NECB
NorthEast Community Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.72
+0.06 ▲ +0.23%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$26.72
+0.00 +0.00%
노스이스트 커뮤니티 뱅코프(NECB) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$369M
스몰캡
P/E
8.6
저평가 구간
배당수익률
3.37%
52주 위치
77%
저점 +39% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Banks - Regional 소형주
수익성 前 25%
성장 前 38%
밸류에이션 前 91%
재무 안정 前 67%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 8원 買進。過去 5년 年通常是 7원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 8.57 | EPS (ttm) | 3.12 | Insider Own | 12.49% | Shs Outstand | 13.8M | Perf Week | -0.15% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 8 | EPS next Y | 8.27% | Insider Trans | -0.38% | Shs Float | 12.1M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | - | PEG | 4.97 | EPS next Q | 0.79 | Inst Own | 50.08% | Short Float | 1.06% | Perf Quarter | 10% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.42 | EPS this Y | -5.08% | Inst Trans | -0.43% | Short Ratio | 3.05 | Perf Half Y | 15.47% |
| Sales | 0.15B | P/B | 1.01 | EPS next 5Y | 1.61% | ROA | 2.07% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | 18.18% |
| Book/sh | 26.33 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 27.21% 33.62% | ROE | 12.13% | 52W High | -7.67% ($28.94) | Perf Year | 19.84% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 7.29 | Sales past 3/5Y | 28.13% 25.21% | ROIC | 7.61% | 52W Low | 38.66% ($19.27) | Perf 3Y | 66.65% |
| Dividend Est. | $0.9 (3.37%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -7.62% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.6% 3.09% | Perf 5Y | 169.61% |
| Dividend TTM | 0.85 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -4.6% | Oper. Margin | 39.31% | ATR (14) | 0.78 | Perf 10Y | 477.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/7 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -12.55% | Profit Margin | 27.76% | RSI (14) | 53.57 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 49.38% 54.8% | Current Ratio | 0.26 | Sales Q/Q | -4.6% | SMA20 | -0.45% ($26.84) | Beta | 0.36 | Target Price | $29.75 |
| Payout | 24.6% | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/7/24 | SMA50 | 3.88% ($25.72) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $26.66 |
| Employees | 139 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | -5.26% 0.66% | SMA200 | 13.46% ($23.55) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $26.72 |
| IPO | 2006/7/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 872 | Volume | 38,383 | Change | 0.23% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $36M (YoY -6%) · 순이익 $10M (YoY -6%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
NorthEast Community Bancorp Inc (NECB) 投資分析
NorthEast Community Bancorp Inc 是怎樣的公司？
노스이스트 커뮤니티 뱅코프(NECB) 배당주
Financial · Banks - Regional
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏦 這是一家以美國東北部地區為據點、專注於建築及多戶住宅貸款的區域銀行控股公司。公司以紐約都會區高需求地區的建築貸款為核心業務，其收益結構以較高的淨利息收益率為特徵。
進一步了解 NorthEast Community Bancorp Inc →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3487位
員工數139人
IPO2006/07/06
目前股價$26.72 ≈ 36,606원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS -5.3% 매출 +0.7%
🎯 除息 2026년 7월 7일 (화) 주당 $0.25
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -1.3% 매출 -5.6%
🎯 除息 2026년 4월 6일 (월)
🔔 財報公布 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.1% 매출 -2.6%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
39.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
27.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.1%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.54
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.26
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$29.75
현재가 대비 +11.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.97
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+8.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-4.5%
평균 서프라이즈
2026.07.24
하회
실적 $0.73 · 예상 $0.77 -5.2%
2026.04.29
하회
실적 $0.74 · 예상 $0.75 -1.0%
2026.01.28
하회
실적 $0.79 · 예상 $0.85 -7.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-5.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+8.3%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+1.6%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+27.2%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+33.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+25.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-4.6%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 101% 個百分點
NECB +169.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+101.3%p
明顯優於 市場
1年期間
vs S&P 500
+3.8%p
與 市場 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以130家公司為基準
