POWI
Power Integrations Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.41
-0.05 ▼ -0.08%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$63.41
+0.00 +0.00%
파워인테그레이션즈(POWI) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.5B
스몰캡
P/E
213.0
고평가 구간
배당수익률
1.36%
52주 위치
54%
저점 +105% · 고점 -30%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Semiconductors
수익성 前 40%
성장 前 65%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 54%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 213원 買進。過去 5년 年通常是 72원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 213 | EPS (ttm) | 0.3 | Insider Own | 1.55% | Shs Outstand | 55.6M | Perf Week | -10.88% |
| Market Cap | 3.53B | Forward P/E | 34.2 | EPS next Y | 38.77% | Insider Trans | -31.07% | Shs Float | 54.9M | Perf Month | -25.23% |
| Enterprise Value | 3.28B | PEG | 1.19 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 113.42% | Short Float | 9.98% | Perf Quarter | -13.77% |
| Income | 0.02B | P/S | 7.92 | EPS this Y | 6.88% | Inst Trans | 4.11% | Short Ratio | 4.75 | Perf Half Y | 42.53% |
| Sales | 0.45B | P/B | 5.25 | EPS next 5Y | 28.79% | ROA | 2.09% | Short Interest | 5.48M | Perf YTD | 78.42% |
| Book/sh | 12.08 | P/C | 13.74 | EPS past 3/5Y | -48.83% -19.63% | ROE | 2.36% | 52W High | -30.46% ($91.18) | Perf Year | 21.92% |
| Cash/sh | 4.62 | P/FCF | 41.81 | Sales past 3/5Y | -12.02% -1.91% | ROIC | 2.47% | 52W Low | 105.48% ($30.86) | Perf 3Y | -32.61% |
| Dividend Est. | $0.86 (1.36%) | EV/EBITDA | 53.13 | EPS Y/Y TTM | -54.05% | Gross Margin | 53.86% | Volatility(W/M) | 5.06% 5.56% | Perf 5Y | -21.84% |
| Dividend TTM | 0.85 | EV/Sales | 7.34 | Sales Y/Y TTM | 3.11% | Oper. Margin | 7.74% | ATR (14) | 4.61 | Perf 10Y | 124.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 4.44 | EPS Q/Q | -61.6% | Profit Margin | 3.72% | RSI (14) | 35.99 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.27% 14.87% | Current Ratio | 6.88 | Sales Q/Q | 2.63% | SMA20 | -11.47% ($71.63) | Beta | 1.58 | Target Price | $76.2 |
| Payout | 214.18% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -16.69% ($76.11) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $63.46 |
| Employees | 877 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 9.89% 1.46% | SMA200 | 17.7% ($53.87) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $63.41 |
| IPO | 1997/12/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11011 | Volume | 937,977 | Change | -0.08% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $108M (YoY +3%) · 순이익 $3M (YoY -62%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Power Integrations Inc (POWI) 投資分析
Power Integrations Inc 是怎樣的公司？
파워인테그레이션즈(POWI) 성장주
Technology · Semiconductors
市值 1674 — 中型股
🔌 這是一家設計高電壓電力轉換半導體的半導體公司。公司提供應用於充電器、家電、工業、電動車等領域的節能電源管理晶片，以及基於氮化鎵的功率半導體。該公司為專注於電力半導體的企業，致力於滿足能源效率與電力電子需求的成長。
進一步了解 Power Integrations Inc →市值
$3.5B
約 4.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1674位
員工數877人
IPO1997/12/12
目前股價$63.41 ≈ 86,872원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.32
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.215
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.9% 매출 +1.5%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.215
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +21.1% 매출 +0.1%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
53.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.4%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.1%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.5%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.88
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.44
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$76.20
현재가 대비 +20.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.19
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+38.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.24 +5.9%
2026.02.05
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.19 +19.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+6.9%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+38.8%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+28.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-48.8%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-19.6%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-1.9%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.6%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -90% 個百分點
POWI -21.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-90.2%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-149.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+5.9%p
略優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-11.1%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後19% 以16家公司為基準
