LADR
Ladder Capital Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.73
-0.04 ▼ -0.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.97
+0.24 ▲ +2.47%
래더 캐피털(LADR) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
23.4
적정 수준
배당수익률
9.46%
52주 위치
12%
저점 +3% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 소형주
수익성 前 54%
성장 前 49%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 67%
| Index | RUT | P/E | 23.43 | EPS (ttm) | 0.42 | Insider Own | 12.62% | Shs Outstand | 126.9M | Perf Week | -1.12% |
| Market Cap | 1.24B | Forward P/E | 8.31 | EPS next Y | 19.19% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 111.5M | Perf Month | -4.33% |
| Enterprise Value | 5.19B | PEG | - | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 63.28% | Short Float | 3.76% | Perf Quarter | -5.9% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.98 | EPS this Y | 17.01% | Inst Trans | -2.37% | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | -12.1% |
| Sales | 0.42B | P/B | 0.86 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.04% | Short Interest | 4.19M | Perf YTD | -11.46% |
| Book/sh | 11.27 | P/C | 22.84 | EPS past 3/5Y | -23.37% - | ROE | 3.57% | 52W High | -18.37% ($11.92) | Perf Year | -12.66% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 12.48 | Sales past 3/5Y | -10.31% 1.84% | ROIC | 0.96% | 52W Low | 3.18% ($9.43) | Perf 3Y | -10.77% |
| Dividend Est. | $0.92 (9.46%) | EV/EBITDA | 18.03 | EPS Y/Y TTM | -40.61% | Gross Margin | 79.43% | Volatility(W/M) | 2.32% 2.18% | Perf 5Y | -4.16% |
| Dividend TTM | 0.92 | EV/Sales | 12.44 | Sales Y/Y TTM | -5.31% | Oper. Margin | 60.49% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -17.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.07 | EPS Q/Q | -15.15% | Profit Margin | 12.53% | RSI (14) | 44.49 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.49% -0.43% | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | 15.1% | SMA20 | -1.27% ($9.86) | Beta | 0.97 | Target Price | $12.32 |
| Payout | 180.89% | Debt/Eq | 2.8 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -2.99% ($10.03) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $9.77 |
| Employees | 60 | LT Debt/Eq | 2.8 | EPS/Sales Surpr. | 1.82% 2.23% | SMA200 | -6.87% ($10.45) | Avg Volume(3M) | 0.90M | Price | $9.73 |
| IPO | 2014/2/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6410 | Volume | 1,186,815 | Change | -0.41% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $74M (YoY +15%) · 순이익 $3M (YoY -77%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ladder Capital Corp (LADR) 投資分析
Ladder Capital Corp 是怎樣的公司？
래더 캐피털(LADR) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate 個股
🏢 萊德資本(代號 LADR)是一家專注於商業房地產金融的美國抵押貸款不動產投資信託基金(REIT)。公司採內部管理(internally-managed)架構，營運三大業務部門：貸款、證券及房地產，透過優先擔保貸款與商業抵押貸款證券(CMBS)投資，以及自持物業的經常性收益與資本利得來創造獲利。其特色為擁有投資等級信用評級的保守資產配置。
進一步了解 Ladder Capital Corp →市值
$1.2B
約 1.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2480位
員工數60人
IPO2014/02/06
目前股價$9.73 ≈ 13,330원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.8% 매출 +2.2%
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.23
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS -0.6% 매출 -0.7%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
60.5%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
12.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
79.4%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.0%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.80
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.75
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.07
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$12.32
현재가 대비 +26.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
33%
상회 비율
-9.0%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.24 +1.8%
2026.04.23
부합
실적 $0.22 · 예상 $0.22 -0.6%
2026.02.05
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.24 -28.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+17.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+19.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-23.4%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.8%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.1%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -73% 個百分點
