에버쿼트(EVER) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

EVER

EverQuote Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$26.27

+1.23 ▲ +4.91%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$26.25

+0.00 +0.00%

에버쿼트(EVER) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$929M

스몰캡

P/E

9.0

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

83%

저점 +89% · 고점 -9%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Internet Content & Information 소형주

수익성

前 10%

성장

前 48%

밸류에이션

前 37%

재무 안정

前 49%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	8.97	EPS (ttm) ⓘ	2.93	Insider Own ⓘ	24.85%	Shs Outstand ⓘ	31.8M	Perf Week ⓘ	-4.61%
Market Cap ⓘ	0.93B	Forward P/E ⓘ	10.8	EPS next Y ⓘ	15.7%	Insider Trans ⓘ	-0.86%	Shs Float ⓘ	26.6M	Perf Month ⓘ	21.06%
Enterprise Value ⓘ	0.75B	PEG ⓘ	33.76	EPS next Q ⓘ	0.52	Inst Own ⓘ	85.11%	Short Float ⓘ	20.08%	Perf Quarter ⓘ	65.43%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	1.3	EPS this Y ⓘ	-20.1%	Inst Trans ⓘ	6.07%	Short Ratio ⓘ	5.95	Perf Half Y ⓘ	11.13%
Sales ⓘ	0.72B	P/B ⓘ	3.86	EPS next 5Y ⓘ	0.32%	ROA ⓘ	39.56%	Short Interest ⓘ	5.34M	Perf YTD ⓘ	-2.7%
Book/sh ⓘ	6.8	P/C ⓘ	5.21	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	56.35%	52W High ⓘ	-8.56% ($28.73)	Perf Year ⓘ	2.18%
Cash/sh ⓘ	5.05	P/FCF ⓘ	9.66	Sales past 3/5Y ⓘ	19.67% 14.83%	ROIC ⓘ	45.48%	52W Low ⓘ	89.27% ($13.88)	Perf 3Y ⓘ	289.76%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	9.72	EPS Y/Y TTM ⓘ	181.6%	Gross Margin ⓘ	97.45%	Volatility(W/M) ⓘ	6.37% 5.68%	Perf 5Y ⓘ	-11.76%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.05	Sales Y/Y TTM ⓘ	24.49%	Oper. Margin ⓘ	10.34%	ATR (14) ⓘ	1.36	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.14	EPS Q/Q ⓘ	138.33%	Profit Margin ⓘ	15.35%	RSI (14) ⓘ	61.15	Recom ⓘ	1.71
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.14	Sales Q/Q ⓘ	14.54%	SMA20 ⓘ	3.65% ($25.34)	Beta ⓘ	0.61	Target Price ⓘ	$26.2
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/8/3	SMA50 ⓘ	20.13% ($21.87)	Rel Volume ⓘ	0.59	Prev Close ⓘ	$25.04
Employees ⓘ	356	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.99% 5.97%	SMA200 ⓘ	25.41% ($20.95)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$26.27
IPO ⓘ	2018/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6412	Volume ⓘ	527,120	Change ⓘ	4.91%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $191M (YoY +15%) · 순이익 $19M (YoY +134%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 EverQuote Inc (EVER) 投資分析

EverQuote Inc 是怎樣的公司？

에버쿼트(EVER) 가치주

Communication Services · Internet Content & Information

Communication Services 個股

🛡️ EverQuote（EVER）是一家經營美國線上保險市集的企業。公司在汽車、房屋、租客、人壽、健康等產險（P&C）領域中，串聯消費者與保險公司及代理商，並透過數據驅動的配對機制，協助用戶進行報價比較與轉換，是一個數位化平台。

進一步了解 EverQuote Inc →

市值

$0.9B

約 1.3 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名2696位

員工數356人

IPO2018/06/28

目前股價$26.27 ≈ 35,990원

📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-6

8월 3일 (월) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.65

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +16.0% 매출 +6.0%

🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +330.2% 매출 +10.4%

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

10.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Internet Content & Information 소형주 中位數 10.3% · 前 50%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

