MCFT
MasterCraft Boat Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.86
+0.59 ▲ +2.43%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$24.86
+0.00 +0.00%
마스터크래프트 보트 홀딩스(MCFT) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$607M
스몰캡
P/E
37.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
68%
저점 +45% · 고점 -13%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 Consumer Cyclical 소형주
수익성 前 42%
성장 前 53%
밸류에이션 前 27%
재무 안정 前 60%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 53원 買進。過去 4년 年通常是 13원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 37.02 | EPS (ttm) | 0.67 | Insider Own | 25.03% | Shs Outstand | 24.4M | Perf Week | 1.14% |
| Market Cap | 0.61B | Forward P/E | 12.81 | EPS next Y | 17.1% | Insider Trans | -1.42% | Shs Float | 18.3M | Perf Month | -3.04% |
| Enterprise Value | 0.52B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 0.62 | Inst Own | 65.14% | Short Float | 5.48% | Perf Quarter | 5.65% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.04 | EPS this Y | 80.07% | Inst Trans | 4.12% | Short Ratio | 6.08 | Perf Half Y | 15.2% |
| Sales | 0.30B | P/B | 2.14 | EPS next 5Y | 29.54% | ROA | 4.03% | Short Interest | 1.00M | Perf YTD | 31.46% |
| Book/sh | 11.61 | P/C | 7.18 | EPS past 3/5Y | -53.99% - | ROE | 5.86% | 52W High | -12.59% ($28.44) | Perf Year | 21.8% |
| Cash/sh | 3.46 | P/FCF | 23.68 | Sales past 3/5Y | -23.77% -4.78% | ROIC | 5.81% | 52W Low | 44.62% ($17.19) | Perf 3Y | -17.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 24.85 | EPS Y/Y TTM | 231.6% | Gross Margin | 22.47% | Volatility(W/M) | 3.35% 4.23% | Perf 5Y | -4.53% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.75 | Sales Y/Y TTM | 9.79% | Oper. Margin | 3.86% | ATR (14) | 0.96 | Perf 10Y | 120.19% |
| Dividend Ex-Date | 2016/6/13 | Quick Ratio | 1.38 | EPS Q/Q | -120.2% | Profit Margin | 3.68% | RSI (14) | 55.18 | Recom | 2.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | 2.96% | SMA20 | 1.64% ($24.46) | Beta | 1.06 | Target Price | $27.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 4.51% ($23.79) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $24.27 |
| Employees | 700 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 26.3% 3.51% | SMA200 | 14.07% ($21.79) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $24.86 |
| IPO | 2015/7/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2565 | Volume | 145,384 | Change | 2.43% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $78M (YoY +3%) · 순이익 $-1M (YoY -120%)
MasterCraft Boat Holdings Inc (MCFT) 投資分析
MasterCraft Boat Holdings Inc 是怎樣的公司？
마스터크래프트 보트 홀딩스(MCFT) 성장주
Consumer Cyclical · Recreational Vehicles
Consumer Cyclical 個股
🚤 MasterCraft Boat Holdings(代號 MCFT)是一家總部位於美國的頂級高性能運動船艇製造商。公司以滑水、尾波板及尾波衝浪專用的高性能船艇為核心，並將產品線多元化拓展至浮筒船及豪華日間遊艇，屬於休閒船舶類別的消費性循環類股企業。
進一步了解 MasterCraft Boat Holdings Inc →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3034位
員工數700人
IPO2015/07/17
目前股價$24.86 ≈ 34,058원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +26.3% 매출 +3.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +76.5% 매출 +4.3%
🎯 除息 2016년 6월 13일 (월)
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.9%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
22.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.83
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.38
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$27.60
현재가 대비 +11.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+51.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.35 +27.0%
2026.02.05
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.16 +76.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+80.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.1%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+29.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-54.0%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-4.8%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -73% 個百分點
MCFT -4.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-72.9%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-25.8%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+5.8%p
略優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+23.2%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-44.6%p) 最高 (-12.6%p)
目前股價較低點高44.6%，較高點低12.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.0%
年化波動率
40.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $24.86 位於均線($24.46) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.195 · Signal 0.226 · Hist -0.031。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 68.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
37.02倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.81倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.14倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.04倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
24.85倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
23.68倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$27.60 相對於現價 +11.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -1.4% · 機構淨買超 +4.1% · 放空比例中等 5.5% · 放空近89日增加 +1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 65.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 25.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 9.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.5%
普通
近 89 日 📈 增加 +1.3%p
放空回轉天數
6.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 24.4M주
流通股（可交易） 18.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
MCFT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCFT 本檔 | $607.5M | 37.0 ▼ | 2.1 ▼ | 5.86% ▲ | - | +2.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
마스터크래프트 보트 홀딩스(MCFT) 是什麼樣的公司？
마스터크래프트 보트 홀딩스(MCFT) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Recreational Vehicles 類別的企業。
MCFT的市值是多少？
MCFT的市值約為$607M，在同類股中排名第3,034。
MCFT的本益比是多少？
MCFT的本益比約為37.0倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
MCFT 的 52 週最高價與最低價是多少？
MCFT 在過去 52 週最高為 $28.44，最低為 $17.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.