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JCAL
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JPMorgan California Tax Free Bond ETF
7월 28일 3:43 PM ET (한국 7/29 04:43)
$49.51
+0.06 ▲ +0.11%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$49.51
+0.00 +0.00%

JCAL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.34%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$503M
약 6897억원
持有標的
318個
股息殖利率
0.28%
運作方式
Active
Category ⓘ Bonds - MunicipalAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 318Perf Week ⓘ -0.5%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $503MPerf Month ⓘ -1.76%
Expense ⓘ 0.34%NAV ⓘ $49.43Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.9%Perf Quarter ⓘ -
Dividend TTM ⓘ $0.14 (0.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 1.13%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 0.5%Flows% YTD ⓘ 1.52%Return% SI ⓘ -8.94%Volatility(W/M) ⓘ 0.46% 0.28%Perf YTD ⓘ -1.17%
SMA20 ⓘ -0.8%SMA50 ⓘ -1.03%SMA200 ⓘ -1.03%RSI (14) ⓘ 34.64Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/6/15Prev Close ⓘ $49.45Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $49.51

📊 JPMorgan California Tax Free Bond ETF (JCAL) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan California Tax Free Bond ETF · Bonds - Municipal

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
📘 JCAL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsmunicipal-bonds
규모
$503M 약 6897억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.34%
在Bonds - Municipal類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.34%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$340K
相較類別平均,每年多付 $70K
類別中位數年度費用
$270K
依費率 0.27% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.4% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VTEB
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
0.03%
每年 -0.31%p
SCMB
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
0.03%
每年 -0.31%p
MUB
MUB
iShares National Muni Bond ETF
0.05%
每年 -0.29%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.28%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 0.28%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
0.28%
주당 배당
$0.14
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $239
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同類別比較

類別：Bonds - Municipal

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Municipal
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JCAL보다 유리, ▼ 표시는 JCAL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JCAL JCAL
JPMorgan California Tax Free Bond ETF0.34% $503M 3180.28% -1.17% -
VTEB VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF0.03% ▲$45.2B ▲105703.41% ▲- +2.49%
MUB MUB
iShares National Muni Bond ETF0.05% ▲$45.2B ▲68863.21% ▲- +2.29%
SUB SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF0.07% ▲$11.3B ▲29482.55% ▲- -0.55%
JMUB JMUB
JPMorgan Municipal ETF0.18% ▲$8.4B ▲20753.64% ▲- +1.48%
JMST JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF0.18% ▲$7.1B ▲16262.62% ▲- -0.13%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JCAL보다 유리 · ▼ JCAL보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 JCAL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 JCAL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 JCAL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
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常見問題

JCAL 是什麼類型的 ETF？

JCAL 屬於 Bonds - Municipal 類別的 ETF。

JCAL 投資了多少檔標的？

JCAL 總共持有 318 檔標的，AUM 約為 $503M。

JCAL 有配息嗎？

JCAL 的配息殖利率約為 0.28%。

JCAL 的 52 週最高價與最低價是多少？

JCAL 在過去 52 週最高為 $50.47，最低為 $48.95。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.