HUMA
Humacyte Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.67
+0.05 ▲ +7.89%
🌙 7월 28일 4:37 AM ET (한국 7/28 17:37)
$0.69
+0.02 ▲ +2.36%
휴마사이트(HUMA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$182M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +23% · 고점 -76%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 59%
밸류에이션 前 11%
재무 안정 前 61%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.57 | Insider Own | 7.68% | Shs Outstand | 269.6M | Perf Week | 2.73% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | - | EPS next Y | 27.58% | Insider Trans | -0.12% | Shs Float | 248.9M | Perf Month | 8.73% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 26.63% | Short Float | 12.97% | Perf Quarter | -3.7% |
| Income | -0.10B | P/S | 89.98 | EPS this Y | -31.05% | Inst Trans | 6.88% | Short Ratio | 3.04 | Perf Half Y | -35.8% |
| Sales | 0.00B | P/B | 12.87 | EPS next 5Y | 52.34% | ROA | -71.47% | Short Interest | 32.28M | Perf YTD | -29.82% |
| Book/sh | 0.05 | P/C | 3.73 | EPS past 3/5Y | -30.53% 53.14% | ROE | -409.47% | 52W High | -75.53% ($2.76) | Perf Year | -73.36% |
| Cash/sh | 0.18 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -129.95% | 52W Low | 23.26% ($0.55) | Perf 3Y | -75.66% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 16.6% | Gross Margin | -748.51% | Volatility(W/M) | 7.07% 10.61% | Perf 5Y | -93.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 98.51 | Sales Y/Y TTM | 289.94% | Oper. Margin | -5649.21% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.32 | EPS Q/Q | -131.9% | Profit Margin | -4840.82% | RSI (14) | 41.49 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.93 | Sales Q/Q | -4.26% | SMA20 | -3.31% ($0.69) | Beta | 2.55 | Target Price | $2.05 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.67 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -27.22% ($0.92) | Rel Volume | 0.35 | Prev Close | $0.62 |
| Employees | 184 | LT Debt/Eq | 5.46 | EPS/Sales Surpr. | 22.21% -66.18% | SMA200 | -37.02% ($1.06) | Avg Volume(3M) | 10.63M | Price | $0.67 |
| IPO | 2020/12/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5905 | Volume | 3,721,166 | Change | 7.89% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $0M (YoY -4%) · 순이익 $-18M (YoY -145%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Humacyte Inc (HUMA) 投資分析
Humacyte Inc 是怎樣的公司？
휴마사이트(HUMA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧬 總部位於美國的再生醫學生物科技企業，營運以人類細胞培養與脫細胞化技術所打造的生物工程血管平台，並持續推進用於創傷性血管修復之藥品的商業化進程。
市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4165位
員工數184人
IPO2020/12/01
目前股價$0.67 ≈ 918원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +22.2% 매출 -66.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +1.3% 매출 -65.4%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-5649.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-4840.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-748.5%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-409.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-71.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-129.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
5.67
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.93
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.32
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$2.05
현재가 대비 +206.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+27.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+52.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.7%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.12 +21.7%
2026.03.27
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.14 +3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-31.1%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+27.6%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+52.3%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-30.5%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+53.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-4.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -162% 個百分點
HUMA -93.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-161.6%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-117.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-89.4%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-93.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（41%） 以245家公司為基準
1年報酬率 中下位（後29%） 以315家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-23.3%p) 最高 (-75.5%p)
目前股價較低點高23.3%，較高點低75.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-58.4%
年化波動率
123.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.67 位於均線($0.70) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.071 · Signal -0.081 · Hist 0.009。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 33.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
12.87倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
89.98倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$2.05 相對於現價 +206.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨買超 +6.9% · 放空比例偏高 13.0% · 近 89 日放空比例下降 -10.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 26.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 7.7%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 65.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.0%
偏高
近 89 日 📉 減少 -10.3%p
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 269.6M주
流通股（可交易） 248.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
HUMA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMA 本檔 | $181.8M | - | 12.9 ▼ | -409.47% ▼ | - | +7.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
휴마사이트(HUMA) 是什麼樣的公司？
휴마사이트(HUMA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
HUMA的市值是多少？
HUMA的市值約為$182M，在同類股中排名第4,165。
HUMA 的 52 週最高價與最低價是多少？
HUMA 在過去 52 週最高為 $2.76，最低為 $0.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.