세인트 조(JOE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

JOE

St. Joe Co

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$61.98

-0.14 ▼ -0.23%

🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)

$61.98

+0.00 +0.00%

세인트 조(JOE) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$3.6B

스몰캡

P/E

32.0

적정 수준

배당수익률

1.00%

52주 위치

57%

저점 +34% · 고점 -16%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Real Estate 중형주

수익성

前 27%

성장

前 36%

밸류에이션

前 37%

재무 안정

前 29%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

💎 非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 32원 買進。過去 5년 年通常是 36원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 5년 年最便宜的時候。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	31.97	EPS (ttm) ⓘ	1.94	Insider Own ⓘ	3.69%	Shs Outstand ⓘ	57.5M	Perf Week ⓘ	2.89%
Market Cap ⓘ	3.56B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-33.71%	Shs Float ⓘ	55.3M	Perf Month ⓘ	-7.06%
Enterprise Value ⓘ	3.81B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	82.53%	Short Float ⓘ	1.64%	Perf Quarter ⓘ	-12.72%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	6.87	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-5.28%	Short Ratio ⓘ	3.43	Perf Half Y ⓘ	-3%
Sales ⓘ	0.52B	P/B ⓘ	4.65	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.31%	Short Interest ⓘ	0.91M	Perf YTD ⓘ	4.4%
Book/sh ⓘ	13.32	P/C ⓘ	26.11	EPS past 3/5Y ⓘ	18.21% 21.1%	ROE ⓘ	15.01%	52W High ⓘ	-15.72% ($73.54)	Perf Year ⓘ	21.1%
Cash/sh ⓘ	2.37	P/FCF ⓘ	17.88	Sales past 3/5Y ⓘ	26.7% 26.17%	ROIC ⓘ	9.84%	52W Low ⓘ	33.66% ($46.37)	Perf 3Y ⓘ	-4%
Dividend Est. ⓘ	$0.62 (1%)	EV/EBITDA ⓘ	19.63	EPS Y/Y TTM ⓘ	45.48%	Gross Margin ⓘ	34.08%	Volatility(W/M) ⓘ	3.09% 3%	Perf 5Y ⓘ	39.72%
Dividend TTM ⓘ	0.62	EV/Sales ⓘ	7.36	Sales Y/Y TTM ⓘ	26.63%	Oper. Margin ⓘ	28.47%	ATR (14) ⓘ	1.77	Perf 10Y ⓘ	235.75%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/9	Quick Ratio ⓘ	19.54	EPS Q/Q ⓘ	-19.15%	Profit Margin ⓘ	21.64%	RSI (14) ⓘ	48.84	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	13.19% 52.64%	Current Ratio ⓘ	19.54	Sales Q/Q ⓘ	5.15%	SMA20 ⓘ	1.28% ($61.2)	Beta ⓘ	1.29	Target Price ⓘ	$19
Payout ⓘ	29.07%	Debt/Eq ⓘ	0.5	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	-2.03% ($63.26)	Rel Volume ⓘ	0.57	Prev Close ⓘ	$62.12
Employees ⓘ	1131	LT Debt/Eq ⓘ	0.49	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-1.55% ($62.96)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$61.98
IPO ⓘ	1990/3/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2779	Volume ⓘ	152,088	Change ⓘ	-0.23%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $99M (YoY +5%) · 순이익 $14M (YoY -20%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 St. Joe Co (JOE) 投資分析

St. Joe Co 是怎樣的公司？

세인트 조(JOE)

Real Estate · Real Estate - Diversified

市值 1671 — 中型股

🏖️ 該公司為一家房地產企業，專注於美國佛羅里達州西北部地區的房地產開發業務。公司從事住宅、商業及旅遊房地產的開發與營運，並透過租金產生收益，同時受惠於佛羅里達州的人口流入及旅遊需求。該公司是一家專長於長期土地資產開發的房地產企業。

