HNNA
Hennessy Advisors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.85
+0.03 ▲ +0.27%
헤네시 어드바이저스(HNNA) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$78M
스몰캡
P/E
9.3
저평가 구간
배당수익률
5.85%
52주 위치
22%
저점 +11% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Asset Management 초소형주
수익성 前 20%
성장 前 51%
밸류에이션 前 59%
재무 안정 前 55%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 9원 買進。過去 5년 年通常是 10원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 9.34 | EPS (ttm) | 1.05 | Insider Own | 39.64% | Shs Outstand | 7.9M | Perf Week | -1.33% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 4.8M | Perf Month | -0.44% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 19.82% | Short Float | 0.08% | Perf Quarter | -0.18% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.36 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.42% | Short Ratio | 0.53 | Perf Half Y | -6.66% |
| Sales | 0.03B | P/B | 0.78 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.3% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | 2.57% |
| Book/sh | 12.66 | P/C | 1.06 | EPS past 3/5Y | 15.81% 3.66% | ROE | 8.59% | 52W High | -25.35% ($13.19) | Perf Year | -23.61% |
| Cash/sh | 9.25 | P/FCF | 7.47 | Sales past 3/5Y | 6.2% 1.26% | ROIC | 8.37% | 52W Low | 10.64% ($8.90) | Perf 3Y | 37.14% |
| Dividend Est. | $0.58 (5.85%) | EV/EBITDA | 3.97 | EPS Y/Y TTM | -15.61% | Gross Margin | 83.92% | Volatility(W/M) | 1.72% 1.77% | Perf 5Y | 5.54% |
| Dividend TTM | 0.58 | EV/Sales | 1.37 | Sales Y/Y TTM | -7.14% | Oper. Margin | 33.56% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -57.31% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.78 | EPS Q/Q | -26.89% | Profit Margin | 25.4% | RSI (14) | 43.1 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | -12.32% | SMA20 | -2.07% ($10.06) | Beta | 0.57 | Target Price | $13.25 |
| Payout | 43.23% | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -1.83% ($10.03) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $9.82 |
| Employees | 18 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -10.26% -4.35% | SMA200 | -0.92% ($9.94) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $9.85 |
| IPO | 2002/10/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 79 | Volume | 2,567 | Change | 0.27% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $8M (YoY -12%) · 순이익 $2M (YoY -26%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hennessy Advisors Inc (HNNA) 投資分析
Hennessy Advisors Inc 是怎樣的公司？
헤네시 어드바이저스(HNNA) 배당주
Financial · Asset Management
小型股 — 交易量低、波動性較大
📊 這是一家於美國上市、擁有自家品牌共同基金家族的資產管理公司。公司直接管理多檔標榜紀律嚴明的長期投資策略基金，並透過收購其他資產管理公司的基金，將其納入自身平台，以擴大資產管理規模，此為其一大特色。總部位於美國，在資產管理產業中屬於微型股規模。
進一步了解 Hennessy Advisors Inc →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4687位
員工數18人
IPO2002/10/15
目前股價$9.85 ≈ 13,495원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -10.3% 매출 -4.3%
🎯 除息 2026년 2월 18일 (수) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -10.3% 매출 -4.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
33.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
25.4%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
83.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.40
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.78
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.78
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$13.25
현재가 대비 +34.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-10.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-10.3%
2026.02.05
하회
-10.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+15.8%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+3.7%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-12.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -63% 個百分點
HNNA +5.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-62.8%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-39.6%p
大幅落後於市場
