 구간
배당수익률
7.27%
52주 위치
5%
저점 +24% · 고점 -78%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Medical Instruments & Supplies
수익성 前 5%
성장 前 76%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 47%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 2원 買進。過去 4년 年通常是 10원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 1.81 | EPS (ttm) | 1.9 | Insider Own | 7.85% | Shs Outstand | 59.3M | Perf Week | -0.15% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | 1.98 | EPS next Y | 9.15% | Insider Trans | - | Shs Float | 54.7M | Perf Month | 10.45% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 93.05% | Short Float | 11.02% | Perf Quarter | -62.74% |
| Income | 0.11B | P/S | 0.2 | EPS this Y | -45.99% | Inst Trans | -10.21% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -68.6% |
| Sales | 1.04B | P/B | - | EPS next 5Y | -13.14% | ROA | 10.41% | Short Interest | 6.03M | Perf YTD | -71.09% |
| Book/sh | -10.55 | P/C | 1.05 | EPS past 3/5Y | -25.52% - | ROE | - | 52W High | -77.91% ($15.55) | Perf Year | -70.72% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | 1 | Sales past 3/5Y | -1.47% -0.1% | ROIC | 15.38% | 52W Low | 24.01% ($2.77) | Perf 3Y | -83.8% |
| Dividend Est. | $0.25 (7.27%) | EV/EBITDA | 3.8 | EPS Y/Y TTM | 109.76% | Gross Margin | 62.52% | Volatility(W/M) | 3.99% 4.81% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.46 | EV/Sales | 1.33 | Sales Y/Y TTM | -3.43% | Oper. Margin | 29.78% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/28 | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | -117.21% | Profit Margin | 10.73% | RSI (14) | 52.85 | Recom | 3.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 58.74% - | Current Ratio | 2.46 | Sales Q/Q | -14.36% | SMA20 | 4.56% ($3.28) | Beta | 0.8 | Target Price | $4 |
| Payout | 37.05% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 5.92% ($3.24) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $3.29 |
| Employees | 1850 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -35.25% -5.89% | SMA200 | -61.95% ($9.01) | Avg Volume(3M) | 2.55M | Price | $3.43 |
| IPO | 2022/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5504 | Volume | 875,210 | Change | 4.41% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $222M (YoY -14%) · 순이익 $-4M (YoY -117%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Embecta Corp (EMBC) 投資分析
Embecta Corp 是怎樣的公司？
엠벡타(EMBC) 배당주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
小型股 — 交易量低、波動性較大
💉 恩巴克塔(EMBC)是一家專注於糖尿病患者胰島素注射解決方案的全球醫療器材企業。其核心產品為筆型針頭(pen needle)，為搭配胰島素筆式注射器使用的一次性無菌針頭，由於屬於需重複購買的耗材特性，能形成穩定的經常性營收基礎。公司透過全球經銷網路，將產品供應至多個國家。
進一步了解 Embecta Corp →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4064位
員工數1,850人
IPO2022/03/22
目前股價$3.43 ≈ 4,699원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.27
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.01
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -35.3% 매출 -5.9%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +5.8% 매출 +1.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
29.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
62.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
15.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.46
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.68
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +16.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
1.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-13.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-14.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.42 -35.3%
2026.02.05
상회
실적 $0.71 · 예상 $0.67 +6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-46.0%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.2%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-13.1%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-25.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-14.4%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 87% 個百分點
EMBC -70.7% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-86.7%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-90.4%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後28%） 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-24.0%p) 最高 (-77.9%p)
目前股價較低點高24.0%，較高點低77.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-74.5%
年化波動率
135.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $3.43 位於均線($3.29) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.048 · Signal -0.093 · Hist 0.045。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 85.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
1.81倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
1.98倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.20倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.80倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
1.00倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$4.00 相對於現價 +16.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Instruments & Supplies
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構淨賣超 -10.2% · 放空比例偏高 11.0% · 放空近90日增加 +2.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-10.2%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 7.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +2.4%p
放空回轉天數
2.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 59.3M주
流通股（可交易） 54.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EMBC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 7.27% 배당
股息殖利率
7.27%
產業平均 1.23%
每股股利
$0.25
以年度為基準
配息率
37%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2022
$0.60 +100.0%
2023
$0.60 +0.0%
2024
$0.60 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.150
—
7.31%
2025-12-05
$0.150
—
6.42%
2025-08-29
$0.150
—
4.14%
2025-05-28
$0.150
—
5.69%
2025-02-28
$0.150
—
4.44%
2024-12-06
$0.150
—
3.12%
2024-08-27
$0.150
—
4.11%
2024-05-24
$0.150
—
5.71%
2024-02-27
$0.150
—
4.16%
2023-12-01
$0.150
—
4.07%
2023-08-24
$0.150
—
4.43%
2023-05-25
$0.150
—
2.20%
2023-02-24
$0.150
—
1.44%
2022-12-29
$0.150
—
1.16%
2022-08-25
$0.150
—
0.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.2만원
5년 누적 (세후) 31.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBC 本檔 | $203.8M | 1.8 ▲ | - | - | 7.27% ▲ | +4.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
엠벡타(EMBC) 是什麼樣的公司？
엠벡타(EMBC) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Instruments & Supplies 類別的企業。
EMBC的市值是多少？
EMBC的市值約為$204M，在同類股中排名第4,064。
EMBC有發放股利嗎？
EMBC的股息殖利率約為7.27%，年股利為$0.25。
EMBC的本益比是多少？
EMBC的本益比約為1.8倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
EMBC 的 52 週最高價與最低價是多少？
EMBC 在過去 52 週最高為 $15.55，最低為 $2.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.