MBUU
Malibu Boats Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.34
+0.64 ▲ +2.31%
🌙 7월 27일 4:12 PM ET (한국 7/28 05:12)
$28.34
+0.00 +0.00%
말리부 보트(MBUU) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$557M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +19% · 고점 -29%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Consumer Cyclical 소형주
수익성 前 79%
성장 前 59%
밸류에이션 前 54%
재무 안정 前 73%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 34원 買進。過去 2년 年通常是 25원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.5 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.05 | Insider Own | 2.76% | Shs Outstand | 19.6M | Perf Week | 1.03% |
| Market Cap | 0.56B | Forward P/E | 11.49 | EPS next Y | 66.12% | Insider Trans | - | Shs Float | 19.1M | Perf Month | -2.65% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 0.78 | Inst Own | 101.04% | Short Float | 7.23% | Perf Quarter | 8.58% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.67 | EPS this Y | -6.03% | Inst Trans | -1.43% | Short Ratio | 4.42 | Perf Half Y | -13.57% |
| Sales | 0.83B | P/B | 1.07 | EPS next 5Y | 26.45% | ROA | -0.1% | Short Interest | 1.38M | Perf YTD | 0.46% |
| Book/sh | 26.36 | P/C | 11.09 | EPS past 3/5Y | -53.49% -23.86% | ROE | -0.18% | 52W High | -28.52% ($39.65) | Perf Year | -19.53% |
| Cash/sh | 2.55 | P/FCF | 13.9 | Sales past 3/5Y | -12.73% 4.34% | ROIC | -0.13% | 52W Low | 18.88% ($23.84) | Perf 3Y | -51.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.57 | EPS Y/Y TTM | 87.95% | Gross Margin | 14.39% | Volatility(W/M) | 3.15% 4.62% | Perf 5Y | -63.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.83 | Sales Y/Y TTM | 8.81% | Oper. Margin | 0.07% | ATR (14) | 1.17 | Perf 10Y | 112.92% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.44 | EPS Q/Q | -119.26% | Profit Margin | -0.11% | RSI (14) | 55.8 | Recom | 2.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 3.08% | SMA20 | 4.52% ($27.11) | Beta | 1.12 | Target Price | $34.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 4.23% ($27.19) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $27.7 |
| Employees | 2200 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 85.74% 15.85% | SMA200 | 0.24% ($28.27) | Avg Volume(3M) | 0.31M | Price | $28.34 |
| IPO | 2014/1/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3476 | Volume | 131,680 | Change | 2.31% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $236M (YoY +3%) · 순이익 $-2M (YoY -119%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Malibu Boats Inc (MBUU) 投資分析
Malibu Boats Inc 是怎樣的公司？
말리부 보트(MBUU) 성장주
Consumer Cyclical · Recreational Vehicles
Consumer Cyclical 個股
🚤 馬里布船舶（Malibu Boats）是1982年成立的美國休閒船舶製造企業，在水上運動拖船領域擁有強大的市場地位，並透過馬里布（Malibu）、Axis Wake Research、Cobalt等品牌，在高性能運動船市場中佔據領先的市佔率。造浪（wake/wave）技術與高階品牌定位是其核心競爭力。
進一步了解 Malibu Boats Inc →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3113位
員工數2,200人
IPO2014/01/31
目前股價$28.34 ≈ 38,826원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +85.7% 매출 +15.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -117.4% 매출 +3.5%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
0.1%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-0.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.4%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-0.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.34
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.31
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.44
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$34.50
현재가 대비 +21.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+66.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-65.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.36 +54.5%
2026.02.05
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.02 -185.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-6.0%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+66.1%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+26.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-53.5%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-23.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.1%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -132% 個百分點
MBUU -63.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-131.9%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-84.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-35.5%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-18.1%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-18.9%p) 最高 (-28.5%p)
目前股價較低點高18.9%，較高點低28.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.8%
年化波動率
53.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $28.34 位於均線($27.11) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.298 > Signal 0.186，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.112)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 75.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.49倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.07倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.67倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.57倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.90倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$34.50 相對於現價 +21.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.4% · 放空比例中等 7.2% · 近 89 日放空比例下降 -0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 101.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.8%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.2%
普通
近 89 日 📉 減少 -0.9%p
放空回轉天數
4.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 19.6M주
流通股（可交易） 19.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
MBUU 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBUU 本檔 | $556.5M | - | 1.1 ▲ | -0.18% ▼ | - | +2.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
말리부 보트(MBUU) 是什麼樣的公司？
말리부 보트(MBUU) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Recreational Vehicles 類別的企業。
MBUU的市值是多少？
MBUU的市值約為$557M，在同類股中排名第3,113。
MBUU 的 52 週最高價與最低價是多少？
MBUU 在過去 52 週最高為 $39.65，最低為 $23.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.