ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.69
-0.08 ▼ -1.18%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.69
+0.00 +0.00%
아폴로상업부동산금융(ARI) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$876M
스몰캡
P/E
8.3
저평가 구간
배당수익률
65.12%
52주 위치
30%
저점 +6% · 고점 -11%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 소형주
수익성 前 40%
성장 前 54%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 78%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 7원 買進。過去 4년 年通常是 10원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | RUT | P/E | 8.32 | EPS (ttm) | 0.8 | Insider Own | 1.03% | Shs Outstand | 136.7M | Perf Week | -2.05% |
| Market Cap | 0.88B | Forward P/E | 11.87 | EPS next Y | 22.49% | Insider Trans | -0.34% | Shs Float | 129.6M | Perf Month | -7% |
| Enterprise Value | 8.91B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 76.71% | Short Float | 3.73% | Perf Quarter | -9.93% |
| Income | 0.11B | P/S | 1.29 | EPS this Y | -56.18% | Inst Trans | -4.66% | Short Ratio | 1.01 | Perf Half Y | 0.97% |
| Sales | 0.68B | P/B | 0.5 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.32% | Short Interest | 4.83M | Perf YTD | 3.47% |
| Book/sh | 13.25 | P/C | 6.91 | EPS past 3/5Y | -21.75% 143.06% | ROE | 6.78% | 52W High | -10.89% ($7.51) | Perf Year | 1.58% |
| Cash/sh | 0.97 | P/FCF | 31.75 | Sales past 3/5Y | 3.47% 15.69% | ROIC | 1.43% | 52W Low | 5.53% ($6.34) | Perf 3Y | -6.75% |
| Dividend Est. | $4.36 (65.12%) | EV/EBITDA | 16.21 | EPS Y/Y TTM | 2392.33% | Gross Margin | 81.06% | Volatility(W/M) | 2.07% 2.17% | Perf 5Y | -30.4% |
| Dividend TTM | 0.75 | EV/Sales | 13.07 | Sales Y/Y TTM | 3.09% | Oper. Margin | 77.97% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -33.87% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/16 | Quick Ratio | 0.14 | EPS Q/Q | 0.5% | Profit Margin | 16.45% | RSI (14) | 35.44 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -10.61% -7.16% | Current Ratio | 0.14 | Sales Q/Q | -16.67% | SMA20 | -3.14% ($6.91) | Beta | 1.43 | Target Price | $7.75 |
| Payout | 124.08% | Debt/Eq | 4.5 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | -6.06% ($7.12) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $6.77 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 3.81 | EPS/Sales Surpr. | -19.56% -24.68% | SMA200 | -3.95% ($6.97) | Avg Volume(3M) | 4.79M | Price | $6.69 |
| IPO | 2009/9/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8635 | Volume | 4,001,918 | Change | -1.18% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $59M (YoY -11%) · 순이익 $26M (YoY +1%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (ARI) 投資分析
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 是怎樣的公司？
아폴로상업부동산금융(ARI) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate 個股
🏢 阿波羅商業房地產金融公司(ARI)是一家抵押貸款房地產投資信託公司(mortgage REIT),於美國與歐洲從事商用不動產抵押貸款的發行與管理業務。由全球另類投資管理公司阿波羅(Apollo)負責外部管理,透過以優先抵押貸款及夾層/次順位金融為主的商用不動產債券組合,追求穩定的利息收益。
進一步了解 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc →市值
$0.9B
約 1.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2749位
IPO2009/09/24
目前股價$6.69 ≈ 9,165원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 16일 (목) 주당 $0.25
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $3.75
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -19.6% 매출 -24.7%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
78.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
16.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
81.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.3%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.50
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.14
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.14
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$7.75
현재가 대비 +15.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.87배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+22.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.2%
평균 서프라이즈
2026.04.28
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.29 -24.1%
2026.02.10
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.24 +32.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-56.2%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+22.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-21.8%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+143.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-16.7%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -99% 個百分點
