JTEK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JTEK

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

7월 28일 10:02 AM ET (한국 7/28 23:02)

$94.27

-0.19 ▼ -0.20%

JTEK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.1B

약 6조원

持有標的

63個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.08%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	-3.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	-11.33%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$94.40	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.69%	Perf Quarter ⓘ	-0.24%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.27%	Perf Half Y ⓘ	4.65%
Flows% 1M ⓘ	6.07%	Flows% YTD ⓘ	22.87%	Return% SI ⓘ	25.68%	Volatility(W/M) ⓘ	2.03% 2.84%	Perf YTD ⓘ	4.66%
SMA20 ⓘ	-7.6%	SMA50 ⓘ	-9.34%	SMA200 ⓘ	1.33%	RSI (14) ⓘ	36.91	Beta ⓘ	1.81
IPO ⓘ	2023/10/5	Prev Close ⓘ	$94.46	Perf Year ⓘ	10.46%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$94.27

📊 JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 시장에서 미래 성장 잠재력이 과소평가되어 있다고 판단되는 기술 및 기술 기반 선도 기업들의 주식에 주로 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 JTEK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnology

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.65%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $150K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.57%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.57%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$111.1M

→

累計報酬

+$11.1M

年化平均 +11.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.08%

평균권

年化落後基準指數 6.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

資料不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-10-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

JTEK · 僅股價 JTEK · 股價 + 累計配息 JTEK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

JTEK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2023

+33%

2024

+18%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 3年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：落後 (4.1% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 186%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.81

市場上漲 10% 時 +18.1%

市場下跌 10% 時 -18.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.84%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.6%

回撤持續期間: 2 個月

2025-02-18 → 2025-04-08

約 3 個月後回檔

2023-10-05 最差 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.79

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -6.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

72개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

72개

상위 10개 비중

34.4%

최대 단일 종목

4.53%

집중도(HHI)

213

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

57.3%

Communication Services

17.2%

Consumer Cyclical

9.2%

Financial

4.8%

Healthcare

2.1%

Real Estate

1.9%

Industrials

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet, Inc.

4.53%

#2 TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.

3.86%

#3 TSLA Tesla, Inc.

3.82%

#4 NVDA NVIDIA Corp.

3.65%

#5 LRCX Lam Research Corp.

3.50%

#6 META Meta Platforms, Inc.

3.43%

#7 AVGO Broadcom, Inc.

3.34%

#8 SNOW Snowflake, Inc.

3.11%

#9 CIEN Ciena Corp.

2.93%

#10 SHOP Shopify, Inc.

2.27%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JTEK보다 유리, ▼ 표시는 JTEK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JTEK	JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	0.65%	$4.1B	63	-	+4.66%	+10.46%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39%	-	+30.59% ▲
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46%	-	+33.06% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.28%	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.4B ▲	154	0.11%	-	+30.60% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37%	-	+30.98% ▲