NVGS
Navigator Holdings Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.71
+0.00 +0.00%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.71
+0.00 +0.00%
네비게이터홀딩스(NVGS) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
13.3
저평가 구간
배당수익률
2.11%
52주 위치
74%
저점 +54% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Midstream
수익성 前 43%
성장 前 45%
밸류에이션 前 71%
재무 안정 前 55%
| Index | RUT | P/E | 13.34 | EPS (ttm) | 1.63 | Insider Own | 45.88% | Shs Outstand | 61.7M | Perf Week | 3.38% |
| Market Cap | 1.34B | Forward P/E | 11.76 | EPS next Y | -13.63% | Insider Trans | -0.11% | Shs Float | 33.4M | Perf Month | 5.44% |
| Enterprise Value | 2.07B | PEG | 0.78 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 40.99% | Short Float | 4.55% | Perf Quarter | 5.24% |
| Income | 0.11B | P/S | 2.33 | EPS this Y | 81.95% | Inst Trans | 8% | Short Ratio | 3.24 | Perf Half Y | 18.05% |
| Sales | 0.58B | P/B | 1.12 | EPS next 5Y | 15.03% | ROA | 4.8% | Short Interest | 1.52M | Perf YTD | 25.35% |
| Book/sh | 19.38 | P/C | 6.71 | EPS past 3/5Y | 28.76% - | ROE | 8.96% | 52W High | -10.88% ($24.36) | Perf Year | 35.52% |
| Cash/sh | 3.23 | P/FCF | 8.73 | Sales past 3/5Y | 7.4% 12.04% | ROIC | 5.63% | 52W Low | 54.19% ($14.08) | Perf 3Y | 60.1% |
| Dividend Est. | $0.46 (2.11%) | EV/EBITDA | 7.85 | EPS Y/Y TTM | 28.23% | Gross Margin | 29.61% | Volatility(W/M) | 3.01% 3.85% | Perf 5Y | 131.2% |
| Dividend TTM | 0.26 | EV/Sales | 3.6 | Sales Y/Y TTM | -1.33% | Oper. Margin | 22.93% | ATR (14) | 0.72 | Perf 10Y | 123.58% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/20 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | 40.08% | Profit Margin | 18.84% | RSI (14) | 56.18 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.15 | Sales Q/Q | -7.13% | SMA20 | 5.79% ($20.52) | Beta | 0.45 | Target Price | $25.38 |
| Payout | 14.95% | Debt/Eq | 0.76 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 0.19% ($21.67) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $21.71 |
| Employees | 175 | LT Debt/Eq | 0.61 | EPS/Sales Surpr. | 31.66% 0.91% | SMA200 | 12.22% ($19.35) | Avg Volume(3M) | 0.47M | Price | $21.71 |
| IPO | 2007/1/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5825 | Volume | 514,045 | Change | - |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $130M (YoY -12%) · 순이익 $21M (YoY -8%)
Navigator Holdings Ltd (NVGS) 投資分析
Navigator Holdings Ltd 是怎樣的公司？
네비게이터홀딩스(NVGS) 가치주
Energy · Oil & Gas Midstream
Energy 個股
🚢 Navigator Holdings（NVGS）是一家全球領先的 Handy Size 液化氣體運輸船公司，專門從事乙烷、乙烯、液化石油氣（LPG）以及氨氣等石油化學氣體的海運業務。公司在 Handy Size 液化氣體運輸船領域擁有數一數二的大型船隊，並透過合資方式取得了位於美國德州摩根角（Morgan's Point）乙烷出口海運碼頭的股權。
進一步了解 Navigator Holdings Ltd →市值
$1.3B
約 1.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2421位
員工數175人
IPO2007/01/09
目前股價$21.71 ≈ 29,743원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.52
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.07
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +31.7% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 3월 23일 (월) 주당 $0.07
🔔 財報公布 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -21.2% 매출 -1.8%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.9%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
18.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.0%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.8%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.76
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.15
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.10
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$25.38
현재가 대비 +16.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.78
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-13.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+22.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.50 · 예상 $0.30 +65.5%
2026.03.11
하회
실적 $0.32 · 예상 $0.40 -20.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+82.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-13.6%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+15.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+28.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-7.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 63% 個百分點
NVGS +131.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+62.8%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-5.8%p
略遜於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+19.5%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+1.5%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後49%） 以13家公司為基準
1年報酬率 中下位（後41%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-54.2%p) 最高 (-10.9%p)
目前股價較低點高54.2%，較高點低10.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.3%
年化波動率
35.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $21.71 位於均線($20.52) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.089 > Signal -0.111，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.200)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 90.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.34倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.76倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.12倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.33倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.85倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.73倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$25.38 相對於現價 +16.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Midstream
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨買超 +8.0% · 放空壓力偏低 4.5% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 41.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 45.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 13.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 61.7M주
流通股（可交易） 33.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NVGS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 2.11%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
2.11%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.46
以年度為基準
配息率
15%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2023
$0.20 +100.0%
2024
$0.22 +10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.070
—
1.56%
2025-11-25
$0.070
—
1.52%
2025-08-28
$0.050
—
1.56%
2025-05-29
$0.050
—
1.74%
2025-03-24
$0.050
—
1.79%
2024-11-25
$0.050
—
1.57%
2024-09-03
$0.050
—
1.56%
2024-06-04
$0.050
—
1.19%
2024-04-03
$0.050
—
0.96%
2023-12-06
$0.050
—
0.70%
2023-09-07
$0.050
—
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 9.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVGS 本檔 | $1.3B | 13.3 ▲ | 1.1 ▲ | 8.96% ▲ | 2.11% ▼ | +0.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
네비게이터홀딩스(NVGS) 是什麼樣的公司？
네비게이터홀딩스(NVGS) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Midstream 類別的企業。
NVGS的市值是多少？
NVGS的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,421。
NVGS有發放股利嗎？
NVGS的股息殖利率約為2.11%，年股利為$0.46。
NVGS的本益比是多少？
NVGS的本益比約為13.3倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
NVGS 的 52 週最高價與最低價是多少？
NVGS 在過去 52 週最高為 $24.36，最低為 $14.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.