NVTS
Navitas Semiconductor Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.41
+0.49 ▲ +4.49%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$11.03
-0.38 ▼ -3.33%
나비테스 반도체(NVTS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +110% · 고점 -67%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 초고성장주 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 68%
밸류에이션 前 20%
재무 안정 前 55%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.63 | Insider Own | 13.39% | Shs Outstand | 232.0M | Perf Week | -1.13% |
| Market Cap | 2.70B | Forward P/E | - | EPS next Y | 17.78% | Insider Trans | -12.42% | Shs Float | 205.3M | Perf Month | -35.54% |
| Enterprise Value | 2.49B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 48.82% | Short Float | 19.19% | Perf Quarter | -33.97% |
| Income | -0.13B | P/S | 66.77 | EPS this Y | 15.62% | Inst Trans | 1.72% | Short Ratio | 1.38 | Perf Half Y | 12.19% |
| Sales | 0.04B | P/B | 6.3 | EPS next 5Y | 30.66% | ROA | -31.43% | Short Interest | 39.39M | Perf YTD | 59.8% |
| Book/sh | 1.81 | P/C | 12.11 | EPS past 3/5Y | - 1.13% | ROE | -35.15% | 52W High | -66.61% ($34.17) | Perf Year | 29.81% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.23% 31.12% | ROIC | -31.57% | 52W Low | 109.74% ($5.44) | Perf 3Y | 17.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -19.24% | Gross Margin | -16.69% | Volatility(W/M) | 8.29% 8.48% | Perf 5Y | 14.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 61.41 | Sales Y/Y TTM | -45.38% | Oper. Margin | -230.14% | ATR (14) | 1.55 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.07 | EPS Q/Q | -63.95% | Profit Margin | -330.67% | RSI (14) | 34.96 | Recom | 2.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.33 | Sales Q/Q | -38.66% | SMA20 | -15.71% ($13.54) | Beta | 3.89 | Target Price | $14.46 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -42.21% ($19.74) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $10.92 |
| Employees | 190 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 14.71% 4.58% | SMA200 | -10.73% ($12.78) | Avg Volume(3M) | 28.53M | Price | $11.41 |
| IPO | 2021/1/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 81092 | Volume | 21,068,480 | Change | 4.49% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $9M (YoY -39%) · 순이익 $-34M (YoY -101%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Navitas Semiconductor Corp (NVTS) 投資分析
Navitas Semiconductor Corp 是怎樣的公司？
나비테스 반도체(NVTS) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 1881 — 中型股
⚡ 這是一家美國半導體公司，致力於開發基於氮化鎵 (GaN) 與碳化矽 (SiC) 的新一代功率半導體。該公司提供效率優於傳統矽基產品的功率半導體，應用範圍涵蓋快充充電器、資料中心電力系統、電動車以及太陽能等領域。其股價表現主要受電力效率需求、設計採用率以及成長性等半導體類股關鍵因素影響。
進一步了解 Navitas Semiconductor Corp →市值
$2.7B
約 3.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1881位
員工數190人
IPO2021/01/25
目前股價$11.41 ≈ 15,632원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +14.7% 매출 +4.6%
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +14.7% 매출 +4.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.8% 매출 +5.1%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-230.1%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-330.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-16.7%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-35.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-31.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-31.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.33
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.07
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.46
현재가 대비 +26.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+17.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+30.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.5%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
+14.7%
2026.05.05
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.05 +15.9%
2026.02.24
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.05 +3.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+15.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+30.7%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.1%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+31.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-38.7%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -54% 個百分點
NVTS +14.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-53.9%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-113.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+13.8%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-3.3%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後35%） 以16家公司為基準
1年報酬率 中下位（後32%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-109.7%p) 最高 (-66.6%p)
目前股價較低點高109.7%，較高點低66.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-65.6%
年化波動率
133.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $11.41 位於均線($13.54) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -2.202 · Signal -2.283 · Hist 0.081。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 34.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 17.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.30倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
66.77倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$14.46 相對於現價 +26.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -12.4% · 機構淨買超 +1.7% · 放空比例偏高 19.2% · 近 90 日放空比例下降 -4.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-12.4%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 48.8%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 13.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 37.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
19.2%
偏高
近 90 日 📉 減少 -4.0%p
放空回轉天數
1.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 232.0M주
流通股（可交易） 205.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NVTS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVTS 本檔 | $2.7B | - | 6.3 ▼ | -35.15% ▼ | - | +4.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
NVTS 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 NVTS 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 NVTS 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
나비테스 반도체(NVTS) 是什麼樣的公司？
나비테스 반도체(NVTS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
NVTS的市值是多少？
NVTS的市值約為$2.7B，在同類股中排名第1,881。
NVTS 的 52 週最高價與最低價是多少？
NVTS 在過去 52 週最高為 $34.17，最低為 $5.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.