1年報酬率 中下位（後25%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-105.5%p) 最高 (-30.5%p)
目前股價較低點高105.5%，較高點低30.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.4%
年化波動率
64.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $63.41 位於均線($71.62) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -2.660 < Signal -1.992，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.669)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 20.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
213.00倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
34.20倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.25倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.92倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
53.13倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
41.81倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$76.20 相對於現價 +20.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -31.1% · 機構淨買超 +4.1% · 放空比例中等 10.0% · 放空近90日增加 +1.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-31.1%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 113.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.7%p
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 55.6M주
流通股（可交易） 54.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
POWI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
XSD
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
3.05%
$2.8B
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
2.69%
$265M
MOTO
Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF
2.02%
$9M
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF
1.52%
$114M
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
1.27%
$491M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.36%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.36%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.86
以年度為基準
配息率
214%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
14.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.26 +8.3%
2016
$0.28 +7.7%
2017
$0.32 +14.3%
2018
$0.35 +9.4%
2019
$0.42 +20.0%
2020
$0.54 +28.6%
2021
$0.72 +33.3%
2022
$0.77 +6.9%
2023
$0.81 +5.2%
2024
$0.84 +3.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 70건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.215
—
2.20%
2025-11-28
$0.210
—
3.13%
2025-08-29
$0.210
—
2.31%
2025-05-30
$0.210
—
2.07%
2025-02-28
$0.210
—
1.35%
2024-11-29
$0.210
—
1.24%
2024-08-30
$0.200
—
1.19%
2024-05-31
$0.200
—
1.04%
2024-02-28
$0.200
—
1.11%
2023-11-29
$0.200
—
1.23%
2023-08-30
$0.190
—
1.11%
2023-05-30
$0.190
—
0.84%
2023-02-27
$0.190
—
0.89%
2022-11-29
$0.180
—
1.13%
2022-08-30
$0.180
—
1.12%
2022-05-27
$0.180
—
0.91%
2022-02-25
$0.180
—
0.80%
2021-11-29
$0.150
—
0.52%
2021-08-30
$0.130
—
0.46%
2021-05-27
$0.130
—
0.72%
2021-02-25
$0.130
—
0.64%
2020-11-27
$0.110
—
0.59%
2020-08-28
$0.110
—
0.87%
2020-05-28
$0.105
—
0.85%
2020-02-27
$0.095
—
1.01%
2019-11-27
$0.095
—
0.92%
2019-08-29
$0.085
—
0.94%
2019-05-30
$0.085
—
1.24%
2019-02-27
$0.085
—
1.11%
2018-11-29
$0.080
—
1.27%
2018-08-30
$0.080
—
0.85%
2018-05-30
$0.080
—
0.79%
2018-02-27
$0.080
—
0.85%
2017-11-29
$0.070
—
0.73%
2017-08-29
$0.070
—
0.96%
2017-05-26
$0.070
—
1.00%
2017-02-24
$0.070
—
1.01%
2016-11-28
$0.065
—
0.76%
2016-08-29
$0.065
—
0.87%
2016-05-26
$0.065
—
1.26%
2016-02-25
$0.065
—
1.35%
2015-11-25
$0.060
—
1.18%
2015-08-27
$0.060
—
1.55%
2015-05-27
$0.060
—
1.13%
2015-02-25
$0.060
—
1.01%
2014-11-25
$0.060
—
1.04%
2014-08-27
$0.060
—
0.82%
2014-05-28
$0.050
—
0.87%
2014-02-26
$0.050
—
0.71%
2013-11-26
$0.040
—
0.69%
2013-08-28
$0.040
—
0.66%
2013-05-29
$0.040
—
0.73%
2013-02-26
$0.040
—
0.68%
2012-11-28
$0.025
—
0.65%
2012-08-29
$0.025
—
0.58%
2012-05-29
$0.025
—
0.49%
2012-02-27
$0.025
—
0.52%
2011-11-28
$0.025
—
0.59%
2011-08-29
$0.025
—
0.61%
2011-05-26
$0.025
—
0.70%
2011-02-24
$0.025
—
0.63%
2010-11-26
$0.025
—
0.50%
2010-08-27
$0.025
—
0.68%
2010-05-26
$0.025
—
0.54%
2010-02-24
$0.025
—
0.42%
2009-11-25
$0.013
—
0.36%
2009-08-27
$0.013
—
0.31%
2009-05-27
$0.013
—
0.35%
2009-02-25
$0.013
—
0.27%
2008-11-25
$0.013
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 7.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWI 本檔 | $3.5B | 213.0 ▼ | 5.3 ▼ | 2.36% ▲ | 1.36% ▲ | -0.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
파워인테그레이션즈(POWI) 是什麼樣的公司？
파워인테그레이션즈(POWI) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
POWI的市值是多少？
POWI的市值約為$3.5B，在同類股中排名第1,674。
POWI有發放股利嗎？
POWI的股息殖利率約為1.36%，年股利為$0.86。
POWI的本益比是多少？
POWI的本益比約為213.0倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
POWI 的 52 週最高價與最低價是多少？
POWI 在過去 52 週最高為 $91.18，最低為 $30.86。
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