LADR -4.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-72.5%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-2.3%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
-28.7%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-19.6%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以16家公司為基準
1年報酬率 中下位（後44%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-3.2%p) 最高 (-18.4%p)
目前股價較低點高3.2%，較高點低18.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-13.7%
年化波動率
22.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $9.73 位於均線($9.86) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.092 < Signal -0.081，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.011)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 33.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
23.43倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.31倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.86倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.98倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.03倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.48倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$12.32 相對於現價 +26.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構淨賣超 -2.4% · 放空壓力偏低 3.8% · 放空近90日增加 +2.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 63.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 12.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 24.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.0%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 126.9M주
流通股（可交易） 111.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LADR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 9.46% 배당
股息殖利率
9.46%
產業平均 4.76%
每股股利
$0.92
以年度為基準
配息率
181%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-0.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.29 -42.2%
2016
$1.22 -5.4%
2017
$1.53 +26.3%
2018
$1.36 -11.4%
2019
$0.94 -30.9%
2020
$0.80 -14.9%
2021
$0.88 +10.0%
2022
$0.92 +4.5%
2023
$0.92 +0.0%
2024
$0.92 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.230
—
11.77%
2025-12-31
$0.230
—
10.46%
2025-09-30
$0.230
—
10.54%
2025-06-30
$0.230
—
8.56%
2025-03-31
$0.230
—
8.06%
2024-12-31
$0.230
—
8.22%
2024-09-30
$0.230
—
7.93%
2024-06-28
$0.230
—
10.19%
2024-03-27
$0.230
—
10.48%
2023-12-28
$0.230
—
9.87%
2023-09-28
$0.230
—
11.21%
2023-06-29
$0.230
—
10.62%
2023-03-30
$0.230
—
12.00%
2022-12-29
$0.230
—
10.77%
2022-09-29
$0.230
—
11.95%
2022-06-29
$0.220
—
9.65%
2022-03-30
$0.200
—
8.40%
2021-12-30
$0.200
—
8.34%
2021-09-29
$0.200
—
7.14%
2021-06-29
$0.200
—
6.90%
2021-03-30
$0.200
—
6.86%
2020-12-30
$0.200
—
9.71%
2020-09-09
$0.200
—
14.25%
2020-06-09
$0.200
—
13.01%
2020-03-09
$0.340
—
9.60%
2019-12-09
$0.340
—
7.85%
2019-09-09
$0.340
—
11.30%
2019-06-07
$0.340
—
11.85%
2019-03-08
$0.340
—
11.22%
2018-12-07
$0.570
—
10.74%
2018-09-14
$0.325
—
7.45%
2018-06-08
$0.325
—
9.93%
2018-03-09
$0.315
—
10.05%
2017-12-08
$0.315
—
12.27%
2017-09-08
$0.300
—
12.52%
2017-06-08
$0.300
—
11.43%
2017-03-09
$0.300
—
9.35%
2016-12-22
$0.460
—
9.35%
2016-09-08
$0.275
—
17.03%
2016-06-09
$0.275
—
20.18%
2016-03-08
$0.275
—
22.36%
2015-12-08
$1.45
—
17.94%
2015-09-08
$0.275
—
5.07%
2015-06-11
$0.250
—
2.76%
2015-04-01
$0.250
—
1.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.0만원
5년 누적 (세후) 39.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.43% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADR 本檔 | $1.2B | 23.4 ▲ | 0.9 ▲ | 3.57% ▼ | 9.46% ▲ | -0.4% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
래더 캐피털(LADR) 是什麼樣的公司？
래더 캐피털(LADR) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
LADR的市值是多少？
LADR的市值約為$1.2B，在同類股中排名第2,480。
LADR有發放股利嗎？
LADR的股息殖利率約為9.46%，年股利為$0.92。
LADR的本益比是多少？
LADR的本益比約為23.4倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
LADR 的 52 週最高價與最低價是多少？
LADR 在過去 52 週最高為 $11.92，最低為 $9.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.