MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$112.59
-0.29 ▼ -0.26%
MDAA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.97%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$437M
약 5990억원
持有標的
64個
股息殖利率
0.41%
運作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 64 | Perf Week | -0.39% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $437M | Perf Month | -2.61% |
| Expense | 0.97% | NAV | $112.75 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.28% | Perf Quarter | 1.61% |
| Dividend TTM | $0.46 (0.41%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.39% | Perf Half Y | 5.74% |
| Flows% 1M | -0.08% | Flows% YTD | 1.48% | Return% SI | 16.85% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.09% | Perf YTD | 11.12% |
| SMA20 | -2.01% | SMA50 | -2.77% | SMA200 | 5.19% | RSI (14) | 43.28 | Beta | - |
| IPO | 2025/10/3 | Prev Close | $112.88 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $112.59 |
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) 投資分析
ETF 概覽
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF는 전 세계 주식, 채권 및 외환 시장에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 주식 부문은 선물, 선도 및 옵션 등 파생 상품을 통해 다양한 시가총액의 성장주와 가치주에 투자하며, 채권 부문은 국채에 직접 또는 파생 상품으로 투자합니다. 톱다운(Top-down) 방식을 통해 포트폴리오를 구성하며, 외환 노출 조절을 위해 파생 상품을 활용합니다.
📘 MDAA ETF 자세히 알아보기 →Globalequityfixed-incometactical
- 규모
- $437M 약 5990억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.97%
在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.97%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$970K
相較類別平均,每年多付 $150K
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.87%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.87%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.86%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 5%±0.09%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-14.6%
2025-10-03 最差 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.54
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.41%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.41%
주당 배당
$0.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.46
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.458
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $346
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 🛡️波動率極低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
63개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (52%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
63개
상위 10개 비중
65.3%
최대 단일 종목
20.90%
집중도(HHI)
853
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 52.2%
Technology 12.4%
Basic Materials 5.3%
Communication Services 4.9%
Consumer Cyclical 3.9%
Industrials 3.2%
Energy 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MDAA보다 유리, ▼ 표시는 MDAA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDAA | Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.97% | $437M | 64 | 0.41% | +11.12% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% ▲ | - | +9.66% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▲ | $1.6B ▲ | 43 | 4.41% ▲ | - | +11.05% | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▲ | 38 | 4.40% ▲ | - | -4.12% | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▲ | $1.5B ▲ | 36 | 3.77% ▲ | - | -2.19% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MDAA보다 유리 · ▼ MDAA보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 MDAA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 MDAA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MDAA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
MDAA 是什麼類型的 ETF？
MDAA 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別的 ETF。
MDAA 投資了多少檔標的？
MDAA 總共持有 64 檔標的，AUM 約為 $437M。
MDAA 有配息嗎？
MDAA 的配息殖利率約為 0.41%。
MDAA 的 52 週最高價與最低價是多少？
MDAA 在過去 52 週最高為 $122.75，最低為 $95.91。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.