KXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KXI 有配息嗎？

KXI 的配息殖利率約為 2.34%。

KXI

iShares Global Consumer Staples ETF

7월 28일 1:01 PM ET (한국 7/29 02:01)

$68.61

+0.66 ▲ +0.97%

KXI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持有標的

113個

股息殖利率

2.34%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.88%	Total Holdings ⓘ	113	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.94%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	0.7%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$67.88	Return% 5Y ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	-6.84%	Perf Quarter ⓘ	0.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.82% 1.69%	Return% 10Y ⓘ	5.51%	52W Low ⓘ	8.65%	Perf Half Y ⓘ	1.84%
Flows% 1M ⓘ	3.03%	Flows% YTD ⓘ	12.55%	Return% SI ⓘ	7.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 1.06%	Perf YTD ⓘ	6.13%
SMA20 ⓘ	0.4%	SMA50 ⓘ	0.55%	SMA200 ⓘ	1.86%	RSI (14) ⓘ	52.21	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$67.95	Perf Year ⓘ	4.89%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$68.61

📊 iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) 投資分析

ETF 概覽

iShares Global Consumer Staples ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Consumer Staples ETF는 S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped™ 지수를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 지수는 글로벌 필수소비재 섹터 주식의 성과를 측정합니다.

📘 KXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityconsumer-staples

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -11.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$171.0M

→

累計報酬

+$71.0M

年化平均 +5.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.88%

평균권

年化落後基準指數 11.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.94% 累計 +18.9%

하위 25%

年化落後基準指數 13.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.43% 累計 +24.2%

평균권

年化落後基準指數 8.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.51% 累計 +71.0%

평균권

年化落後基準指數 9.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

KXI · 僅股價 KXI · 股價 + 累計配息 KXI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

KXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+24%

2019

+8%

2020

+14%

2021

-6%

2022

+3%

2023

+4%

2024

+10%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：落後 (6.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 20%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.48

市場上漲 10% 時 +4.8%

市場下跌 10% 時 -4.8%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.06%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-24.6%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-22 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.20

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.34%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +1.7%。

배당수익률

2.34%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

1.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +5.2%

2016

$1.15 +6.7%

2017

$1.37 +18.9%

2018

$1.20 -12.1%

2019

$1.36 +13.5%

2020

$1.46 +7.3%

2021

$1.18 -19.2%

2022

$1.77 +49.7%

2023

$1.52 -14.5%

2024

$1.48 -2.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.786

—

3.59%

2025-06-16

$0.697

—

2.38%

2024-12-17

$0.856

—

4.30%

2024-06-11

$0.659

—

2.98%

2023-12-20

$1.16

—

3.07%

2023-06-07

$0.614

—

3.02%

2022-12-13

$0.588

—

3.22%

2022-06-09

$0.595

—

3.57%

2021-12-30

$0.048

—

2.27%

2021-12-13

$0.729

—

3.49%

2021-06-10

$0.687

—

3.31%

2020-12-14

$0.782

—

3.43%

2020-06-15

$0.582

—

3.48%

2019-12-16

$0.604

—

3.47%

2019-06-17

$0.598

—

3.74%

2018-12-18

$0.716

—

4.16%

2018-06-19

$0.652

—

3.73%

2017-12-21

$0.579

—

3.19%

2017-06-20

$0.572

—

3.18%

2016-12-22

$0.524

—

2.35%

2016-06-21

$0.554

—

3.22%

2015-12-21

$0.450

—

2.23%

2015-06-24

$0.576

—

3.53%

2014-12-19

$0.466

—

2.33%

2014-06-24

$0.586

—

3.25%

2013-12-17

$0.407

—

3.34%

2013-06-25

$0.467

—

2.51%

2012-12-17

$0.522

—

3.62%

2012-06-20

$0.484

—

3.66%

2011-12-19

$0.343

—

3.41%

2011-06-21

$0.435

—

3.50%

2010-12-20

$0.321

—

3.25%

2010-06-21

$0.405

—

3.73%

2009-12-21

$0.282

—

3.12%

2009-06-22

$0.341

—

4.01%

2008-12-22

$0.252

—

3.36%

2008-06-23

$0.336

—

1.83%

2007-12-24

$0.182

—

0.57%

2006-12-21

$0.139

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.69% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -8.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

110개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

110개

상위 10개 비중

50.0%

최대 단일 종목

9.35%

집중도(HHI)

337

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

55.6%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT WALMART INC.

9.35%

#2 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION

7.59%

#3 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

5.76%

#4 PM Philip Morris International Inc.

4.55%

COKE THE COCA-COLA COMPANY

4.50%

#6 PEP Pepsico, Inc.

4.45%

#7 - Nestle S.A.

4.42%

#8 UL UNILEVER PLC

3.25%

#9 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

3.12%

#10 MO Altria Group, Inc.

3.01%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KXI보다 유리, ▼ 표시는 KXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	0.39%	$1.0B	113	2.34%	+6.13%	+4.89%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	322	2.26% ▼	-	+44.32% ▲