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MAMA
MAMA
Mama's Creations Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.74
+0.00 +0.00%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$17.88
+0.13 ▲ +0.73%

마마스 크레이션즈(MAMA) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$726M
스몰캡
P/E
120.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +125% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Packaged Foods 소형주
수익성 ⓘ
前 38%
성장 ⓘ
前 39%
밸류에이션 ⓘ
前 1%
재무 안정 ⓘ
前 46%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎? ⓘ
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 119원 買進。過去 4년 年通常是 52원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 120.35EPS (ttm) ⓘ 0.15Insider Own ⓘ 1.96%Shs Outstand ⓘ 40.7MPerf Week ⓘ 5.41%
Market Cap ⓘ 0.73BForward P/E ⓘ 50.69EPS next Y ⓘ 48.94%Insider Trans ⓘ -2.04%Shs Float ⓘ 40.1MPerf Month ⓘ -9.12%
Enterprise Value ⓘ 0.72BPEG ⓘ 1.2EPS next Q ⓘ 0.05Inst Own ⓘ 77.97%Short Float ⓘ 8.04%Perf Quarter ⓘ 22.68%
Income ⓘ 0.01BP/S ⓘ 3.84EPS this Y ⓘ 80.77%Inst Trans ⓘ 1.59%Short Ratio ⓘ 5.36Perf Half Y ⓘ 20.19%
Sales ⓘ 0.19BP/B ⓘ 13.04EPS next 5Y ⓘ 42.35%ROA ⓘ 8.71%Short Interest ⓘ 3.23MPerf YTD ⓘ 31.5%
Book/sh ⓘ 1.36P/C ⓘ 29.75EPS past 3/5Y ⓘ 28.7% 1.32%ROE ⓘ 14.93%52W High ⓘ -15.52% ($21.00)Perf Year ⓘ 96.46%
Cash/sh ⓘ 0.6P/FCF ⓘ 79.55Sales past 3/5Y ⓘ 22.6% 33.33%ROIC ⓘ 9.25%52W Low ⓘ 125.13% ($7.88)Perf 3Y ⓘ 387.36%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 43.08EPS Y/Y TTM ⓘ 30.66%Gross Margin ⓘ 24.46%Volatility(W/M) ⓘ 4.82% 5.12%Perf 5Y ⓘ 616.07%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 3.78Sales Y/Y TTM ⓘ 46.98%Oper. Margin ⓘ 5.02%ATR (14) ⓘ 0.93Perf 10Y ⓘ 2297.3%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.9EPS Q/Q ⓘ 51.27%Profit Margin ⓘ 3.23%RSI (14) ⓘ 52.3Recom ⓘ 1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 2.32Sales Q/Q ⓘ 49.67%SMA20 ⓘ -2.05% ($18.11)Beta ⓘ 0.57Target Price ⓘ $22.43
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.25Earnings ⓘ 2026/6/8SMA50 ⓘ 7.01% ($16.58)Rel Volume ⓘ 0.48Prev Close ⓘ $17.74
Employees ⓘ 581LT Debt/Eq ⓘ 0.19EPS/Sales Surpr. ⓘ 66.67% 2.21%SMA200 ⓘ 23.52% ($14.36)Avg Volume(3M) ⓘ 0.60MPrice ⓘ $17.74
IPO ⓘ 2013/5/22Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 4257Volume ⓘ 290,893Change ⓘ -
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $53M (YoY +50%) · 순이익 $2M (YoY +66%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Mama's Creations Inc (MAMA) 投資分析

Mama's Creations Inc 是怎樣的公司？

마마스 크레이션즈(MAMA) 초고성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive 個股

🍝 媽媽創作（MAMA）是美國一家消費品企業，專門製造與銷售如肉丸、醬料、義大利麵等熟食型即烹食品（deli-prepared food）。該公司於全美各大超市的熟食區供應即食料理品牌，搭上熟食類別的成長趨勢，持續快速擴張營運規模。

進一步了解 Mama's Creations Inc →
市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2887位
員工數581人
IPO2013/05/22
目前股價$17.74 ≈ 24,304원
📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 8일 (월) · 장 마감 후 EPS +66.7% 매출 +2.2%
🔔 財報公布 2026년 4월 14일 (화) · 장 마감 후 EPS +30.6% 매출 +2.6%

