HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$21.34
-0.08 ▼ -0.37%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$21.34
+0.00 +0.00%
HIGH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.5%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$69M
약 947억원
持有標的
18個
股息殖利率
6.39%
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.46% | Total Holdings | 18 | Perf Week | -1.16% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 2.46% | AUM | $69M | Perf Month | -0.7% |
| Expense | 0.5% | NAV | $21.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.22% | Perf Quarter | -0.42% |
| Dividend TTM | $1.36 (6.39%) | Div Gr. 3/5Y | 122.62% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.32% | Perf Half Y | -3.72% |
| Flows% 1M | -1.54% | Flows% YTD | -52.7% | Return% SI | 3.33% | Volatility(W/M) | 0.47% 0.68% | Perf YTD | -3.9% |
| SMA20 | -0.94% | SMA50 | -1.19% | SMA200 | -2.78% | RSI (14) | 39.29 | Beta | 0.09 |
| IPO | 2022/10/28 | Prev Close | $21.42 | Perf Year | -8.77% | Avg Volume | 0.02M | Price | $21.34 |
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) 投資分析
ETF 概覽
Simplify Enhanced Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2022년 상장, 4년 운영 중.
Simplify Enhanced Income ETF는 월간 수익 제공을 목표로 합니다. 주로 이자 수익이 발생하는 미국 국채(T-Bills, T-Notes, T-Bonds) 및 국채 투자 ETF에 투자하며, 포트폴리오의 평균 듀레이션을 2년 이하로 관리합니다. 추가 수익 창출을 위해 주식 및 채권 ETF에 대한 옵션 스프레드 매도 전략을 병행합니다.
📘 HIGH ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $69M 약 947억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.5%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 500,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.5%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$500K
相較類別平均,每年節省 $300K
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.21%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.21%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.16%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -21.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$107.6M
→
累計報酬
+$7.6M
年化平均 +2.5%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -3.46%
하위 5%價格 -8.77% + 股利 +5.31% = 總計 -3.46%/年
年化落後基準指數 21.3%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.46% 累計 +7.6%
하위 5%價格 -4.97% + 股利 +7.43% = 總計 +2.46%/年
年化落後基準指數 16.8%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-10-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
HIGH · 僅股價 HIGH · 股價 + 累計配息 HIGH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
HIGH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 4年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD：落後 (-2.5% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
35%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 5%0.09
市場上漲 10% 時 +0.9%
市場下跌 10% 時 -0.9%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.68%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-9.5%
2022-10-28 最差 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.00
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-1.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 6.39%
提供穩定配息收益的 ETF。
此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
6.39%
주당 배당
$1.36
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.16
2022
$2.31 +1388.4%
2023
$1.92 -16.8%
2024
$1.72 -10.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.100
—
7.89%
2026-03-26
$0.100
—
8.63%
2026-02-24
$0.110
—
8.48%
2026-01-27
$0.120
—
8.29%
2025-12-23
$0.130
—
8.13%
2025-11-21
$0.150
—
8.12%
2025-10-28
$0.150
—
7.75%
2025-09-25
$0.150
—
7.91%
2025-08-26
$0.160
—
7.83%
2025-07-28
$0.160
—
7.06%
2025-06-25
$0.160
—
8.09%
2025-05-27
$0.200
—
7.20%
2025-04-25
$0.150
—
7.67%
2025-03-26
$0.100
—
7.53%
2025-02-25
$0.100
—
8.57%
2025-01-28
$0.110
—
7.85%
2024-12-23
$0.110
—
9.21%
2024-11-25
$0.140
—
9.44%
2024-10-28
$0.140
—
8.85%
2024-09-25
$0.140
—
9.99%
2024-08-27
$0.150
—
10.20%
2024-07-26
$0.200
—
9.39%
2024-06-25
$0.200
—
10.07%
2024-05-24
$0.140
—
10.00%
2024-04-25
$0.140
—
9.49%
2024-03-25
$0.160
—
10.53%
2024-02-26
$0.200
—
9.84%
2024-01-26
$0.200
—
10.24%
2023-12-26
$0.207
—
9.76%
2023-11-27
$0.200
—
8.89%
2023-10-26
$0.200
—
8.31%
2023-09-27
$0.200
—
7.43%
2023-08-28
$0.200
—
6.63%
2023-07-26
$0.200
—
5.84%
2023-06-27
$0.200
—
5.02%
2023-05-25
$0.200
—
4.22%
2023-04-25
$0.200
—
3.44%
2023-03-27
$0.200
—
2.62%
2023-02-23
$0.150
—
1.81%
2023-01-26
$0.150
—
1.21%
2022-12-27
$0.085
—
0.62%
2022-11-25
$0.070
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $27K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.5%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -21.3%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
92.78%
집중도(HHI)
8635
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 92.8% +80%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 1.23%
#5 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.04%
#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.01%
#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HIGH보다 유리, ▼ 표시는 HIGH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | 0.5% | $69M | 18 | 6.39% | -3.90% | -8.77% |
| Invesco QQQ Income Advantage ETF | 0.29% ▲ | $778M ▲ | 125 | 10.32% ▲ | - | +4.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HIGH보다 유리 · ▼ HIGH보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 HIGH 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 HIGH 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HIGH 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
HIGH 是什麼類型的 ETF？
HIGH 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 Simplify 發行管理。
HIGH 投資了多少檔標的？
HIGH 總共持有 18 檔標的，AUM 約為 $69M。
HIGH 有配息嗎？
HIGH 的配息殖利率約為 6.39%。
HIGH 的 52 週最高價與最低價是多少？
HIGH 在過去 52 週最高為 $23.77，最低為 $21.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.