JBSS
Sanfilippo (John B.) & Son Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$83.64
+2.45 ▲ +3.02%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$83.64
+0.00 +0.00%
샌필리포(JBSS) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$978M
스몰캡
P/E
14.7
저평가 구간
배당수익률
1.04%
52주 위치
76%
저점 +46% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Packaged Foods 소형주
수익성 前 26%
성장 前 54%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 63%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 5년 年通常是 16원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 14.66 | EPS (ttm) | 5.7 | Insider Own | 24.23% | Shs Outstand | 9.1M | Perf Week | 5.17% |
| Market Cap | 0.98B | Forward P/E | 14.61 | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.63% | Shs Float | 8.9M | Perf Month | -1.53% |
| Enterprise Value | 1.08B | PEG | 2.64 | EPS next Q | 1.17 | Inst Own | 72.11% | Short Float | 4% | Perf Quarter | 4.28% |
| Income | 0.07B | P/S | 0.84 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.62% | Short Ratio | 2.86 | Perf Half Y | 15.56% |
| Sales | 1.16B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | 5.53% | ROA | 10.81% | Short Interest | 0.35M | Perf YTD | 20.69% |
| Book/sh | 33.16 | P/C | 757.92 | EPS past 3/5Y | -1.93% 1.4% | ROE | 18.27% | 52W High | -9.17% ($92.08) | Perf Year | 28.13% |
| Cash/sh | 0.11 | P/FCF | 20 | Sales past 3/5Y | 5.02% 4.7% | ROIC | 14.89% | 52W Low | 46.26% ($57.19) | Perf 3Y | -16.82% |
| Dividend Est. | $0.87 (1.04%) | EV/EBITDA | 8.3 | EPS Y/Y TTM | 20.59% | Gross Margin | 18.44% | Volatility(W/M) | 2.91% 3.41% | Perf 5Y | 5.67% |
| Dividend TTM | 0.87 | EV/Sales | 0.93 | Sales Y/Y TTM | 5.11% | Oper. Margin | 8.32% | ATR (14) | 2.85 | Perf 10Y | 156.25% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | -16.84% | Profit Margin | 5.76% | RSI (14) | 53.01 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.69% 7.21% | Current Ratio | 2.3 | Sales Q/Q | 8% | SMA20 | -1.34% ($84.78) | Beta | 0.33 | Target Price | $102 |
| Payout | 16.91% | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | 4.07% ($80.37) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $81.19 |
| Employees | 1900 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 23.7% 8.03% | SMA200 | 12.04% ($74.65) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $83.64 |
| IPO | 1991/12/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4610 | Volume | 106,817 | Change | 3.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $282M (YoY +8%) · 순이익 $17M (YoY -16%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Sanfilippo (John B.) & Son Inc (JBSS) 投資分析
Sanfilippo (John B.) & Son Inc 是怎樣的公司？
샌필리포(JBSS) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive 個股
🥜 約翰 B. 聖菲利普父子(John B. Sanfilippo & Son, JBSS)是一家從事堅果加工、包裝與配送的美國零食食品公司。公司透過 Fisher、Orchard Valley Harvest 等品牌，以及多項自有品牌產品，同時供應零售與工業通路，提供零食堅果、什錦乾果(綜合堅果果乾)、花生醬及零食棒等品類。該公司擁有逾百年的堅果事業歷史，已在美國堅果零食市場建立起穩固的市場地位。
進一步了解 Sanfilippo (John B.) & Son Inc →市值
$1.0B
約 1.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2664位
員工數1,900人
IPO1991/12/04
目前股價$83.64 ≈ 114,587원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-20
8월 17일 (월)
지급 5월 21일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 16일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.7% 매출 +8.0%
🎯 除息 2026년 4월 27일 (월)
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS +12.7% 매출 +0.4%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.4%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.27
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.30
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.65
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$102.00
현재가 대비 +22.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.64
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
5년 EPS 예상 연평균
+5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.43 · 예상 $1.16 +23.7%
2026.01.29
상회
실적 $1.53 · 예상 $1.36 +12.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+5.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-1.9%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -63% 個百分點
JBSS +5.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-62.7%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-13.4%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+12.1%p
優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+23.4%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前25% 以17家公司為基準
1年報酬率 前23% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-46.3%p) 最高 (-9.2%p)
目前股價較低點高46.3%，較高點低9.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.3%
年化波動率
28.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $83.64 位於均線($84.77) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.142 < Signal 0.499，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.641)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 45.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.66倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.61倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.52倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.84倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.30倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
20.00倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$102.00 相對於現價 +22.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.6% · 機構小幅淨買超 +0.6% · 放空壓力偏低 4.0% · 放空近90日增加 +1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 72.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 24.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 3.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.8%p
放空回轉天數
2.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 9.1M주
流通股（可交易） 8.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
JBSS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.04%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.04%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.87
以年度為基準
配息率
17%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.2%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$5.00 +150.0%
2016
$2.50 -50.0%
2017
$2.55 +2.0%
2018
$5.00 +96.1%
2019
$3.50 -30.0%
2020
$5.50 +57.1%
2021
$3.25 -40.9%
2022
$3.50 +7.7%
2023
$3.10 -11.4%
2024
$2.50 -19.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$1.50
—
5.10%
2025-12-01
$1.00
—
3.51%
2025-08-19
$1.50
—
5.69%
2024-08-20
$2.10
—
5.12%
2024-05-31
$1.00
—
2.98%
2023-08-21
$2.00
—
4.42%
2023-05-31
$1.50
—
4.09%
2022-12-01
$1.00
—
3.88%
2022-08-11
$2.25
—
3.20%
2021-08-09
$3.00
—
6.26%
2021-02-25
$2.50
—
6.86%
2020-08-06
$2.50
—
6.31%
2020-05-26
$1.00
—
7.01%
2019-11-25
$2.00
—
5.03%
2019-08-05
$3.00
—
3.70%
2018-08-02
$2.55
—
3.29%
2017-07-31
$2.50
—
7.77%
2016-11-28
$2.50
—
10.78%
2016-07-19
$2.50
—
10.07%
2015-11-30
$2.00
—
6.08%
2014-12-01
$1.50
—
3.67%
2013-11-19
$1.50
—
10.40%
2012-12-18
$1.00
—
5.25%
1993-11-19
$0.050
—
0.33%
1992-11-02
$0.050
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,841원
5년 누적 (세후) 5.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.21% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBSS 本檔 | $977.7M | 14.7 ▲ | 2.5 ▼ | 18.27% ▲ | 1.04% ▼ | +3.0% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
샌필리포(JBSS) 是什麼樣的公司？
샌필리포(JBSS) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
JBSS的市值是多少？
JBSS的市值約為$978M，在同類股中排名第2,664。
JBSS有發放股利嗎？
JBSS的股息殖利率約為1.04%，年股利為$0.87。
JBSS的本益比是多少？
JBSS的本益比約為14.7倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
JBSS 的 52 週最高價與最低價是多少？
JBSS 在過去 52 週最高為 $92.08，最低為 $57.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.