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MKOR
MKOR
Matthews Korea Active ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$52.44
-2.92 ▼ -5.27%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$52.44
+0.00 +0.00%

MKOR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.79%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$129M
약 1770억원
持有標的
53個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 102.55%Total Holdings ⓘ 53Perf Week ⓘ -10.78%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 32.18%AUM ⓘ $129MPerf Month ⓘ -19.64%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $57.34Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -28.12%Perf Quarter ⓘ -5.58%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 101.33%Perf Half Y ⓘ 27.53%
Flows% 1M ⓘ -1.86%Flows% YTD ⓘ 6.86%Return% SI ⓘ 30.85%Volatility(W/M) ⓘ 2.35% 2.79%Perf YTD ⓘ 52.4%
SMA20 ⓘ -11.21%SMA50 ⓘ -16.08%SMA200 ⓘ 11.94%RSI (14) ⓘ 34.43Beta ⓘ 1.7
IPO ⓘ 2023/7/17Prev Close ⓘ $55.36Perf Year ⓘ 94.44%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $52.44

📊 Matthews Korea Active ETF (MKOR) 投資分析

ETF 概覽

Matthews Korea Active ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.

Matthews Korea Active ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 한국에 위치한 기업의 보통주 및 우선주에 투자하는 액티브 운용 전략을 취합니다.

📘 MKOR ETF 자세히 알아보기 →
South-Koreaequitypreferred
규모
$129M 약 1770억원
운용사
Matthews Asia
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.79%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.79%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$790K
相較類別平均,每年多付 $210K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.70%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.70%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.70%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +84.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$230.9M
→
累計報酬
+$130.9M
年化平均 +32.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +102.55%
상위 5%
年化領先基準指數 84.8%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +32.18% 累計 +130.9%
상위 25%
年化領先基準指數 12.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年7月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年7月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-07-17 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MKOR · 僅股價 MKOR · 股價 + 累計配息 MKOR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2023-07-17 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 237 股價＋配息 237 再投資 256 vs S&P 500 (SPY) 171
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MKOR S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
-2%
2023
-15%
2024
+69%
2025
+46%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 3年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (45.9% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 124%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 5%
1.70
市場上漲 10% 時 +17.0%
市場下跌 10% 時 -17.0%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±2.79%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 13% 目前 70% 最高 70%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-26.1%
回撤持續期間: 1 個月
2026-06-18 → 2026-07-28
尚未完全回檔
2023-07-17 最差 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.85
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +84.8%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.79%
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

48개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (4%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
48개
상위 10개 비중
51.5%
최대 단일 종목
18.64%
집중도(HHI)
551
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
4%Financial
Financial
3.6%
Consumer Cyclical
1.3%
Communication Services
1.0%
Utilities
1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Samsung Electronics Co Ltd.
18.64%
#2 - Samsung Electronics Co Ltd.
4.55%
#3 - SK Hynix Inc.
4.45%
#4 - SK Square Co Ltd
4.06%
#5 - SAMSUNG ELECTRO MECHANICS
3.95%
#6 KB KB Financial Group Inc.
3.56%
#7 - PSK Inc
3.44%
#8 - HANA FINANCIAL GROUP INC
3.44%
#9 - WONIK IPS CO LTD
2.81%
#10 - HD Hyundai Electric Co Ltd.
2.65%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MKOR보다 유리, ▼ 표시는 MKOR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MKOR MKOR
Matthews Korea Active ETF0.79% $129M 53- +52.40% +94.44%
EWY EWY
iShares MSCI South Korea ETF0.59% ▲$23.1B ▲881.34% - +108.29% ▲
EWJ EWJ
iShares MSCI Japan ETF0.49% ▲$21.6B ▲1753.79% - +21.17% ▼
BBJP BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF0.19% ▲$17.7B ▲1784.87% - +18.36% ▼
FLJP FLJP
Franklin FTSE Japan ETF0.09% ▲$3.9B ▲4834.39% - +20.42% ▼
FLKR FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF0.09% ▲$1.4B ▲1622.95% - +102.07% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MKOR보다 유리 · ▼ MKOR보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 MKOR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖然並非 MKOR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MKOR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-17.78%
$1.3B
KRWX
KRWX
Corgi South Korea 2x Daily ETF
-10.85%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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MKOR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
한국 주식에 집중 투자하는 매튜스 코리아 액티브 ETF(MKOR)는 운용진이 펀더멘털을 분석해 종목을 직접 선별하며, 패시브 한국 ETF인 EWY·FLKR 대비 보수 차이와 배당, 단일 국가 집중도가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

MKOR 是什麼類型的 ETF？

MKOR 屬於 Global or ExUS Equities - Country Specific 類別，由 Matthews Asia 發行管理。

MKOR 投資了多少檔標的？

MKOR 總共持有 53 檔標的，AUM 約為 $129M。

MKOR 的 52 週最高價與最低價是多少？

MKOR 在過去 52 週最高為 $72.96，最低為 $26.05。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.