LFVN
Lifevantage Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.37
-0.16 ▼ -2.45%
라이프밴티지(LFVN) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$80M
스몰캡
P/E
14.3
저평가 구간
배당수익률
2.90%
52주 위치
22%
저점 +63% · 고점 -58%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Packaged Foods
수익성 前 4%
성장 前 70%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 56%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 15원 買進。過去 5년 年通常是 17원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 14.32 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 16.96% | Shs Outstand | 12.6M | Perf Week | 1.76% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 13.95 | EPS next Y | -20.35% | Insider Trans | 1.37% | Shs Float | 10.5M | Perf Month | -4.21% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 61.45% | Short Float | 14% | Perf Quarter | 25.39% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.41 | EPS this Y | -30.08% | Inst Trans | -8.82% | Short Ratio | 3.19 | Perf Half Y | 3.75% |
| Sales | 0.20B | P/B | 2.41 | EPS next 5Y | -20.63% | ROA | 8.25% | Short Interest | 1.47M | Perf YTD | 3.41% |
| Book/sh | 2.64 | P/C | 6.44 | EPS past 3/5Y | 46.79% -0.93% | ROE | 17.08% | 52W High | -57.53% ($15.00) | Perf Year | -53.54% |
| Cash/sh | 0.99 | P/FCF | 21.37 | Sales past 3/5Y | 3.46% -0.38% | ROIC | 13.81% | 52W Low | 63.33% ($3.90) | Perf 3Y | 32.24% |
| Dividend Est. | $0.18 (2.9%) | EV/EBITDA | 8.3 | EPS Y/Y TTM | -38.04% | Gross Margin | 78.14% | Volatility(W/M) | 3.33% 4.78% | Perf 5Y | -17.41% |
| Dividend TTM | 0.18 | EV/Sales | 0.4 | Sales Y/Y TTM | -12.15% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 0.45 | Perf 10Y | -53.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.04 | EPS Q/Q | -58.76% | Profit Margin | 2.94% | RSI (14) | 47.94 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 78.28% - | Current Ratio | 1.96 | Sales Q/Q | -25.2% | SMA20 | 1.67% ($6.27) | Beta | 0.72 | Target Price | $7 |
| Payout | 21.85% | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -7.29% ($6.87) | Rel Volume | 0.16 | Prev Close | $6.53 |
| Employees | 238 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | -23.42% -8.49% | SMA200 | 3.22% ($6.17) | Avg Volume(3M) | 0.46M | Price | $6.37 |
| IPO | 1994/4/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 701 | Volume | 75,068 | Change | -2.45% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $44M (YoY -25%) · 순이익 $1M (YoY -61%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Lifevantage Corp (LFVN) 投資分析
Lifevantage Corp 是怎樣的公司？
라이프밴티지(LFVN) 배당주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小型股 — 交易量低、波動性較大
🌿 這是一家美國健康企業，透過直銷通路供應藍綠藻（protandim）系列的健康食品與個人護理產品。該公司以主打抗氧化壓力的營養補充品系列為核心，透過獨立銷售代表網絡銷售產品，在健康與美容類別中維持著利基定位。
市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4660位
員工數238人
IPO1994/04/07
目前股價$6.37 ≈ 8,727원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -23.4% 매출 -8.5%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.045
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -111.5% 매출 -10.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
78.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
17.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.31
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.96
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.04
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$7.00
현재가 대비 +9.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.95배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-20.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-20.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-11.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.12 · 예상 $0.16 -23.4%
2026.02.04
부합
실적 $0.15 · 예상 $0.15 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-30.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-20.4%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-20.6%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+46.8%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-0.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-25.2%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -86% 個百分點
LFVN -17.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-85.8%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-36.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-69.5%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-58.3%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以17家公司為基準
1年報酬率 中上位（44%） 以22家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-63.3%p) 最高 (-57.5%p)
目前股價較低點高63.3%，較高點低57.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-43.6%
年化波動率
103.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.37 位於均線($6.28) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.109 · Signal -0.161 · Hist 0.052。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 69.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.32倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.95倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.41倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.41倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.30倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
21.37倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$7.00 相對於現價 +9.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +1.4% · 機構淨賣超 -8.8% · 放空比例偏高 14.0% · 近 90 日放空比例下降 -20.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.4%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-8.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 61.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 17.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 21.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
14.0%
偏高
近 90 日 📉 減少 -20.9%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 12.6M주
流通股（可交易） 10.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LFVN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.9% 배당
股息殖利率
2.90%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.18
以年度為基準
配息率
22%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2022
$0.54 +494.4%
2023
$0.15 -71.0%
2024
$0.18 +12.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.045
—
4.87%
2025-12-01
$0.045
—
3.24%
2025-09-08
$0.045
—
1.84%
2025-05-30
$0.045
—
1.57%
2025-03-03
$0.040
—
0.95%
2024-12-02
$0.040
—
1.01%
2024-09-09
$0.040
—
1.76%
2024-05-31
$0.040
—
7.16%
2024-02-29
$0.035
—
7.92%
2023-11-30
$0.035
—
8.95%
2023-09-07
$0.435
—
7.95%
2023-05-31
$0.035
—
2.68%
2023-02-28
$0.030
—
3.09%
2022-11-30
$0.030
—
2.41%
2022-09-01
$0.030
—
1.52%
2022-05-16
$0.030
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 12.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFVN 本檔 | $80.4M | 14.3 ▲ | 2.4 ▼ | 17.08% ▲ | 2.9% ▼ | -2.5% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
라이프밴티지(LFVN) 是什麼樣的公司？
라이프밴티지(LFVN) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
LFVN的市值是多少？
LFVN的市值約為$80M，在同類股中排名第4,660。
LFVN有發放股利嗎？
LFVN的股息殖利率約為2.90%，年股利為$0.18。
LFVN的本益比是多少？
LFVN的本益比約為14.3倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
LFVN 的 52 週最高價與最低價是多少？
LFVN 在過去 52 週最高為 $15.00，最低為 $3.90。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.