KG
Kestrel Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.96
-0.15 ▼ -1.65%
케스트럴그룹(KG) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$70M
스몰캡
P/E
0.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +11% · 고점 -72%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Financial 초소형주
수익성 前 1%
성장 前 87%
밸류에이션 前 86%
재무 안정 前 61%
| Index | - | P/E | 0.8 | EPS (ttm) | 11.14 | Insider Own | 41.68% | Shs Outstand | 7.8M | Perf Week | -6.42% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 4.6M | Perf Month | -17.87% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 25.98% | Short Float | 1.59% | Perf Quarter | -8.76% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.62 | EPS this Y | - | Inst Trans | 10.62% | Short Ratio | 4.48 | Perf Half Y | -13.26% |
| Sales | 0.04B | P/B | 0.58 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.09% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | -12.5% |
| Book/sh | 15.52 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -13.63% -15.53% | ROE | 54.06% | 52W High | -71.65% ($31.61) | Perf Year | -65.1% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.33% -28.84% | ROIC | 13.32% | 52W Low | 11.03% ($8.07) | Perf 3Y | -76.91% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 126.23% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 5.94% 7.67% | Perf 5Y | -87.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 4.38% | Oper. Margin | -55.38% | ATR (14) | 0.69 | Perf 10Y | -96.75% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 45.05% | Profit Margin | 90.75% | RSI (14) | 37.39 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.49 | Sales Q/Q | -27.45% | SMA20 | -7.28% ($9.66) | Beta | 0.7 | Target Price | $1 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.46 | Earnings | - | SMA50 | -16.21% ($10.69) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $9.11 |
| Employees | 44 | LT Debt/Eq | 1.45 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -30.57% ($12.91) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $8.96 |
| IPO | 2008/5/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 82 | Volume | 8,186 | Change | -1.65% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $10M (YoY +1112%) · 순이익 $-7M (YoY -1786%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kestrel Group Ltd (KG) 投資分析
Kestrel Group Ltd 是怎樣的公司？
케스트럴그룹(KG) 가치주
Financial · Insurance - Reinsurance
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛡️ 這是一家總部位於百慕達的專業保險與再保險平台企業，透過「Fronting（前置）」服務革新全球保險市場的可及性。公司扮演保險資本與獨立代理機構（MGA）之間的橋樑角色，建立了以手續費為核心、將風險承擔降至最低的商業模式。
進一步了解 Kestrel Group Ltd →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4755位
員工數44人
IPO2008/05/06
目前股價$8.96 ≈ 12,275원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2025년 11월 5일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-55.4%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
90.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
54.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.46
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.49
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$1.00
현재가 대비 -88.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-13.6%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-15.5%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-28.8%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-27.4%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -156% 個百分點
KG -87.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-155.6%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-81.1%p
大幅落後於市場
52週區間內目前位置
最低 (-11.0%p) 最高 (-71.7%p)
目前股價較低點高11.0%，較高點低71.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-44.8%
年化波動率
76.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.96 位於均線($9.66) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.449 < Signal -0.395，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.054)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 37.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 9.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
0.80倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.58倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.62倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$1.00 相對於現價 -88.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Financial 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +10.6% · 放空壓力偏低 1.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+10.6%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 26.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 41.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 32.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 7.8M주
流通股（可交易） 4.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG 本檔 | $70.1M | 0.8 ▲ | 0.6 ▲ | 54.06% ▲ | - | -1.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
케스트럴그룹(KG) 是什麼樣的公司？
케스트럴그룹(KG) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance - Reinsurance 類別的企業。
KG的市值是多少？
KG的市值約為$70M，在同類股中排名第4,755。
KG的本益比是多少？
KG的本益比約為0.8倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
KG 的 52 週最高價與最低價是多少？
KG 在過去 52 週最高為 $31.61，最低為 $8.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.