JOUT
Johnson Outdoors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.13
+1.14 ▲ +2.48%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$47.13
+0.00 +0.00%
존슨아웃도어즈(JOUT) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$489M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
2.80%
52주 위치
71%
저점 +48% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Leisure
수익성 前 57%
성장 前 29%
밸류에이션 前 57%
재무 안정 前 41%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.4 | Insider Own | 20.61% | Shs Outstand | 9.3M | Perf Week | 1.88% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | 20.06 | EPS next Y | 213.33% | Insider Trans | -0.68% | Shs Float | 8.2M | Perf Month | 2.46% |
| Enterprise Value | 0.43B | PEG | - | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 62.48% | Short Float | 6.04% | Perf Quarter | -8.66% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.75 | EPS this Y | 122.39% | Inst Trans | 3% | Short Ratio | 7.08 | Perf Half Y | 3.22% |
| Sales | 0.65B | P/B | 1.17 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.45% | Short Interest | 0.50M | Perf YTD | 11.02% |
| Book/sh | 40.41 | P/C | 4.53 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.53% | 52W High | -11.97% ($53.54) | Perf Year | 43.12% |
| Cash/sh | 10.41 | P/FCF | 19.56 | Sales past 3/5Y | -7.29% -0.06% | ROIC | -3.33% | 52W Low | 48.3% ($31.78) | Perf 3Y | -20.33% |
| Dividend Est. | $1.32 (2.8%) | EV/EBITDA | 15.64 | EPS Y/Y TTM | 68.88% | Gross Margin | 37.45% | Volatility(W/M) | 3.07% 3.36% | Perf 5Y | -58.73% |
| Dividend TTM | 1.32 | EV/Sales | 0.65 | Sales Y/Y TTM | 17.59% | Oper. Margin | 1.01% | ATR (14) | 1.59 | Perf 10Y | 65.83% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/16 | Quick Ratio | 1.96 | EPS Q/Q | 361.35% | Profit Margin | -2.33% | RSI (14) | 58.72 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.94% 12.89% | Current Ratio | 3.48 | Sales Q/Q | 15.52% | SMA20 | 4.35% ($45.17) | Beta | 0.81 | Target Price | $55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 4.92% ($44.92) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $45.99 |
| Employees | 1300 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 2.3% 5.07% | SMA200 | 4.26% ($45.2) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $47.13 |
| IPO | 1987/10/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1418 | Volume | 36,333 | Change | 2.48% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.10
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $194M (YoY +16%) · 순이익 $9M (YoY +308%)
Johnson Outdoors Inc (JOUT) 投資分析
Johnson Outdoors Inc 是怎樣的公司？
존슨아웃도어즈(JOUT) 배당주
Consumer Cyclical · Leisure
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏕️ 全球戶外休閒裝備專業製造商。該公司在釣魚、潛水、露營及水上休閒領域，擁有 Minn Kota、SCUBAPRO 等高知名度品牌。
進一步了解 Johnson Outdoors Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3227位
員工數1,300人
IPO1987/10/09
目前股價$47.13 ≈ 64,568원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.68
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 16일 (목) 주당 $0.33
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +2.3% 매출 +5.1%
🎯 除息 2026년 4월 16일 (목)
🔔 財報公布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.7% 매출 +13.7%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.0%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
37.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-3.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-3.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.11
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.48
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.96
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$55.00
현재가 대비 +16.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+213.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.5%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $0.89 · 예상 $0.87 +2.3%
2026.02.06
상회
실적 $-0.33 · 예상 $-0.45 +26.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+122.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+213.3%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.1%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -127% 個百分點