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以36家公司為基準
1年報酬率 中上位（27%） 以45家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-10.6%p) 最高 (-25.4%p)
目前股價較低點高10.6%，較高點低25.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-8.6%
年化波動率
23.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 5.3%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.043 < Signal -0.011，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.032)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
9.34倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.78倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.36倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.97倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.47倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$13.25 相對於現價 +34.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構小幅淨買超 +0.4% · 放空壓力偏低 0.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 19.8%
散戶為主
🧑💼 內部人士 39.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 40.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 7.9M주
流通股（可交易） 4.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HNNA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.85% 배당
股息殖利率
5.85%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.58
以年度為基準
配息率
43%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 +41.7%
2016
$0.30 +32.5%
2017
$0.41 +36.5%
2018
$0.50 +21.0%
2019
$0.55 +11.3%
2020
$0.55 +0.0%
2021
$0.55 +0.0%
2022
$0.55 +0.0%
2023
$0.55 +0.0%
2024
$0.55 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 66건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-18
$0.150
—
7.05%
2025-11-12
$0.138
—
6.96%
2025-08-20
$0.138
—
6.18%
2025-05-20
$0.138
—
6.55%
2025-02-24
$0.138
—
4.72%
2024-11-14
$0.138
—
5.32%
2024-08-22
$0.138
—
5.77%
2024-05-21
$0.138
—
9.45%
2024-02-16
$0.138
—
10.30%
2023-11-10
$0.138
—
10.68%
2023-08-22
$0.138
—
7.86%
2023-05-22
$0.138
—
7.95%
2023-02-17
$0.138
—
7.80%
2022-11-14
$0.138
—
6.32%
2022-08-15
$0.138
—
6.87%
2022-05-20
$0.138
—
6.74%
2022-02-18
$0.138
—
6.82%
2021-11-09
$0.138
—
6.23%
2021-08-16
$0.138
—
6.93%
2021-05-24
$0.138
—
5.97%
2021-02-23
$0.138
—
6.20%
2020-11-10
$0.138
—
5.81%
2020-08-18
$0.138
—
7.58%
2020-05-22
$0.138
—
7.06%
2020-02-21
$0.138
—
4.89%
2019-11-08
$0.138
—
4.99%
2019-08-19
$0.138
—
4.97%
2019-05-17
$0.110
—
4.42%
2019-02-15
$0.110
—
3.96%
2018-11-09
$0.110
—
3.88%
2018-08-15
$0.100
—
3.00%
2018-05-16
$0.100
—
1.88%
2018-02-08
$0.100
—
2.33%
2017-11-14
$0.075
—
1.81%
2017-08-15
$0.075
—
2.21%
2017-05-12
$0.075
—
1.98%
2017-02-08
$0.075
—
1.64%
2016-11-10
$0.067
—
1.34%
2016-08-16
$0.053
—
0.80%
2016-05-17
$0.053
—
1.00%
2016-02-10
$0.053
—
1.16%
2015-11-12
$0.040
—
1.00%
2015-08-14
$0.040
—
1.17%
2015-05-18
$0.040
—
1.11%
2015-02-11
$0.040
—
0.96%
2014-11-12
$0.033
—
1.09%
2014-08-19
$0.027
—
1.04%
2014-05-16
$0.027
—
1.41%
2014-02-12
$0.027
—
1.13%
2013-11-13
$0.021
—
1.08%
2013-08-20
$0.021
—
1.09%
2013-05-22
$0.021
—
1.24%
2013-01-31
$0.021
—
1.71%
2012-08-16
$0.021
—
3.87%
2012-05-16
$0.021
—
5.59%
2012-02-03
$0.021
—
4.52%
2011-11-10
$0.017
—
3.33%
2011-08-16
$0.017
—
5.50%
2011-05-17
$0.017
—
4.38%
2011-02-07
$0.017
—
6.37%
2010-10-25
$0.060
—
7.20%
2010-02-08
$0.060
—
6.43%
2009-02-09
$0.060
—
6.00%
2008-02-11
$0.060
—
1.79%
2007-02-12
$0.036
—
0.33%
2006-02-10
$0.025
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.0만원
5년 누적 (세후) 25.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNNA 本檔 | $77.8M | 9.3 ▲ | 0.8 ▲ | 8.59% ▼ | 5.85% ▲ | +0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
헤네시 어드바이저스(HNNA) 是什麼樣的公司？
헤네시 어드바이저스(HNNA) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
HNNA的市值是多少？
HNNA的市值約為$78M，在同類股中排名第4,687。
HNNA有發放股利嗎？
HNNA的股息殖利率約為5.85%，年股利為$0.58。
HNNA的本益比是多少？
HNNA的本益比約為9.3倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
HNNA 的 52 週最高價與最低價是多少？
HNNA 在過去 52 週最高為 $13.19，最低為 $8.90。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.