ILS 股價展望與 ETF 分析 - 配息·管理費·持股·NAV·RSI·MACD | 美股今日
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
$20.03
-0.03 ▼ -0.15%
阻力線 - 支撐線 - 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
總費用率
1.58%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$108M
約1482億韓元
持有標的
138個
股息殖利率
8.07%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 6.79% | Total Holdings | 138 | Perf Week | -1.81% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $108M | Perf Month | -0.6% |
| Expense | 1.58% | NAV | $20.03 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.43% | Perf Quarter | 1.88% |
| Dividend TTM | $1.62 (8.07%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.99% | Perf Half Y | 1.24% |
| Flows% 1M | 16.37% | Flows% YTD | 206.98% | Return% SI | 6.91% | Volatility(W/M) | 0.65% 0.34% | Perf YTD | 0.23% |
| SMA20 | -1.35% | SMA50 | -0.26% | SMA200 | 0.17% | RSI (14) | 34.73 | Beta | 0.1 |
| IPO | 2025/4/1 | Prev Close | $20.06 | Perf Year | 0.15% | Avg Volume | 0.05M | Price | $20.03 |
ETF 速覽
1.58% 總費用率 年度 · 越低越有利
$108M AUM 管理資產
8.07% 殖利率 季配
138檔 持有標的 Active
主要持有標的
United States of America 6.22%2 2001 CAT Re, Ltd 3.17%3 Integrity Re III Ltd. 2.93%4 2001 CAT Re, Ltd 2.83%5 FloodSmart Re Ltd 2.70%6 FloodSmart Re Ltd 2.33%7 Maschpark Re Ltd. 2.27%8 EVERGLADES RE II LTD. 2.25%9 INTEGRITY RE III LTD 2.22%10 Sanders Re III Ltd. 2.18%
基本資訊
類別Bonds - Broad Market
類型US Bonds
資產類型Bonds
管理方式Active
NAV$20.03
掛牌日4/1/2025
報酬率
1年6.79%
成立至今6.91%
股價表現
1週-1.81%
1個月-0.6%
3個月1.88%
6個月1.24%
YTD0.23%
1年0.15%
相對52週高點-2.43%
相對52週低點1.99%
資金流向
1個月16.37%
3個月40.43%
YTD206.98%
1年795.33%
交易資訊
成交量104,028
平均成交量0.05M
相對成交量2.07
前日收盤$20.06
目前股價$20.03
技術指標
RSI (14)34.73
SMA 20-1.35%
SMA 50-0.26%
SMA 2000.17%
ATR0.09
Beta0.1
波動率 (週/月)0.65% / 0.34%
股息
殖利率8.07%
配息頻率季配
最近除息日06/24
最近配息金額$0.41
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衍生品 ETF
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TMFDirexion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 
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TMVDirexion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares -1×
TYDDirexion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares 
TLTPAmplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF 
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八項中有 1 項表現優異
目前投資吸引力如何？ B
目前 價格合理
以本益比 - 倍進行交易。
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長期呈現向上趨勢嗎？ B
長期表現為 與市場表現相近
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配息狀況如何？ A
股息 穩定配發
每年可領取 8.07% 的股息。
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持有此標的的 ETF 5個
多檔 ETF 已將 這檔個股納入持股
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
衍生性 ETF· 留意長期持有風險AUM
把這一檔股票放大（槓桿）或反向（做空）追蹤的特殊產品。損耗快，不適合長期持有。
IAGG 11.7B TMF 2.1B TLTW 1.8B TMV 217M TYD 27M 同產業比較 Exchange Traded Fund
是該產業中 規模第 4 大的公司
ILS - PER -
BRK-B $975B PER 12.7
BRK-A $971B PER 12.7
JPM $900B PER 14.5
常見問題
常見問題
ILS 投資了多少檔標的？
ILS 總共持有 138 檔標的，AUM 約為 $108M。
ILS 有配息嗎？
ILS 的配息殖利率約為 8.07%。
ILS 的 52 週最高價與最低價是多少？
ILS 在過去 52 週最高為 $20.53，最低為 $19.64。
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