賺錢能力如何？

財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.0%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Packaged Foods 소형주 中位數 6.3% · 後 43%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.2%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Packaged Foods 소형주 中位數 3.2% · 平均水準
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.5%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Packaged Foods 소형주 中位數 27.9% · 後 40%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
14.9%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Consumer Defensive 소형주 中位數 4.7% · 前 19%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.7%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Consumer Defensive 소형주 中位數 2.5% · 前 19%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.3%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Consumer Defensive 소형주 中位數 2.8% · 前 25%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.25
✓ 負債狀況良好
我的位置中間
後段 平均 前段
Packaged Foods 中位數 0.60
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.32
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Packaged Foods 中位數 1.96
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.90
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Packaged Foods 中位數 1.04
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$22.43
현재가 대비 +26.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
50.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.20
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+48.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+42.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+48.6%
평균 서프라이즈
2026.06.08
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.03 +66.7%
2026.04.14
상회
+30.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+80.8%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 51.6% · 前 34%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+48.9%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 33.7% · 前 38%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+42.4%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 40.0% · 前 47%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+28.7%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 6.9% · 前 27%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.3%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 7.0% · 後 43%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+33.3%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 32.4% · 前 49%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+49.7%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 14.5% · 前 24%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 548% 個百分點
MAMA +616.1% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+547.7%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+597.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+80.4%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+91.7%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以17家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-125.1%p) 最高 (-15.5%p)
目前股價較低點高125.1%，較高點低15.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.1%
年化波動率
55.6%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $17.74 位於均線($18.11) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 0.135 · Signal 0.327 · Hist -0.191。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間

RSI 52.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 39.6。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏貴
🏢 相對資產 偏貴
🧾 相對營收 偏貴
💧 相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
120.35倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Packaged Foods 中位數 15.30倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
50.69倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Packaged Foods 소형주 中位數 14.18倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
13.04倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Packaged Foods 소형주 中位數 1.96倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.84倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Packaged Foods 소형주 中位數 0.68倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
43.08倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Packaged Foods 소형주 中位數 7.27倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
79.55倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Packaged Foods 中位數 11.54倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 （參考）
$22.43 相對於現價 +26.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods

股東組成有哪些？

整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -2.0% · 機構淨買超 +1.6% · 放空比例中等 8.0% · 放空近90日增加 +1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-2.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 78.0%
機構持股比例適中
Consumer Defensive 소형주 中位數 54.4%
🧑‍💼 內部人士 2.0%
一般水準
Consumer Defensive 소형주 中位數 21.3%
👤 散戶投資者（估計） 20.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.0%
普通
Consumer Defensive 소형주 中位數 6.8%
近 90 日 📈 增加 +1.0%p
放空回轉天數
5.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 40.7M주
流通股（可交易） 40.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

MAMA 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
RW
RW
Rainwater Equity ETF
0.90%
$17M
AIMS
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
0.67%
$87M
SAWS
SAWS
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
0.61%
$8M
ACSV
ACSV
American Century Small Cap Value Insights ETF
0.40%
$19M
RUSC
RUSC
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
0.26%
$79M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
MAMA MAMA 本檔
$726.3M120.3 ▼13.0 ▼14.93% ▲- +0.0%
WMT
$889.2B39.4 ▼9.4 ▼25.53% ▲0.89% ▼+2.1%
COST
$422.0B47.9 ▼12.6 ▼29.15% ▲0.55% ▼+1.8%
KO
$361.7B26.5 ▼10.8 ▼45.8% ▲2.61% ▼+2.2%
PG
$346.1B21.7 ▼6.4 ▼31.12% ▲2.87% ▼+0.8%
PM
$304.9B28.1 ▼- - 3.07% ▼+1.4%
產業平均-19.11.95.86%3.2%-
📊
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마마스 크리에이션스(MAMA) 주가·실적·전망 분석. 미트볼·소스 등 델리형 조리식품을 제조·유통하는 미국 패키지드 푸드 소형주로, 빠른 매출 성장과 운영 효율화에 따른 마진 개선, 제품 다각화 흐름이 특징인 종목입니다.
💼 近期業績分析
마마스 크리에이션스(MAMA) 2027년 1분기 실적 분석 — 매출 50% 급증·EPS 서프라이즈로 더블 비트
마마스 크리에이션스($MAMA)가 2027 회계연도 1분기에 매출 5,280만 달러(전년 대비 +49.7%)와 EPS $0.05로 시장 예상을 모두 웃도는 더블 비트를 기록했습니다. 순이익은 66%, 조정 EBITDA는 71% 급증하며 수익성까지 개선됐고, 현금 $2,440만·부채 $510만의 탄탄한 재무구조를 확보했습니다. 경영진은 연간 두 자릿수 성장 지속과 베이쇼어 시설 마진 개선을 강조했으며, 시간외 주가는 52주 신고가 부근에서 약 1% 상승하는 차분한 반응을 보였습니다.
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常見問題

마마스 크레이션즈(MAMA) 是什麼樣的公司？

마마스 크레이션즈(MAMA) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。

MAMA的市值是多少？

MAMA的市值約為$726M，在同類股中排名第2,887。

MAMA的本益比是多少？

MAMA的本益比約為120.3倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。

MAMA 的 52 週最高價與最低價是多少？

MAMA 在過去 52 週最高為 $21.00，最低為 $7.88。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.