進一步了解 St. Joe Co →

市值

$3.6B

約 4.9 兆韓元

⚖️ 三星電子的 1%

市值排名1671位

員工數1,131人

IPO1990/03/23

目前股價$61.98 ≈ 84,913원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.16

🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후

🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.16

🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후

賺錢能力如何？

財務狀況穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

28.5%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 29.0% · 後 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

21.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 15.9% · 前 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

34.1%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 36.4% · 後 45%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

15.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 6.2% · 前 10%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

7.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 2.7% · 前 5%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

9.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 3.5% · 頂尖

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.50

✓ 負債極低

我的位置前 25%

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 1.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

19.54

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 1.13

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

19.54

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 1.11

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$19.00

현재가 대비 -69.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

過往業績資料不足

尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+18.2%

양호

我的位置中間

後段平均前段

미분류 중형주 中位數 18.2% · 平均水準

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+21.1%

양호

我的位置中間

後段平均前段

미분류 중형주 中位數 6.4% · 前 34%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+26.2%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

미분류 중형주 中位數 9.8% · 頂尖

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+5.2%

평균

我的位置中間

後段平均前段

미분류 중형주 中位數 10.8% · 後 40%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間落後大盤 29% 個百分點

JOE +39.7% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-28.6%p

落後於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

+41.6%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+5.1%p

略優於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

+14.2%p

優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-33.7%p) 最高 (-15.7%p)

目前股價較低點高33.7%，較高點低15.7%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-18.2%

年化波動率

29.9%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉

帶狀寬度縮窄至 5.9%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.558 · Signal -0.825 · Hist 0.267。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 48.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 69.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

31.97倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 27.61倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

4.65倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 1.74倍 · 業界相對昂貴的後 4%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

6.87倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 6.39倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

19.63倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 17.67倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

17.88倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 19.70倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$19.00 相對於現價 -69.3%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 중형주

股東組成有哪些？

資金流向環境不利

內部人淨賣超 -33.7% · 機構淨賣超 -5.3% · 放空壓力偏低 1.6%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-33.7%

內部人士大幅淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

-5.3%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 82.5%

機構為主的穩定結構

Real Estate 중형주 中位數 93.7%

🧑‍💼 內部人士 3.7%

一般水準

Real Estate 중형주 中位數 2.0%

👤 散戶投資者（估計） 13.8%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

1.6%

偏低 — 做空押注力量弱

Real Estate 중형주 中位數 6.1%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

3.4 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 57.5M주

流通股（可交易） 55.3M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

JOE 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

RNTY

YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF

4.21%

$9M

JSML

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

1.30%

$361M

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

1.17%

$1.5B

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

0.90%

$139M

PSCF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

0.74%

$27M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 1%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

1.00%

產業平均 4.76%

每股股利

$0.62

以年度為基準

配息率

29%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

52.6%

股利年複合成長

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 1990~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52 +62.5%