15.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Internet Content & Information 소형주 中位數 3.7% · 前 11%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

97.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Internet Content & Information 소형주 中位數 66.1% · 前 2%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

56.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Communication Services 소형주 中位數 3.7% · 頂尖

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

39.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Communication Services 소형주 中位數 0.5% · 頂尖

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

45.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Communication Services 소형주 中位數 0.8% · 頂尖

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.01

✓ 負債極低

我的位置前 5%

後段平均前段

Internet Content & Information 中位數 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

3.14

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Internet Content & Information 中位數 1.87

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

3.14

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Internet Content & Information 中位數 1.87

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$26.20

현재가 대비 -0.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.80배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

33.76

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+15.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+109.1%

평균 서프라이즈

2026.05.04

상회

실적 $0.61 · 예상 $0.59 +4.3%

2026.02.23

상회

실적 $1.68 · 예상 $0.54 +213.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-20.1%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

가치주 소형주 中位數 4.4% · 後 20%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+15.7%

양호

我的位置中間

後段平均前段

가치주 소형주 中位數 8.6% · 前 35%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+0.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

가치주 소형주 中位數 3.7% · 後 39%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+14.8%

양호

我的位置中間

後段平均前段

가치주 소형주 中位數 12.0% · 前 39%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+14.5%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

가치주 소형주 中位數 4.2% · 前 25%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -80% 個百分點

EVER -11.8% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-80.1%p

大幅落後於市場

vs 通訊類股 (XLC)

-41.6%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-13.8%p

落後於市場

vs 通訊類股 (XLC)

+2.1%p

與類股平均幾乎持平

相對同業排名

5年報酬率同業最高排名以17家公司為基準

1年報酬率前19% 以19家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-89.3%p) 最高 (-8.6%p)

目前股價較低點高89.3%，較高點低8.6%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-27.2%

年化波動率

92.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $26.27 位於均線($25.34) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 1.131 · Signal 1.360 · Hist -0.229。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 61.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 52.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

8.97倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Internet Content & Information 中位數 15.63倍 · 業界相對便宜的前 12%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

10.80倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Internet Content & Information 소형주 中位數 9.03倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

3.86倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Internet Content & Information 소형주 中位數 1.40倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.30倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Internet Content & Information 소형주 中位數 0.88倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

9.72倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Internet Content & Information 소형주 中位數 5.68倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

9.66倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Internet Content & Information 소형주 中位數 6.20倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$26.20 相對於現價 -0.3%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Internet Content & Information

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人小幅淨賣超 -0.9% · 機構淨買超 +6.1% · 放空比例極高 20.1% · 放空近90日增加 +2.0%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-0.9%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+6.1%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 85.1%

機構為主的穩定結構

Communication Services 소형주 中位數 54.3%

🧑‍💼 內部人士 24.9%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Communication Services 소형주 中位數 26.0%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

20.1%

非常高 — 做空押注力量強

Communication Services 소형주 中位數 9.9%

近 90 日 📈 增加 +2.0%p

放空回轉天數

6.0 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 31.8M주

流通股（可交易） 26.6M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

EVER 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

ASCE

Allspring SMID Core ETF

1.57%

$148M

XITK

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

0.69%

$67M

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

0.52%

$228M

SFLO

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

0.45%

$644M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.29%

$29M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
EVER 本檔	$929.3M	9.0 ▲	3.9 ▼	56.35% ▲	-	+4.9%
GOOG	$4.00T	16.4 ▲	6.4 ▼	48.68% ▲	0.25% ▼	+2.4%
GOOGL	$3.99T	16.4 ▲	6.4 ▼	48.68% ▲	0.25% ▼	+2.1%
META	$1.51T	21.6 ▼	6.2 ▼	32.93% ▲	0.33% ▼	-0.2%
NFLX	$293.1B	22.2 ▼	9.7 ▼	49.54% ▲	-	+0.4%
VZ	$197.6B	12.3 ▲	1.9 ▼	15.63% ▲	5.97% ▲	+2.0%
產業平均	-	17.0	1.6	1.02%	2.72%	-