JOUT -58.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-127.1%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-80.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+27.1%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+44.5%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-48.3%p) 最高 (-12.0%p)
目前股價較低點高48.3%，較高點低12.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.3%
年化波動率
41.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $47.13 位於均線($45.17) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.305 > Signal 0.073，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.232)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 90.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.06倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.17倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.75倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.64倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.56倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$55.00 相對於現價 +16.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Leisure
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.7% · 機構淨買超 +3.0% · 放空比例中等 6.0% · 放空近90日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 62.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 20.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 16.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
7.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 9.3M주
流通股（可交易） 8.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
JOUT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.8% 배당
5년 배당 성장률 12.89%
股息殖利率
2.80%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.32
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
12.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33 +8.2%
2016
$0.37 +12.1%
2017
$0.48 +29.7%
2018
$0.59 +22.9%
2019
$0.72 +22.0%
2020
$0.93 +29.2%
2021
$1.21 +30.1%
2022
$1.26 +4.1%
2023
$1.32 +4.8%
2024
$1.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 57건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.330
—
2.68%
2026-01-08
$0.330
—
3.60%
2025-10-10
$0.330
—
3.22%
2025-07-10
$0.330
—
5.15%
2025-04-10
$0.330
—
7.42%
2025-01-10
$0.330
—
3.97%
2024-10-09
$0.330
—
4.85%
2024-07-11
$0.330
—
4.56%
2024-04-10
$0.330
—
3.75%
2024-01-10
$0.330
—
3.26%
2023-10-12
$0.330
—
3.00%
2023-07-12
$0.310
—
2.68%
2023-04-12
$0.310
—
2.53%
2023-01-11
$0.310
—
2.24%
2022-10-12
$0.310
—
3.15%
2022-07-13
$0.300
—
2.26%
2022-04-13
$0.300
—
1.66%
2022-01-12
$0.300
—
1.37%
2021-10-14
$0.300
—
0.86%
2021-07-14
$0.210
—
0.73%
2021-04-14
$0.210
—
0.54%
2021-01-13
$0.210
—
0.65%
2020-10-08
$0.210
—
1.02%
2020-07-08
$0.170
—
0.89%
2020-04-08
$0.170
—
1.25%
2020-01-08
$0.170
—
0.99%
2019-10-10
$0.170
—
0.98%
2019-07-10
$0.140
—
0.92%
2019-04-10
$0.140
—
0.91%
2019-01-09
$0.140
—
0.94%
2018-10-09
$0.140
—
0.72%
2018-07-11
$0.120
—
0.61%
2018-04-11
$0.120
—
0.78%
2018-01-10
$0.100
—
0.76%
2017-10-12
$0.100
—
0.51%
2017-07-11
$0.090
—
0.93%
2017-04-11
$0.090
—
1.23%
2017-01-10
$0.090
—
1.17%
2016-10-11
$0.090
—
1.12%
2016-07-12
$0.080
—
1.42%
2016-04-12
$0.080
—
1.86%
2016-01-12
$0.080
—
1.75%
2015-10-13
$0.080
—
1.42%
2015-07-14
$0.075
—
1.26%
2015-04-14
$0.075
—
0.87%
2015-01-13
$0.075
—
1.02%
2014-10-07
$0.075
—
1.46%
2014-07-08
$0.075
—
1.17%
2014-04-08
$0.075
—
1.01%
2014-01-07
$0.075
—
0.54%
2013-10-22
$0.075
—
0.28%
2008-10-14
$0.055
—
2.02%
2008-07-08
$0.055
—
1.75%
2008-04-08
$0.055
—
1.39%
2008-01-08
$0.055
—
0.79%
2007-10-09
$0.055
—
0.50%
2007-07-10
$0.055
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 15.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.89% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUT 本檔 | $488.5M | - | 1.2 ▲ | -3.53% ▼ | 2.8% ▲ | +2.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
존슨아웃도어즈(JOUT) 是什麼樣的公司？
존슨아웃도어즈(JOUT) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Leisure 類別的企業。
JOUT的市值是多少？
JOUT的市值約為$489M，在同類股中排名第3,227。
JOUT有發放股利嗎？
JOUT的股息殖利率約為2.80%，年股利為$1.32。
JOUT 的 52 週最高價與最低價是多少？
JOUT 在過去 52 週最高為 $53.54，最低為 $31.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.