1年報酬率 後24% 以134家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-38.7%p) 最高 (-7.7%p)
目前股價較低點高38.7%，較高點低7.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-9.4%
年化波動率
22.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $26.72 位於均線($26.84) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.175 · Signal 0.260 · Hist -0.085。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 51.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.57倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.00倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.01倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.42倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.29倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$29.75 相對於現價 +11.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Banks - Regional 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.4% · 機構小幅淨賣超 -0.4% · 放空壓力偏低 1.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 50.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 12.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 37.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 13.8M주
流通股（可交易） 12.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NECB 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.48%
$119M
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
0.42%
$29M
SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
0.22%
$257M
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
0.16%
$92M
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
0.10%
$2.4B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.37% 배당
5년 배당 성장률 54.8%
股息殖利率
3.37%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.90
以年度為基準
配息率
25%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
54.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07 -25.0%
2016
$0.09 +33.3%
2017
$0.09 +0.0%
2018
$0.09 +0.0%
2019
$0.11 +25.0%
2020
$0.20 +80.8%
2021
$0.42 +107.5%
2022
$0.18 -57.1%
2023
$0.56 +211.1%
2024
$0.95 +69.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 75건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-06
$0.200
—
4.98%
2026-01-05
$0.200
—
4.39%
2025-10-03
$0.200
—
6.20%
2025-09-08
$0.200
—
4.83%
2025-07-07
$0.200
—
3.57%
2025-04-07
$0.200
—
3.59%
2025-01-03
$0.150
—
2.66%
2024-10-04
$0.300
—
2.57%
2024-07-05
$0.100
—
1.83%
2024-04-04
$0.100
—
2.19%
2024-01-02
$0.060
—
1.35%
2023-10-05
$0.060
—
2.00%
2023-07-03
$0.060
—
1.60%
2023-04-10
$0.060
—
3.14%
2022-12-30
$0.060
—
3.22%
2022-10-13
$0.060
—
3.77%
2022-07-01
$0.060
—
4.10%
2022-05-13
$0.180
—
3.84%
2022-04-07
$0.060
—
2.36%
2021-12-31
$0.060
—
2.02%
2021-10-22
$0.060
—
1.53%
2021-07-30
$0.060
—
1.22%
2021-04-08
$0.022
—
0.91%
2020-12-31
$0.022
—
1.09%
2020-10-08
$0.022
—
1.22%
2020-07-22
$0.022
—
1.25%
2020-04-08
$0.022
—
2.08%
2020-01-02
$0.022
—
1.26%
2019-10-03
$0.022
—
1.30%
2019-07-03
$0.022
—
1.32%
2019-04-11
$0.022
—
1.07%
2019-01-04
$0.022
—
1.30%
2018-10-04
$0.022
—
1.18%
2018-07-05
$0.022
—
1.10%
2018-04-05
$0.022
—
1.20%
2018-01-05
$0.022
—
1.49%
2017-10-05
$0.022
—
1.52%
2017-06-30
$0.022
—
1.77%
2017-04-03
$0.022
—
1.80%
2017-01-05
$0.022
—
1.51%
2016-10-05
$0.022
—
1.68%
2016-07-01
$0.022
—
1.91%
2016-04-04
$0.022
—
1.36%
2015-10-07
$0.022
—
2.04%
2015-07-02
$0.022
—
1.97%
2015-04-01
$0.022
—
2.19%
2015-01-07
$0.022
—
2.10%
2014-10-08
$0.022
—
2.16%
2014-07-03
$0.022
—
2.11%
2014-04-03
$0.022
—
2.07%
2014-01-08
$0.022
—
1.64%
2013-10-09
$0.022
—
1.84%
2013-07-10
$0.022
—
1.44%
2013-04-03
$0.022
—
2.19%
2012-12-20
$0.022
—
2.29%
2012-07-05
$0.022
—
2.68%
2012-04-03
$0.022
—
2.65%
2012-01-04
$0.022
—
2.63%
2011-10-05
$0.022
—
2.56%
2011-07-06
$0.022
—
2.24%
2011-04-07
$0.022
—
2.33%
2011-01-05
$0.022
—
2.58%
2010-10-06
$0.022
—
2.56%
2010-07-07
$0.022
—
2.82%
2010-04-07
$0.022
—
2.12%
2010-01-06
$0.022
—
2.29%
2009-10-07
$0.022
—
2.16%
2009-07-08
$0.022
—
2.00%
2009-04-07
$0.022
—
1.92%
2009-01-07
$0.022
—
2.05%
2008-10-08
$0.022
—
1.84%
2008-07-08
$0.022
—
1.08%
2008-04-08
$0.022
—
0.77%
2008-01-08
$0.022
—
0.52%
2007-10-10
$0.022
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.9만원
5년 누적 (세후) 41.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 54.8% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB 本檔 | $369.1M | 8.6 ▲ | 1.0 ▲ | 12.13% ▲ | 3.37% ▲ | +0.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
노스이스트 커뮤니티 뱅코프(NECB) 是什麼樣的公司？
노스이스트 커뮤니티 뱅코프(NECB) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Banks - Regional 類別的企業。
NECB的市值是多少？
NECB的市值約為$369M，在同類股中排名第3,487。
NECB有發放股利嗎？
NECB的股息殖利率約為3.37%，年股利為$0.90。
NECB的本益比是多少？
NECB的本益比約為8.6倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
NECB 的 52 週最高價與最低價是多少？
NECB 在過去 52 週最高為 $28.94，最低為 $19.27。
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