2004

$0.60 +15.4%

2005

$0.64 +6.7%

2006

$0.48 -25.0%

2007

$0.07 -85.4%

2020

$0.32 +357.1%

2021

$0.40 +25.0%

2022

$0.44 +10.0%

2023

$0.52 +18.2%

2024

$0.58 +11.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-09

$0.160

—

1.06%

2025-11-13

$0.160

—

0.99%

2025-08-22

$0.140

—

1.09%

2025-06-10

$0.140

—

1.18%

2025-03-10

$0.140

—

1.18%

2024-11-07

$0.140

—

1.21%

2024-08-09

$0.140

—

1.08%

2024-05-14

$0.120

—

0.99%

2024-03-01

$0.120

—

1.04%

2023-11-08

$0.120

—

1.08%

2023-08-10

$0.120

—

0.83%

2023-05-16

$0.100

—

0.95%

2023-03-03

$0.100

—

1.17%

2022-11-09

$0.100

—

1.40%

2022-08-11

$0.100

—

1.09%

2022-05-10

$0.100

—

0.91%

2022-03-04

$0.100

—

0.74%

2021-11-10

$0.080

—

0.76%

2021-08-12

$0.080

—

0.67%

2021-05-11

$0.080

—

0.55%

2021-03-05

$0.080

—

0.32%

2020-11-12

$0.070

—

0.24%

2007-09-12

$0.160

—

2.38%

2007-06-13

$0.160

—

1.66%

2007-03-13

$0.160

—

1.51%

2006-12-13

$0.160

—

1.48%

2006-09-13

$0.160

—

1.43%

2006-06-13

$0.160

—

1.86%

2006-03-13

$0.160

—

1.07%

2005-12-13

$0.160

—

1.10%

2005-09-13

$0.160

—

1.02%

2005-06-13

$0.140

—

0.85%

2005-03-11

$0.140

—

0.92%

2004-12-13

$0.140

—

0.93%

2004-09-13

$0.140

—

1.07%

2004-06-14

$0.120

—

1.27%

2004-03-11

$0.120

—

1.11%

2003-12-11

$0.120

—

0.93%

2003-09-12

$0.120

—

0.61%

2003-03-12

$0.080

—

0.61%

2002-03-13

$0.080

—

0.56%

2001-03-14

$0.080

—

45.31%

2000-10-10

$9.39

—

49.33%

2000-03-15

$0.080

—

0.30%

1999-03-15

$0.020

—

0.38%

1998-12-16

$0.020

—

1.76%

1998-09-11

$0.020

—

2.21%

1998-06-11

$0.020

—

1.46%

1998-03-18

$0.020

—

10.82%

1997-12-17

$0.340

—

11.81%

1997-09-17

$0.017

—

10.65%

1997-06-12

$0.017

—

12.27%

1997-03-19

$3.33

—

13.06%

1996-12-11

$0.017

—

0.39%

1996-09-11

$0.017

—

0.39%

1996-06-12

$0.017

—

0.39%

1996-03-20

$0.017

—

0.35%

1995-12-13

$0.017

—

0.37%

1995-09-13

$0.017

—

0.32%

1995-06-21

$0.017

—

0.31%

1995-03-20

$0.017

—

0.32%

1994-12-09

$0.017

—

0.43%

1994-09-12

$0.017

—

0.34%

1994-06-20

$0.017

—

0.37%

1994-03-18

$0.017

—

0.43%

1993-12-09

$0.017

—

0.48%

1993-09-09

$0.017

—

0.51%

1993-06-18

$0.017

—

0.64%

1993-03-18

$0.017

—

0.57%

1992-12-17

$0.017

—

0.54%

1992-09-17

$0.017

—

0.55%

1992-06-18

$0.017

—

0.53%

1992-03-18

$0.017

—

0.51%

1991-12-17

$0.017

—

0.69%

1991-09-09

$0.017

—

0.63%

1991-06-10

$0.017

—

0.60%

1991-03-05

$0.017

—

0.56%

1990-12-04

$0.017

—

0.51%

1990-09-04

$0.017

—

0.31%

1990-06-05

$0.017

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,503원

5년 누적 (세후) 11.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.64% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
JOE 本檔	$3.6B	32.0 ▼	4.7 ▼	15.01% ▲	1% ▼	-0.2%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
產業平均	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

常見問題

세인트 조(JOE) 是什麼樣的公司？

세인트 조(JOE) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 Real Estate - Diversified 類別的企業。

JOE的市值是多少？

JOE的市值約為$3.6B，在同類股中排名第1,671。

JOE有發放股利嗎？

JOE的股息殖利率約為1.00%，年股利為$0.62。

JOE的本益比是多少？

JOE的本益比約為32.0倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。

JOE 的 52 週最高價與最低價是多少？

JOE 在過去 52 週最高為 $73.54，最低為 $46.37。

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