MTLS
Materialise Nv ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.44
-0.11 ▼ -1.68%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.44
+0.00 +0.00%
머티리얼라이즈(MTLS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$377M
스몰캡
P/E
32.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +35% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Software - Application 소형주
수익성 前 44%
성장 前 56%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 45%
| Index | - | P/E | 32.39 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | - | Shs Outstand | 58.6M | Perf Week | -1.83% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 22.19 | EPS next Y | 41.21% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -6.53% |
| Enterprise Value | 0.29B | PEG | 0.49 | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 12.81% | Short Float | - | Perf Quarter | 23.61% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.22 | EPS this Y | 38.78% | Inst Trans | -0.59% | Short Ratio | 3.04 | Perf Half Y | 14.59% |
| Sales | 0.31B | P/B | 2.57 | EPS next 5Y | 45.72% | ROA | 2.6% | Short Interest | 0.40M | Perf YTD | 16.04% |
| Book/sh | 2.5 | P/C | 2.46 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 4.17% | 52W High | -14.13% ($7.50) | Perf Year | 20.94% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | 43.45 | Sales past 3/5Y | 7.39% 9.22% | ROIC | 3.33% | 52W Low | 34.73% ($4.78) | Perf 3Y | -19.1% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.04 | EPS Y/Y TTM | -44.83% | Gross Margin | 57.6% | Volatility(W/M) | 3.6% 3.81% | Perf 5Y | -66.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.95 | Sales Y/Y TTM | 7.16% | Oper. Margin | 2.28% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -6.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | 481.05% | Profit Margin | 3.78% | RSI (14) | 42.35 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.42 | Sales Q/Q | 10.99% | SMA20 | -5.55% ($6.82) | Beta | 1.35 | Target Price | $8.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -2.16% ($6.58) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $6.55 |
| Employees | 2556 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 200.85% -0.98% | SMA200 | 10.39% ($5.83) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $6.44 |
| IPO | 2014/6/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 882 | Volume | 37,620 | Change | -1.68% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Materialise Nv ADR (MTLS) 投資分析
Materialise Nv ADR 是怎樣的公司？
머티리얼라이즈(MTLS) 초고성장주
Technology · Software - Application
小型股 — 交易量低、波動性較大
🖨️ 該公司為一家全球性企業，專門提供 3D 列印（積層製造）軟體以及醫療與工業解決方案。公司於 1990 年在比利時成立，憑藉以軟體優先、硬體為輔的策略，在積層製造生態系中佔據核心合作夥伴的地位。
進一步了解 Materialise Nv ADR →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3459位
員工數2,556人
IPO2014/06/25
目前股價$6.44 ≈ 8,823원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +200.8% 매출 -1.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +85.5% 매출 +0.3%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
57.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.2%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.24
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.42
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.24
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.43
현재가 대비 +30.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.19배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.49
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+41.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+148.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.03 · 예상 $0.01 +200.0%
2026.02.19
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.06 +97.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+38.8%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+41.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+45.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -135% 個百分點
MTLS -66.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-135.1%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-194.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+4.9%p
與 市場 幾乎持平
vs 科技類股 (XLK)
-12.1%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（48%） 以36家公司為基準
1年報酬率 前18% 以48家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-34.7%p) 最高 (-14.1%p)
目前股價較低點高34.7%，較高點低14.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.8%
年化波動率
40.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $6.44 位於均線($6.82) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.048 < Signal 0.019，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.068)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 42.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 11.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
32.39倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.19倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.57倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.22倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.04倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
43.45倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$8.43 相對於現價 +30.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構小幅淨賣超 -0.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-
內部人士 無交易資料
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 12.8%
散戶為主
👤 散戶投資者（估計） 87.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
-
近 71 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 58.6M주
流通股（可交易） -
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 71 日累計為準。
MTLS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 7 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLS 本檔 | $377.1M | 32.4 ▼ | 2.6 ▲ | 4.17% ▲ | - | -1.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
머티리얼라이즈(MTLS) 是什麼樣的公司？
머티리얼라이즈(MTLS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
MTLS的市值是多少？
MTLS的市值約為$377M，在同類股中排名第3,459。
MTLS的本益比是多少？
MTLS的本益比約為32.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
MTLS 的 52 週最高價與最低價是多少？
MTLS 在過去 52 週最高為 $7.50，最低為 $4.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.