MAX
MediaAlpha Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.57
+0.44 ▲ +3.35%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.57
+0.00 +0.00%
미디어알파(MAX) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$846M
스몰캡
P/E
21.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
85%
저점 +91% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Internet Content & Information 소형주
수익성 前 36%
성장 前 47%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 67%
| Index | RUT | P/E | 21.33 | EPS (ttm) | 0.64 | Insider Own | 46.97% | Shs Outstand | 54.6M | Perf Week | -4.91% |
| Market Cap | 0.85B | Forward P/E | 10.87 | EPS next Y | 22.64% | Insider Trans | -5.25% | Shs Float | 28.7M | Perf Month | 23.36% |
| Enterprise Value | 0.95B | PEG | 0.2 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 56.73% | Short Float | 9.47% | Perf Quarter | 41.35% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.73 | EPS this Y | 161.01% | Inst Trans | 0.7% | Short Ratio | 3.41 | Perf Half Y | 25.53% |
| Sales | 1.16B | P/B | 386.39 | EPS next 5Y | 53.48% | ROA | 12.85% | Short Interest | 2.71M | Perf YTD | 4.79% |
| Book/sh | 0.04 | P/C | 32.48 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 793.78% | 52W High | -7.69% ($14.70) | Perf Year | 24.72% |
| Cash/sh | 0.42 | P/FCF | 21.14 | Sales past 3/5Y | 34.36% 13.75% | ROIC | 24.67% | 52W Low | 91.4% ($7.09) | Perf 3Y | 38.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.37 | EPS Y/Y TTM | 138.39% | Gross Margin | 14.72% | Volatility(W/M) | 4.97% 5.41% | Perf 5Y | -59.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.82 | Sales Y/Y TTM | 15.66% | Oper. Margin | 7.03% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.46 | EPS Q/Q | 686.57% | Profit Margin | 3.37% | RSI (14) | 61.86 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 17.29% | SMA20 | 0.08% ($13.56) | Beta | 1.1 | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 85.16 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 23.54% ($10.98) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $13.13 |
| Employees | 147 | LT Debt/Eq | 81.43 | EPS/Sales Surpr. | -17.9% 3.71% | SMA200 | 25.77% ($10.79) | Avg Volume(3M) | 0.80M | Price | $13.57 |
| IPO | 2020/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5841 | Volume | 578,745 | Change | 3.35% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $310M (YoY +17%) · 순이익 $11M (YoY +689%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
MediaAlpha Inc (MAX) 投資分析
MediaAlpha Inc 是怎樣的公司？
미디어알파(MAX) 초고성장주
Communication Services · Internet Content & Information
Communication Services 個股
📊 媒體阿爾法（股票代號 MAX）是一家以保險客戶開發為核心的數位廣告與中介平台企業。該公司透過即時競價模式，將保險公司及銷售代理等廣告主，與擁有流量的發行商進行媒合，自動化的方式實現數據驅動的潛在客戶（lead）交易。公司總部位於美國，在網路內容與平台領域中，專注於保險垂直市場，已成為該領域的專業業者。
進一步了解 MediaAlpha Inc →市值
$0.8B
約 1.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2779位
員工數147人
IPO2020/10/28
目前股價$13.57 ≈ 18,591원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -17.9% 매출 +3.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.0%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.7%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
793.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
24.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
85.16
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.46
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.46
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +3.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.87배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.20
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+22.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+232.0%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.34 -11.5%
2026.02.23
상회
실적 $2.33 · 예상 $0.40 +475.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+161.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+22.6%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+53.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+17.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -127% 個百分點
MAX -59.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-127.4%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-88.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+8.7%p
略優於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
+24.7%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（50%） 以17家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-91.4%p) 最高 (-7.7%p)
目前股價較低點高91.4%，較高點低7.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.3%
年化波動率
57.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $13.57 位於均線($13.56) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.701 · Signal 0.915 · Hist -0.214。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 61.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 38.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
21.33倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.87倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
386.39倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.73倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.37倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
21.14倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$14.00 相對於現價 +3.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Internet Content & Information
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -5.3% · 機構小幅淨買超 +0.7% · 放空比例中等 9.5% · 近 90 日放空比例下降 -2.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-5.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 56.7%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 47.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.5%
普通
近 90 日 📉 減少 -2.1%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 54.6M주
流通股（可交易） 28.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MAX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX 本檔 | $846.1M | 21.3 ▼ | 386.4 ▼ | 793.78% ▲ | - | +3.4% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
미디어알파(MAX) 是什麼樣的公司？
미디어알파(MAX) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Internet Content & Information 類別的企業。
MAX的市值是多少？
MAX的市值約為$846M，在同類股中排名第2,779。
MAX的本益比是多少？
MAX的本益比約為21.3倍，可與Communication Services類股平均進行比較以判斷其估值。
MAX 的 52 週最高價與最低價是多少？
MAX 在過去 52 週最高為 $14.70，最低為 $7.09。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.