ARI -30.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-98.8%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-28.5%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-14.4%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-5.4%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前18% 以16家公司為基準
1年報酬率 中上位（28%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-5.5%p) 最高 (-10.9%p)
目前股價較低點高5.5%，較高點低10.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.4%
年化波動率
61.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $6.69 位於均線($8.98) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.087 < Signal -0.807，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.279)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 14.9（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 1.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.32倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.87倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.50倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.29倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.21倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
31.75倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$7.75 相對於現價 +15.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨賣超 -4.7% · 放空壓力偏低 3.7% · 放空近90日增加 +0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 76.7%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 1.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 22.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.8%p
放空回轉天數
1.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 136.7M주
流通股（可交易） 129.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ARI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 65.12% 배당
股息殖利率
65.12%
產業平均 4.76%
每股股利
$4.36
以年度為基準
配息率
124%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-7.2%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.84 +3.4%
2016
$1.84 +0.0%
2017
$1.84 +0.0%
2018
$1.84 +0.0%
2019
$1.45 -21.2%
2020
$1.40 -3.4%
2021
$1.40 +0.0%
2022
$1.40 +0.0%
2023
$1.20 -14.3%
2024
$1.00 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.250
—
11.84%
2025-12-31
$0.250
—
12.91%
2025-09-30
$0.250
—
12.34%
2025-06-30
$0.250
—
10.33%
2025-03-31
$0.250
—
11.49%
2024-12-31
$0.250
—
13.86%
2024-09-30
$0.250
—
14.15%
2024-06-28
$0.350
—
17.88%
2024-03-27
$0.350
—
15.97%
2023-12-28
$0.350
—
14.44%
2023-09-28
$0.350
—
17.17%
2023-06-29
$0.350
—
15.50%
2023-03-30
$0.350
—
19.29%
2022-12-29
$0.350
—
16.13%
2022-09-29
$0.350
—
20.93%
2022-06-29
$0.350
—
17.04%
2022-03-30
$0.350
—
12.64%
2021-12-30
$0.350
—
13.41%
2021-09-29
$0.350
—
11.67%
2021-06-29
$0.350
—
11.05%
2021-03-30
$0.350
—
12.67%
2020-12-30
$0.350
—
12.90%
2020-09-29
$0.350
—
17.35%
2020-06-29
$0.350
—
16.94%
2020-03-30
$0.400
—
24.55%
2019-12-30
$0.460
—
10.08%
2019-09-27
$0.460
—
12.02%
2019-06-27
$0.460
—
12.58%
2019-03-28
$0.460
—
12.61%
2018-12-28
$0.460
—
13.67%
2018-09-27
$0.460
—
12.20%
2018-06-28
$0.460
—
12.55%
2018-03-28
$0.460
—
12.90%
2017-12-28
$0.460
—
12.35%
2017-09-28
$0.460
—
12.67%
2017-06-28
$0.460
—
12.33%
2017-03-29
$0.460
—
12.29%
2016-12-28
$0.460
—
13.96%
2016-09-28
$0.460
—
11.17%
2016-06-28
$0.460
—
11.51%
2016-03-29
$0.460
—
11.17%
2015-12-29
$0.460
—
12.47%
2015-09-28
$0.440
—
11.00%
2015-06-26
$0.440
—
12.38%
2015-03-27
$0.440
—
11.95%
2014-12-29
$0.400
—
9.64%
2014-09-26
$0.400
—
12.45%
2014-06-26
$0.400
—
12.20%
2014-03-27
$0.400
—
9.76%
2013-12-27
$0.400
—
12.18%
2013-09-26
$0.400
—
13.02%
2013-06-26
$0.400
—
12.55%
2013-03-26
$0.400
—
11.61%
2012-12-27
$0.400
—
12.26%
2012-09-26
$0.400
—
11.61%
2012-06-27
$0.400
—
12.44%
2012-03-28
$0.400
—
12.75%
2011-12-28
$0.400
—
15.24%
2011-09-28
$0.400
—
14.97%
2011-06-28
$0.400
—
12.13%
2011-03-29
$0.400
—
11.63%
2010-12-29
$0.400
—
9.20%
2010-09-28
$0.400
—
6.80%
2010-06-28
$0.350
—
4.13%
2010-03-29
$0.350
—
1.96%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 55.4만원
5년 누적 (세후) 240.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -7.16% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI 本檔 | $876.0M | 8.3 ▲ | 0.5 ▲ | 6.78% ▲ | 65.12% ▲ | -1.2% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
ARI 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ARI 的衍生 ETF 共 1 檔 (掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
아폴로상업부동산금융(ARI) 是什麼樣的公司？
아폴로상업부동산금융(ARI) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
ARI的市值是多少？
ARI的市值約為$876M，在同類股中排名第2,749。
ARI有發放股利嗎？
ARI的股息殖利率約為65.12%，年股利為$4.36。
ARI的本益比是多少？
ARI的本益比約為8.3倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
ARI 的 52 週最高價與最低價是多少？
ARI 在過去 52 週最高為 $7.51，最低為 $6.34。
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